| （平成22年4月1日から平成23年3月31日まで） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （一般正味財産増減の部） |
| 1. 経常増減の部 |
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| （１） 経常収益 |
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| ①基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
0 |
6,683,492 |
0 |
6,683,492 |
| ②特定資産運用益 |
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|
|
| 特定資産受取利息 |
0 |
2,338,552 |
0 |
2,338,552 |
| ③受取会費 |
|
|
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|
| 正会員受取会費 |
0 |
28,496,950 |
0 |
28,496,950 |
| 賛助会員受取会費 |
0 |
2,420,000 |
0 |
2,420,000 |
|
| 受取会費計 |
0 |
30,916,950 |
0 |
30,916,950 |
|
| ④事業収益 |
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|
| 刊行物収入 |
0 |
8,204,700 |
0 |
8,204,700 |
| 宿泊収入 |
0 |
30,480,605 |
0 |
30,480,605 |
| 飲食料・貸室等収入 |
0 |
121,309,297 |
0 |
121,309,297 |
| 事業活動協賛金 |
23,000,000 |
0 |
0 |
23,000,000 |
| 技術移転料収入 |
3,945,629 |
|
0 |
3,945,629 |
| 値引・戻り高 |
0 |
△ 4,515 |
0 |
△ 4,515 |
|
| 事業収益計 |
26,945,629 |
159,990,087 |
0 |
186,935,716 |
|
| ⑤雑収益 |
|
|
|
|
| 受取利息 |
29,917 |
742 |
0 |
30,659 |
| 有価証券運用益 |
0 |
367,819 |
0 |
367,819 |
| 雑収益 |
42,000 |
6,533,622 |
0 |
6,575,622 |
|
| 雑収益計 |
71,917 |
6,902,183 |
0 |
6,974,100 |
|
| ⑥他会計からの繰入額 |
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|
| 他会計からの繰入額 |
895,525 |
0 |
△ 895,525 |
0 |
|
| 経常収益計 |
27,913,071 |
206,831,264 |
△ 895,525 |
233,848,810 |
|
| （２）経常費用 |
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|
|
| ①事業費 |
|
|
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|
| 仕入高 |
0 |
88,939,173 |
0 |
88,939,173 |
| 給料手当 |
18,288,908 |
17,328,825 |
0 |
35,617,733 |
| 賞与 |
1,154,978 |
6,449,812 |
0 |
7,604,790 |
| 退職給付費用 |
170,839 |
1,495,834 |
0 |
1,666,673 |
| 福利厚生費 |
1,307,959 |
5,209,449 |
0 |
6,517,408 |
| 旅費交通費 |
122,240 |
0 |
0 |
122,240 |
| 通信運搬費 |
142,811 |
2,803,562 |
0 |
2,946,373 |
| 建物減価償却費 |
0 |
15,898,463 |
0 |
15,898,463 |
| 什器備品減価償却費 |
24,239 |
1,109,513 |
0 |
1,133,752 |
| 消耗什器備品費 |
3,399 |
3,229,447 |
0 |
3,232,846 |
| 消耗品費 |
9,521 |
891,235 |
0 |
900,756 |
| 修繕費 |
0 |
9,549,408 |
0 |
9,549,408 |
| 印刷製本費 |
0 |
12,367,266 |
0 |
12,367,266 |
| 光熱水料費 |
0 |
5,399,858 |
0 |
5,399,858 |
| 賃借料 |
10,549 |
574,384 |
0 |
584,933 |
| 保険料 |
0 |
329,714 |
0 |
329,714 |
| 諸謝金 |
156,000 |
0 |
0 |
156,000 |
| 租税公課 |
951,300 |
6,615,524 |
0 |
7,566,824 |
| 支払助成金 |
1,589,608 |
6,178,302 |
0 |
7,767,910 |
| 委託費 |
1,605,071 |
0 |
0 |
1,605,071 |
| 会議費 |
493,500 |
0 |
0 |
493,500 |
| 雑費 |
224,026 |
4,878,265 |
0 |
5,102,291 |
|
| 事業費計 |
26,254,948 |
189,248,034 |
0 |
215,502,982 |
|
| ②管理費 |
|
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
5,328,214 |
0 |
5,328,214 |
| 賞与 |
0 |
1,983,168 |
0 |
1,983,168 |
| 退職給付費用 |
0 |
459,935 |
0 |
459,935 |
| 福利厚生費 |
0 |
1,601,786 |
0 |
1,601,786 |
| 会議費 |
0 |
882,137 |
0 |
882,137 |
| 旅費交通費 |
0 |
1,608,450 |
0 |
1,608,450 |
| 通信運搬費 |
0 |
319,243 |
0 |
319,243 |
| 建物減価償却費 |
0 |
350,938 |
0 |
350,938 |
| 什器備品減価償却費 |
0 |
11,861 |
0 |
11,861 |
| ソフトウエア減価償却費 |
0 |
137,403 |
0 |
137,403 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
44,931 |
0 |
44,931 |
| 消耗品費 |
0 |
107,348 |
0 |
107,348 |
| 修繕費 |
0 |
178,721 |
0 |
178,721 |
| 印刷製本費 |
0 |
1,341,957 |
0 |
1,341,957 |
| 光熱水料費 |
0 |
130,516 |
0 |
130,516 |
| 賃借料 |
0 |
128,092 |
0 |
128,092 |
| 保険料 |
0 |
6,066 |
0 |
6,066 |
| 租税公課 |
0 |
117,076 |
0 |
117,076 |
| 雑費 |
0 |
610,200 |
0 |
610,200 |
|
| 管理費計 |
0 |
15,348,042 |
0 |
15,348,042 |
|
| ③他会計への繰出額 |
|
|
|
|
| 他会計への繰出額 |
0 |
895,525 |
△ 895,525 |
0 |
| 経常費用計 |
26,254,948 |
205,491,601 |
△ 895,525 |
230,851,024 |
|
| 当期経常増減額 |
1,658,123 |
1,339,663 |
0 |
2,997,786 |
|
| |
| 2. 経常外増減の部 |
|
| （１） 経常外収益 |
|
|
|
|
| 経常外収益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| （２） 経常外費用 |
|
|
|
|
| ①その他の経常外費用 |
|
|
|
|
|
| その他の経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
税引前当期
一般正味財産増減額 |
1,658,123 |
1,339,663 |
0 |
2,997,786 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
1,658,123 |
1,339,663 |
0 |
2,997,786 |
|
| 一般正味財産期首残高 |
84,421,226 |
1,311,673,950 |
0 |
1,396,095,176 |
|
| 一般正味財産期末残高 |
86,079,349 |
1,313,013,613 |
0 |
1,399,092,962 |
|
| |
|
|
|
|
| （指定正味財産増減の部） |
| 指定正味財産増減の部 |
|
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
| （正味財産期末残高） |
| 正味財産期末残高 |
|
| 正味財産期末残高 |
86,079,349 |
1,313,013,613 |
0 |
1,399,092,962 |
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