| （平成21年4月1日から平成22年3月31日まで） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （一般正味財産増減の部） |
| 1. 経常増減の部 |
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| （１） 経常収益 |
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| ①基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
0 |
2,607,196 |
0 |
2,607,196 |
| ②特定資産運用益 |
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| 特定資産受取利息 |
0 |
4,572,984 |
0 |
4,572,984 |
| ③受取会費 |
|
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| 正会員受取会費 |
0 |
30,797,000 |
0 |
30,797,000 |
| 賛助会員受取会費 |
0 |
2,460,000 |
0 |
2,460,000 |
|
| 受取会費計 |
0 |
33,257,000 |
0 |
33,257,000 |
|
| ④事業収益 |
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| 刊行物収入 |
0 |
575,050 |
0 |
575,050 |
| 宿泊収入 |
0 |
30,113,895 |
0 |
30,113,895 |
| 飲食料・貸室等収入 |
0 |
114,388,085 |
0 |
114,388,085 |
| 事業活動協賛金 |
23,500,000 |
0 |
0 |
23,500,000 |
| 技術移転料収入 |
3,792,595 |
|
0 |
3,792,595 |
| 値引・戻り高 |
0 |
△ 7,770 |
0 |
△ 7,770 |
|
| 事業収益計 |
27,292,595 |
145,069,260 |
0 |
172,361,855 |
|
| ⑤雑収益 |
|
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|
| 受取利息 |
139,506 |
1,390 |
0 |
140,896 |
| 雑収益 |
399,000 |
309,767 |
0 |
708,767 |
|
| 雑収益計 |
538,506 |
311,157 |
0 |
849,663 |
|
| 経常収益計 |
27,831,101 |
185,817,597 |
0 |
213,648,698 |
|
| （２）経常費用 |
|
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|
| ①事業費 |
|
|
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|
| 仕入高 |
0 |
85,632,777 |
0 |
85,632,777 |
| 給料手当 |
16,658,592 |
18,369,334 |
0 |
35,027,926 |
| 賞与 |
998,658 |
6,881,578 |
0 |
7,880,236 |
| 福利厚生費 |
1,474,174 |
4,889,356 |
0 |
6,363,530 |
| 旅費交通費 |
526,710 |
0 |
0 |
526,710 |
| 通信運搬費 |
92,190 |
1,140,708 |
0 |
1,232,898 |
| 建物減価償却費 |
0 |
17,944,144 |
0 |
17,944,144 |
| 什器備品減価償却費 |
0 |
2,065,844 |
0 |
2,065,844 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
2,333,063 |
0 |
2,333,063 |
| 消耗品費 |
0 |
1,202,754 |
0 |
1,202,754 |
| 修繕費 |
0 |
10,088,073 |
0 |
10,088,073 |
| 印刷製本費 |
0 |
5,940,432 |
0 |
5,940,432 |
| 光熱水料費 |
0 |
5,294,864 |
0 |
5,294,864 |
| 賃借料 |
0 |
245,014 |
0 |
245,014 |
| 保険料 |
0 |
292,970 |
0 |
292,970 |
| 諸謝金 |
81,000 |
0 |
0 |
81,000 |
| 租税公課 |
1,098,100 |
7,611,400 |
0 |
8,709,500 |
| 支払助成金 |
165,809 |
6,154,363 |
0 |
6,320,172 |
| 委託費 |
2,617,319 |
0 |
0 |
2,617,319 |
| 会議費 |
538,795 |
0 |
0 |
538,795 |
| 雑費 |
171,121 |
3,215,786 |
0 |
3,386,907 |
|
| 事業費計 |
24,422,468 |
179,302,460 |
0 |
203,724,928 |
|
| ②管理費 |
|
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
4,540,786 |
0 |
4,540,786 |
| 賞与 |
0 |
1,701,083 |
0 |
1,701,083 |
| 福利厚生費 |
0 |
1,208,619 |
0 |
1,208,619 |
| 会議費 |
0 |
934,737 |
0 |
934,737 |
| 旅費交通費 |
0 |
1,587,720 |
0 |
1,587,720 |
| 通信運搬費 |
0 |
117,103 |
0 |
117,103 |
| ソフトウエア減価償却費 |
0 |
137,403 |
0 |
137,403 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
18,834 |
0 |
18,834 |
| 消耗品費 |
0 |
103,938 |
0 |
103,938 |
| 賃借料 |
0 |
21,560 |
0 |
21,560 |
| 雑費 |
0 |
140,390 |
0 |
140,390 |
|
| 管理費計 |
0 |
10,512,173 |
0 |
10,512,173 |
|
| 経常費用計 |
24,422,468 |
189,814,633 |
0 |
214,237,101 |
|
| 当期経常増減額 |
3,408,633 |
△ 3,997,036 |
0 |
△ 588,403 |
|
| |
| 2. 経常外増減の部 |
|
| （１） 経常外収益 |
|
|
|
|
| 経常外収益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| （２） 経常外費用 |
|
|
|
|
| ①固定資産処分損 |
|
|
|
|
| 固定資産除却損 |
0 |
124,148 |
0 |
124,148 |
| ②その他の経常外費用 |
|
|
|
|
| 退職給付引当金繰入額 |
120,000 |
1,679,528 |
0 |
1,799,528 |
| 修繕引当金繰入金 |
0 |
10,000,000 |
0 |
10,000,000 |
|
| その他の経常外費用計 |
120,000 |
11,679,528 |
0 |
11,799,528 |
|
| 経常外費用計 |
120,000 |
11,679,528 |
0 |
11,799,528 |
|
| 当期経常外増減額 |
△ 120,000 |
△ 11,679,528 |
0 |
△ 11,799,528 |
|
税引前当期
一般正味財産増減額 |
3,288,633 |
△ 15,676,564 |
0 |
△ 12,387,931 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
3,288,633 |
△ 15,676,564 |
0 |
△ 12,387,931 |
|
| 一般正味財産期首残高 |
81,132,593 |
1,327,350,514 |
0 |
1,408,483,107 |
|
| 一般正味財産期末残高 |
84,421,226 |
1,311,673,950 |
0 |
1,396,095,176 |
|
| |
|
|
|
|
| （指定正味財産増減の部） |
| 指定正味財産増減の部 |
|
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
| （正味財産期末残高） |
| 正味財産期末残高 |
|
| 正味財産期末残高 |
84,421,226 |
1,311,673,950 |
0 |
1,396,095,176 |
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