| （平成23年9月1日から平成24年3月31日まで） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （一般正味財産増減の部） |
| 1. 経常増減の部 |
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| （１） 経常収益 |
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| ①基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
0 |
2,393,262 |
0 |
2,393,262 |
| ②特定資産運用益 |
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| 特定資産受取利息 |
0 |
1,971,285 |
0 |
1,971,285 |
| ③受取会費 |
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| 正会員受取会費 |
0 |
9,662,550 |
0 |
9,662,550 |
| 賛助会員受取会費 |
0 |
2,420,000 |
0 |
2,420,000 |
|
| 受取会費計 |
0 |
30,916,950 |
0 |
30,916,950 |
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| ④事業収益 |
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| 刊行物収入 |
0 |
172,200 |
0 |
172,200 |
| 宿泊収入 |
0 |
18,948,015 |
0 |
18,948,015 |
| 飲食料・貸室等収入 |
0 |
73,057,409 |
0 |
73,057,409 |
| 事業活動協賛金 |
2,000,000 |
0 |
0 |
2,000,000 |
| 技術移転料収入 |
2,472,294 |
|
0 |
2,472,294 |
| 値引・戻り高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 事業収益計 |
4,472,294 |
92,177,624 |
0 |
96,649,918 |
|
| ⑤雑収益 |
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|
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|
| 受取利息 |
6,049 |
73 |
0 |
6,122 |
| 雑収益 |
0 |
543,089 |
0 |
543,089 |
|
| 雑収益計 |
6,049 |
543,162 |
0 |
549,211 |
|
| 経常収益計 |
4,478,343 |
109,167,883 |
0 |
113,646,226 |
|
| （２）経常費用 |
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| ①事業費 |
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| 仕入高 |
0 |
54,075,129 |
0 |
54,075,129 |
| 給料手当 |
11,258,483 |
14,349,098 |
0 |
25,607,581 |
| 退職給付費用 |
123,240 |
953,219 |
0 |
1,076,459 |
| 福利厚生費 |
787,859 |
2,537,141 |
0 |
3,325,000 |
| 旅費交通費 |
46,540 |
478,500 |
0 |
525,040 |
| 通信運搬費 |
69,244 |
208,891 |
0 |
278,135 |
| 減価償却費 |
0 |
10,222,401 |
0 |
10,222,401 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
1,240,735 |
0 |
1,240,735 |
| 消耗品費 |
9,589 |
972,412 |
0 |
982,001 |
| 修繕費 |
0 |
5,877,463 |
0 |
5,877,463 |
| 印刷製本費 |
0 |
2,910,648 |
0 |
2,910,648 |
| 光熱水料費 |
0 |
3,323,269 |
0 |
3,323,269 |
| 賃借料 |
0 |
73,500 |
0 |
73,500 |
| 保険料 |
0 |
252,370 |
0 |
252,370 |
| 諸謝金 |
60,000 |
0 |
0 |
60,000 |
| 租税公課 |
84,817 |
4,399,754 |
0 |
4,484,571 |
| 支払助成金 |
122,079 |
8,499,275 |
0 |
8,621,354 |
| 委託費 |
81,549 |
0 |
0 |
81,549 |
| 会議費 |
329,000 |
0 |
0 |
329,000 |
| 雑費 |
149,768 |
1,408,600 |
0 |
1,558,368 |
|
| 事業費計 |
13,122,168 |
111,782,405 |
0 |
124,904,573 |
|
| ②管理費 |
|
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
3,099,551 |
0 |
3,099,551 |
| 退職給付費用 |
0 |
220,481 |
0 |
220,481 |
| 福利厚生費 |
0 |
548,050 |
0 |
548,050 |
| 会議費 |
0 |
879,987 |
0 |
879,987 |
| 旅費交通費 |
0 |
772,160 |
0 |
772,160 |
| 通信運搬費 |
0 |
264,319 |
0 |
264,319 |
| 減価償却費 |
0 |
299,586 |
0 |
299,586 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
123,549 |
0 |
123,549 |
| 消耗品費 |
0 |
122,084 |
0 |
122,084 |
| 修繕費 |
0 |
109,192 |
0 |
109,192 |
| 印刷製本費 |
0 |
46,830 |
0 |
46,830 |
| 光熱水料費 |
0 |
81,719 |
0 |
81,719 |
| 賃借料 |
0 |
278,123 |
0 |
278,123 |
| 租税公課 |
0 |
1,000,055 |
0 |
1,000,055 |
| 雑費 |
0 |
611,591 |
0 |
611,591 |
|
| 管理費計 |
0 |
8,457,277 |
0 |
8,457,277 |
|
| 経常費用計 |
13,122,168 |
120,239,682 |
0 |
133,361,850 |
|
| 当期経常増減額 |
△ 8,643,825 |
△ 11,071,799 |
0 |
△ 19,715,624 |
|
| |
| 2. 経常外増減の部 |
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| （１） 経常外収益 |
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|
| 経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| （２） 経常外費用 |
|
|
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|
| 固定資産売却損 |
|
|
|
|
| 固定資産処分損 |
10 |
0 |
0 |
10 |
| 経常外費用計 |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
| 当期経常外増減額 |
△ 10 |
0 |
0 |
△ 10 |
|
税引前当期
一般正味財産増減額 |
△ 8,643,835 |
△ 11,071,799 |
0 |
△ 19,715,634 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
△ 8,643,835 |
△ 11,071,799 |
0 |
△ 19,715,634 |
|
| 一般正味財産期首残高 |
96,847,141 |
1,309,316,019 |
0 |
1,406,163,160 |
|
| 一般正味財産期末残高 |
88,203,306 |
1,298,244,220 |
0 |
1,386,447,526 |
|
| |
|
|
|
|
| 指定正味財産増減の部 |
|
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 正味財産期末残高 |
88,203,306 |
1,298,244,220 |
0 |
1,386,447,526 |
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