| （平成23年4月1日から平成23年8月31日まで） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （一般正味財産増減の部） |
| 1. 経常増減の部 |
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| （１） 経常収益 |
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| ①基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
0 |
491,739 |
0 |
491,739 |
| ②特定資産運用益 |
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| 特定資産受取利息 |
0 |
242,860 |
0 |
242,860 |
| ③受取会費 |
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| 正会員受取会費 |
0 |
18,981,450 |
0 |
18,981,450 |
| ④事業収益 |
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| 刊行物収入 |
0 |
226,100 |
0 |
226,100 |
| 宿泊収入 |
0 |
10,350,220 |
0 |
10,350,220 |
| 飲食料・貸室等収入 |
0 |
43,286,620 |
0 |
43,286,620 |
| 事業活動協賛金 |
18,000,000 |
0 |
0 |
18,000,000 |
| 技術移転料収入 |
1,326,372 |
|
0 |
1,326,372 |
| 値引・戻り高 |
0 |
△ 1,470 |
0 |
△ 1,470 |
|
| 事業収益計 |
19,326,372 |
53,861,470 |
0 |
73,187,842 |
|
| ⑤雑収益 |
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|
| 受取利息 |
5,950 |
108 |
0 |
6,058 |
| 雑収益 |
0 |
58,485 |
0 |
58,485 |
|
| 雑収益計 |
5,950 |
58,593 |
0 |
64,543 |
|
| 経常収益計 |
19,332,322 |
73,636,112 |
0 |
92,968,434 |
|
| （２）経常費用 |
|
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|
| ①事業費 |
|
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|
| 仕入高 |
0 |
32,044,153 |
0 |
32,044,153 |
| 給料手当 |
7,348,318 |
11,386,276 |
0 |
18,734,594 |
| 退職給付費用 |
23,652 |
432,899 |
0 |
456,551 |
| 福利厚生費 |
565,403 |
2,733,570 |
0 |
3,298,973 |
| 旅費交通費 |
29,440 |
273,380 |
0 |
302,820 |
| 通信運搬費 |
58,270 |
288,665 |
0 |
346,935 |
| 減価償却費 |
0 |
7,258,770 |
0 |
7,258,770 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
670,452 |
0 |
670,452 |
| 消耗品費 |
0 |
353,705 |
0 |
353,705 |
| 修繕費 |
0 |
3,624,726 |
0 |
3,624,726 |
| 印刷製本費 |
0 |
2,759,575 |
0 |
2,759,575 |
| 光熱水料費 |
0 |
2,130,747 |
0 |
2,130,747 |
| 賃借料 |
0 |
84,294 |
0 |
84,294 |
| 保険料 |
0 |
76,900 |
0 |
76,900 |
| 諸謝金 |
36,000 |
0 |
0 |
36,000 |
| 租税公課 |
86,706 |
4,858,402 |
0 |
4,945,108 |
| 支払助成金 |
0 |
732,804 |
0 |
732,804 |
| 委託費 |
182,866 |
0 |
0 |
182,866 |
| 会議費 |
164,500 |
0 |
0 |
164,500 |
| 雑費 |
69,375 |
1,524,045 |
0 |
1,593,420 |
|
| 事業費計 |
8,564,530 |
71,233,363 |
0 |
79,797,893 |
|
| ②管理費 |
|
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
2,332,129 |
0 |
2,332,129 |
| 退職給付費用 |
0 |
93,511 |
0 |
93,511 |
| 福利厚生費 |
0 |
559,888 |
0 |
559,888 |
| 会議費 |
0 |
486,247 |
0 |
486,247 |
| 旅費交通費 |
0 |
294,460 |
0 |
294,460 |
| 通信運搬費 |
0 |
414,868 |
0 |
414,868 |
| 減価償却費 |
0 |
219,158 |
0 |
219,158 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
154,323 |
0 |
154,323 |
| 消耗品費 |
0 |
191,741 |
0 |
191,741 |
| 修繕費 |
0 |
73,636 |
0 |
73,636 |
| 印刷製本費 |
0 |
244,188 |
0 |
244,188 |
| 光熱水料費 |
0 |
52,342 |
0 |
52,342 |
| 賃借料 |
0 |
321,805 |
0 |
321,805 |
| 租税公課 |
0 |
60,592 |
0 |
60,592 |
| 雑費 |
0 |
601,455 |
0 |
601,455 |
|
| 管理費計 |
0 |
6,100,343 |
0 |
6,100,343 |
|
| 経常費用計 |
8,564,530 |
77,333,706 |
0 |
85,898,236 |
|
| 当期経常増減額 |
10,767,792 |
△ 3,697,594 |
0 |
7,070,198 |
|
| |
| 2. 経常外増減の部 |
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| （１） 経常外収益 |
|
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| 経常外収益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| （２） 経常外費用 |
|
|
|
|
|
| 経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
税引前当期
一般正味財産増減額 |
10,767,792 |
△ 3,697,594 |
0 |
7,070,198 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
10,767,792 |
△ 3,697,594 |
0 |
7,070,198 |
|
| 一般正味財産期首残高 |
86,079,349 |
1,313,013,613 |
0 |
1,399,092,962 |
|
| 一般正味財産期末残高 |
96,847,141 |
1,309,316,019 |
0 |
1,406,163,160 |
|
| |
|
|
|
|
| （指定正味財産増減の部） |
| 指定正味財産増減の部 |
|
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
| （正味財産期末残高） |
| 正味財産期末残高 |
|
| 正味財産期末残高 |
96,847,141 |
1,309,316,019 |
0 |
1,406,163,160 |
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