| （平成25年4月1日から平成26年3月31日まで） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
合計 |
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| （一般正味財産増減の部） |
| 1. 経常増減の部 |
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| （１） 経常収益 |
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| ①基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
0 |
2,869,999 |
2,869,999 |
| ②特定資産運用益 |
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| 特定資産受取利息 |
0 |
1,949,889 |
1,949,889 |
| ③受取会費 |
|
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| 正会員受取会費 |
0 |
26,828,650 |
26,828,650 |
| 賛助会員受取会費 |
0 |
2,410,000 |
2,410,000 |
| ④事業収益 |
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|
|
| 刊行物収入 |
0 |
254,100 |
254,100 |
| 宿泊収入 |
0 |
32,455,402 |
32,455,402 |
| 貸室等収入 |
0 |
91,198,383 |
91,198,383 |
| 飲食料収入 |
0 |
21,496,453 |
21,496,453 |
| 事業活動協賛金 |
19,000,000 |
0 |
19,000,000 |
| 技術移転料収入 |
2,141,750 |
0 |
2,141,750 |
| 値引・戻り高 |
0 |
0 |
0 |
|
| 事業収益計 |
21,141,750 |
145,404,338 |
166,546,088 |
|
| ⑤雑収益 |
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| 受取利息 |
9,999 |
2,081 |
12,080 |
| 雑収益 |
0 |
3,245,256 |
3,245,256 |
|
| 雑収益計 |
9,999 |
3,247,337 |
3,257,336 |
|
| 経常収益計 |
21,151,749 |
182,710,213 |
203,861,962 |
|
| （２）経常費用 |
|
|
|
| ①事業費 |
|
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|
| 仕入高 |
0 |
84,589,188 |
84,589,188 |
| 給料手当 |
15,730,091 |
23,722,748 |
39,452,839 |
| 退職給付費用 |
0 |
1,092,772 |
1,092,772 |
| 福利厚生費 |
1,446,998 |
5,007,436 |
6,454,434 |
| 旅費交通費 |
32,120 |
912,160 |
944,280 |
| 通信運搬費 |
68,810 |
578,171 |
646,981 |
| 減価償却費 |
11,180 |
17,951,506 |
17,962,686 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
2,443,015 |
2,443,015 |
| 消耗品費 |
4,290 |
964,806 |
969,096 |
| 修繕費 |
0 |
9,240,096 |
9,240,096 |
| 印刷製本費 |
0 |
6,173,269 |
6,173,269 |
| 光熱水料費 |
0 |
5,463,228 |
5,463,228 |
| 賃借料 |
0 |
665,175 |
665,175 |
| 保険料 |
0 |
329,270 |
329,270 |
| 諸謝金 |
102,000 |
0 |
102,000 |
| 租税公課 |
545,306 |
5,641,450 |
6,186,756 |
| 支払助成金 |
1,456,870 |
8,075,859 |
9,532,729 |
| 委託費 |
147,698 |
0 |
147,698 |
| 会議費 |
484,670 |
0 |
484,670 |
| 雑費 |
164,119 |
2,396,875 |
2,560,994 |
|
| 事業費計 |
20,194,152 |
175,247,024 |
195,441,176 |
|
| ②管理費 |
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
6,966,449 |
6,966,449 |
| 退職給付費用 |
0 |
320,904 |
320,904 |
| 福利厚生費 |
0 |
1,491,717 |
1,491,717 |
| 会議費 |
0 |
1,029,115 |
1,029,115 |
| 旅費交通費 |
0 |
719,800 |
719,800 |
| 通信運搬費 |
0 |
627,338 |
627,338 |
| 減価償却費 |
0 |
351,158 |
351,158 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
371,092 |
371,092 |
| 消耗品費 |
0 |
343,085 |
343,085 |
| 修繕費 |
0 |
179,716 |
179,716 |
| 印刷製本費 |
0 |
323,295 |
323,295 |
| 光熱水料費 |
0 |
134,341 |
134,341 |
| 賃借料 |
0 |
518,959 |
518,959 |
| 諸謝金 |
0 |
173,734 |
173,734 |
| 租税公課 |
0 |
1,179,515 |
1,179,515 |
| 雑費 |
0 |
953,632 |
953,632 |
|
| 管理費計 |
0 |
15,683,850 |
15,683,850 |
|
| 経常費用計 |
20,194,152 |
190,930,874 |
211,125,026 |
|
| 当期経常増減額 |
957,597 |
△ 8,220,661 |
△ 7,263,064 |
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| |
| 2. 経常外増減の部 |
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| （１） 経常外収益 |
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|
| 経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
|
| （２） 経常外費用 |
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|
| 固定資産売却損 |
|
|
|
| 固定資産処分損 |
0 |
2,818 |
2,818 |
| 経常外費用計 |
0 |
2,818 |
2,818 |
|
| 当期経常外増減額 |
0 |
△ 2,818 |
△ 2,818 |
|
税引前当期
一般正味財産増減額 |
957,597 |
△ 8,223,479 |
△ 7,265,882 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
957,597 |
△ 8,223,479 |
△ 7,265,882 |
|
| 一般正味財産期首残高 |
86,296,815 |
1,285,403,709 |
1,371,700,524 |
|
| 一般正味財産期末残高 |
87,254,412 |
1,277,180,230 |
1,364,434,642 |
|
| |
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|
|
| 指定正味財産増減の部 |
|
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
| 正味財産期末残高 |
87,254,412 |
1,277,180,230 |
1,364,434,642 |
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