| （平成24年4月1日から平成25年3月31日まで） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （一般正味財産増減の部） |
| 1. 経常増減の部 |
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| （１） 経常収益 |
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| ①基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
0 |
2,870,465 |
0 |
2,870,465 |
| ②特定資産運用益 |
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| 特定資産受取利息 |
0 |
1,975,028 |
0 |
1,975,028 |
| ③受取会費 |
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| 正会員受取会費 |
0 |
28,057,450 |
0 |
28,057,450 |
| 賛助会員受取会費 |
0 |
2,420,000 |
0 |
2,420,000 |
| ④事業収益 |
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|
| 刊行物収入 |
0 |
7,533,050 |
0 |
7,533,050 |
| 宿泊収入 |
0 |
24,551,660 |
0 |
24,551,660 |
| 貸室等収入 |
0 |
87,662,888 |
0 |
87,662,888 |
| 飲食料収入 |
0 |
21,736,959 |
0 |
21,736,959 |
| 事業活動協賛金 |
19,000,000 |
0 |
0 |
19,000,000 |
| 技術移転料収入 |
2,357,107 |
0 |
0 |
2,357,107 |
| 値引・戻り高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 事業収益計 |
21,357,107 |
141,484,557 |
0 |
162,841,664 |
|
| ⑤雑収益 |
|
|
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|
| 受取利息 |
10,027 |
52 |
0 |
10,079 |
| 雑収益 |
0 |
8,468,799 |
0 |
8,468,799 |
|
| 雑収益計 |
10,027 |
8,468,851 |
0 |
8,478,878 |
|
| 経常収益計 |
21,367,134 |
185,276,351 |
0 |
206,643,485 |
|
| （２）経常費用 |
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|
| ①事業費 |
|
|
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|
| 仕入高 |
0 |
81,965,985 |
0 |
81,965,985 |
| 給料手当 |
17,819,745 |
0 |
0 |
17,819,745 |
| 退職給付費用 |
0 |
913,340 |
0 |
913,340 |
| 福利厚生費 |
5,998,832 |
0 |
0 |
5,998,832 |
| 旅費交通費 |
55,940 |
1,061,320 |
0 |
1,117,260 |
| 通信運搬費 |
52,668 |
2,244,471 |
0 |
2,297,139 |
| 減価償却費 |
0 |
17,021,702 |
0 |
17,021,702 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
1,653,020 |
0 |
1,653,020 |
| 消耗品費 |
0 |
1,231,385 |
0 |
1,231,385 |
| 修繕費 |
0 |
9,885,509 |
0 |
9,885,509 |
| 印刷製本費 |
910,875 |
12,620,938 |
0 |
13,531,813 |
| 光熱水料費 |
0 |
5,082,490 |
0 |
5,082,490 |
| 賃借料 |
0 |
157,794 |
0 |
157,794 |
| 保険料 |
0 |
329,270 |
0 |
329,270 |
| 諸謝金 |
90,000 |
0 |
0 |
90,000 |
| 租税公課 |
0 |
7,999,808 |
0 |
7,999,808 |
| 支払助成金 |
1,296,604 |
7,884,976 |
0 |
9,181,580 |
| 委託費 |
1,563,989 |
0 |
0 |
1,563,989 |
| 会議費 |
488,890 |
0 |
0 |
488,890 |
| 雑費 |
138,751 |
2,521,555 |
0 |
2,660,306 |
|
| 事業費計 |
28,416,294 |
152,573,563 |
0 |
180,989,857 |
|
| ②管理費 |
|
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
31,049,387 |
0 |
31,049,387 |
| 退職給付費用 |
0 |
272,816 |
0 |
272,816 |
| 福利厚生費 |
0 |
1,414,584 |
0 |
1,414,584 |
| 会議費 |
0 |
954,179 |
0 |
954,179 |
| 旅費交通費 |
0 |
1,005,680 |
0 |
1,005,680 |
| 通信運搬費 |
0 |
740,151 |
0 |
740,151 |
| 減価償却費 |
0 |
406,326 |
0 |
406,326 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
99,793 |
0 |
99,793 |
| 消耗品費 |
0 |
275,371 |
0 |
275,371 |
| 修繕費 |
0 |
179,539 |
0 |
179,539 |
| 印刷製本費 |
0 |
989,018 |
0 |
989,018 |
| 光熱水料費 |
0 |
124,980 |
0 |
124,980 |
| 賃借料 |
0 |
538,383 |
0 |
538,383 |
| 租税公課 |
0 |
1,426,155 |
0 |
1,426,155 |
| 雑費 |
0 |
917,022 |
0 |
917,022 |
|
| 管理費計 |
0 |
40,393,384 |
0 |
40,393,384 |
|
| 経常費用計 |
28,416,294 |
192,966,947 |
0 |
221,383,241 |
|
| 当期経常増減額 |
△ 7,049,160 |
△ 7,690,596 |
0 |
△ 14,739,756 |
|
| |
| 2. 経常外増減の部 |
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| （１） 経常外収益 |
|
|
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|
| 経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| （２） 経常外費用 |
|
|
|
|
| 固定資産売却損 |
|
|
|
|
| 固定資産処分損 |
0 |
7,246 |
0 |
7,246 |
| 経常外費用計 |
0 |
7,246 |
0 |
7,246 |
|
| 当期経常外増減額 |
0 |
△ 7,246 |
0 |
△ 7246 |
|
税引前当期
一般正味財産増減額 |
△ 7,049,160 |
△ 7,697,842 |
0 |
△ 14,747,002 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
△ 7,049,160 |
△ 7,697,842 |
0 |
△ 14,747,002 |
|
| 一般正味財産期首残高 |
88,203,356 |
1,298,244,220 |
0 |
1,386,447,576 |
|
| 一般正味財産期末残高 |
81,154,196 |
1,290,546,378 |
0 |
1,371,700,574 |
|
| |
|
|
|
|
| 指定正味財産増減の部 |
|
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 正味財産期末残高 |
81,154,196 |
1,290,546,378 |
0 |
1,371,700,574 |
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