| （平成20年4月1日～平成21年3月31日） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （一般正味財産増減の部） |
| 1. 経常増減の部 |
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| （１） 経常収益 |
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| ①基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
0 |
2,645,944 |
0 |
2,645,944 |
| ②特定資産運用益 |
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| 特定資産受取利息 |
0 |
1,627,073 |
0 |
1,627,073 |
| ③受取会費 |
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| 正会員受取会費 |
0 |
29,339,000 |
0 |
29,339,000 |
| 賛助会員受取会費 |
0 |
2,270,000 |
0 |
2,270,000 |
|
| 受取会費計 |
0 |
31,609,000 |
0 |
31,609,000 |
|
| ④事業収益 |
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|
| 刊行物収入 |
0 |
8,111,250 |
0 |
8,111,250 |
| 宿泊収入 |
0 |
33,975,935 |
0 |
33,975,935 |
| 飲食料・貸室等収入 |
0 |
121,215,991 |
0 |
121,215,991 |
| 産学交流部収入 |
32,098,854 |
0 |
0 |
32,098,854 |
| 値引・戻り高 |
0 |
△ 11,835 |
0 |
△ 11,835 |
|
| 事業収益計 |
32,098,854 |
163,291,341 |
0 |
195,390,195 |
|
| ⑤雑収益 |
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|
| 受取利息 |
240,657 |
6,963 |
0 |
247,620 |
| 雑収益 |
0 |
7,676,105 |
0 |
7,676,105 |
|
| 雑収益計 |
240,657 |
7,683,068 |
0 |
7,923,725 |
|
| 経常収益計 |
32,339,511 |
206,856,426 |
0 |
239,195,937 |
|
| （２）経常費用 |
|
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|
| ①事業費 |
|
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|
| 仕入高 |
0 |
90,440,243 |
0 |
90,440,243 |
| 給料手当 |
11,485,160 |
18,655,832 |
0 |
30,140,992 |
| 賞与 |
1,987,725 |
6,961,885 |
0 |
8,949,610 |
| 福利厚生費 |
1,257,272 |
5,369,814 |
0 |
6,627,086 |
| 旅費交通費 |
198,860 |
0 |
0 |
198,860 |
| 通信運搬費 |
106,434 |
1,440,736 |
0 |
1,547,170 |
| 建物減価償却費 |
0 |
18,461,302 |
0 |
18,461,302 |
| 什器備品減価償却費 |
0 |
2,416,446 |
0 |
2,416,446 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
2,343,663 |
0 |
2,343,663 |
| 消耗品費 |
1,344 |
1,153,819 |
0 |
1,155,163 |
| 修繕費 |
0 |
11,037,669 |
0 |
11,037,669 |
| 印刷製本費 |
0 |
12,361,529 |
0 |
12,361,529 |
| 光熱水料費 |
0 |
5,741,148 |
0 |
5,741,148 |
| 賃借料 |
0 |
565,652 |
0 |
565,652 |
| 保険料 |
0 |
286,544 |
0 |
286,544 |
| 諸謝金 |
55,500 |
0 |
0 |
55,500 |
| 租税公課 |
1,766,300 |
7,337,080 |
0 |
9,103,380 |
| 支払助成金 |
791,136 |
4,931,115 |
0 |
5,722,251 |
| 委託費 |
4,280,558 |
0 |
0 |
4,280,558 |
| 会議費 |
565,990 |
0 |
0 |
565,990 |
| 雑費 |
385,360 |
3,977,783 |
0 |
4,363,143 |
|
| 事業費計 |
22,881,639 |
193,482,260 |
0 |
216,363,899 |
|
| ②管理費 |
|
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
3,913,528 |
0 |
3,913,528 |
| 賞与 |
0 |
1,460,429 |
0 |
1,460,429 |
| 福利厚生費 |
0 |
1,126,453 |
0 |
1,126,453 |
| 会議費 |
0 |
1,148,584 |
0 |
1,148,584 |
| 旅費交通費 |
0 |
1,821,200 |
0 |
1,821,200 |
| 通信運搬費 |
0 |
267,594 |
0 |
267,594 |
| 建物減価償却費 |
0 |
570,968 |
0 |
570,968 |
| 什器備品減価償却費 |
0 |
74,735 |
0 |
74,735 |
| ソフトウエア減価償却費 |
0 |
137,403 |
0 |
137,403 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
65,982 |
0 |
65,982 |
| 消耗品費 |
0 |
193,848 |
0 |
193,848 |
| 修繕費 |
0 |
236,555 |
0 |
236,555 |
| 光熱水料費 |
0 |
177,561 |
0 |
177,561 |
| 賃借料 |
0 |
18,862 |
0 |
18,862 |
| 保険料 |
0 |
6,426 |
0 |
6,426 |
| 租税公課 |
0 |
227,920 |
0 |
227,920 |
| 雑費 |
0 |
610,621 |
0 |
610,621 |
|
| 管理費計 |
0 |
12,058,669 |
0 |
12,058,669 |
|
| 経常費用計 |
22,881,639 |
205,540,929 |
0 |
228,422,568 |
|
| 当期経常増減額 |
9,457,872 |
1,315,497 |
0 |
10,773,369 |
|
| |
| 2. 経常外増減の部 |
|
| （１） 経常外収益 |
|
|
|
|
| 経常外収益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| （２） 経常外費用 |
|
|
|
|
| ①固定資産処分損 |
|
|
|
|
| 固定資産除却損 |
0 |
124,148 |
0 |
124,148 |
| ②その他の経常外費用 |
|
|
|
|
| 退職給付引当金繰入額 |
126,840 |
1,708,210 |
0 |
1,835,050 |
| 修繕引当金繰入金 |
0 |
10,000,000 |
0 |
10,000,000 |
|
| その他の経常外費用計 |
126,840 |
11,708,210 |
0 |
11,835,050 |
|
| 経常外費用計 |
126,840 |
11,832,358 |
0 |
11,835,050 |
|
| 当期経常外増減額 |
△ 126,840 |
△ 11,832,358 |
0 |
△ 11,959,198 |
|
税引前当期
一般正味財産増減額 |
9,331,032 |
△ 10,516,861 |
0 |
△ 1,185,829 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
9,331,032 |
△ 10,516,861 |
0 |
△ 1,185,829 |
|
| 一般正味財産期首残高 |
71,801,561 |
1,337,867,375 |
0 |
1,409,668,936 |
|
| 一般正味財産期末残高 |
81,132,593 |
1,327,350,514 |
0 |
1,408,483,107 |
|
| |
|
|
|
|
| （指定正味財産増減の部） |
| 指定正味財産増減の部 |
|
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
| （正味財産期末残高） |
| 正味財産期末残高 |
|
| 正味財産期末残高 |
81,132,593 |
1,327,350,514 |
0 |
1,408,483,107 |
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