| （平成19年4月1日～平成20年3月31日） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （一般正味財産増減の部） |
| 1. 経常増減の部 |
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| （１） 経常収益 |
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| ①基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
0 |
2,644,999 |
0 |
2,644,999 |
| ②特定資産運用益 |
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|
| 特定資産受取利息 |
0 |
1,608,944 |
0 |
1,608,944 |
| ③受取会費 |
|
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| 正会員受取会費 |
0 |
31,026,100 |
0 |
31,026,100 |
| 賛助会員受取会費 |
0 |
2,380,000 |
0 |
2,380,000 |
|
| 受取会費計 |
0 |
33,406,100 |
0 |
33,406,100 |
|
| ④事業収益 |
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|
| 刊行物収入 |
0 |
599,900 |
0 |
599,900 |
| 宿泊収入 |
0 |
33,654,510 |
0 |
33,654,510 |
| 飲食料・貸室等収入 |
0 |
113,544,671 |
0 |
113,544,671 |
| 産学交流部収入 |
40,727,346 |
0 |
0 |
40,727,346 |
| 値引・戻り高 |
0 |
△ 11,130 |
0 |
△ 11,130 |
|
| 事業収益計 |
40,727,346 |
147,787,951 |
0 |
188,515,297 |
|
| ⑤雑収益 |
|
|
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|
| 受取利息 |
153,094 |
4,338 |
0 |
157,432 |
| 雑収益 |
0 |
502,177 |
0 |
502,177 |
|
| 雑収益計 |
153,094 |
506,515 |
0 |
659,609 |
|
| 経常収益計 |
40,880,440 |
185,954,509 |
0 |
226,834,949 |
|
| （２）経常費用 |
|
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|
| ①事業費 |
|
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|
| 仕入高 |
0 |
82,787,895 |
0 |
82,787,895 |
| 給料手当 |
15,020,224 |
18,777,264 |
0 |
33,797,488 |
| 賞与 |
1,469,375 |
6,230,536 |
0 |
7,699,911 |
| 退職給付費用 |
523,200 |
2,721,768 |
0 |
3,244,968 |
| 福利厚生費 |
1,135,104 |
4,874,267 |
0 |
6,009,371 |
| 旅費交通費 |
105,130 |
0 |
0 |
105,130 |
| 通信運搬費 |
129,141 |
1,680,532 |
0 |
1,809,673 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
2,214,030 |
0 |
2,214,030 |
| 消耗品費 |
0 |
1,475,257 |
0 |
1,475,257 |
| 修繕費 |
0 |
9,036,783 |
0 |
9,036,783 |
| 印刷製本費 |
0 |
5,060,364 |
0 |
5,060,364 |
| 光熱水料費 |
0 |
5,621,238 |
0 |
5,621,238 |
| 賃借料 |
0 |
616,308 |
0 |
616,308 |
| 保険料 |
0 |
296,840 |
0 |
296,840 |
| 諸謝金 |
81,000 |
0 |
0 |
81,000 |
| 租税公課 |
2,359,600 |
6,911,500 |
0 |
9,271,100 |
| 支払助成金 |
1,857,994 |
5,717,328 |
0 |
7,575,322 |
| 委託費 |
5,315,823 |
0 |
0 |
5,315,823 |
| 会議費 |
534,280 |
0 |
0 |
534,280 |
| 雑費 |
374,386 |
3,177,794 |
0 |
3,552,180 |
|
| 事業費計 |
28,905,257 |
157,199,704 |
0 |
186,104,961 |
|
| ②管理費 |
|
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
4,565,929 |
0 |
4,565,929 |
| 賞与 |
0 |
1,515,033 |
0 |
1,515,033 |
| 退職給付費用 |
0 |
661,832 |
0 |
661,832 |
| 福利厚生費 |
0 |
1,185,240 |
0 |
1,185,240 |
| 会議費 |
0 |
838,487 |
0 |
838,487 |
| 旅費交通費 |
0 |
2,092,410 |
0 |
2,092,410 |
| 通信運搬費 |
0 |
408,643 |
0 |
408,643 |
| 建物減価償却費 |
0 |
19,320,942 |
0 |
19,320,942 |
| 什器備品減価償却費 |
0 |
2,973,110 |
0 |
2,973,110 |
| ソフトウエア減価償却費 |
0 |
68,701 |
0 |
68,701 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
219,307 |
0 |
219,307 |
| 消耗品費 |
0 |
358,727 |
0 |
358,727 |
| 租税公課 |
0 |
2,000 |
0 |
2,000 |
| 雑費 |
0 |
772,721 |
0 |
772,721 |
|
| 管理費計 |
0 |
34,983,082 |
0 |
34,983,082 |
|
| 経常費用計 |
28,905,257 |
192,182,786 |
0 |
221,088,043 |
|
| 当期経常増減額 |
11,975,183 |
△ 6,228,277 |
0 |
5,746,906 |
|
| |
| 2. 経常外増減の部 |
|
| （１） 経常外収益 |
|
|
|
|
| ①その他の経常外収益 |
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|
|
|
| 退職給付引当金取崩額 |
523,200 |
3,383,600 |
0 |
3,906,800 |
| その他の特別利益 |
0 |
38,933,654 |
0 |
38,933,654 |
|
| その他の経常外収益計 |
523,200 |
42,317,254 |
0 |
42,840,454 |
|
| 経常外収益計 |
523,200 |
42,317,254 |
0 |
42,840,454 |
|
| （２） 経常外費用 |
|
|
|
|
| ①その他の経常外費用 |
|
|
|
|
| 退職給付引当金繰入額 |
137,160 |
3,413,020 |
0 |
3,550,180 |
| 修繕引当金繰入金 |
0 |
5,000,000 |
0 |
5,000,000 |
|
| その他の経常外費用計 |
137,160 |
8,413,020 |
0 |
8,550,180 |
|
| 経常外費用計 |
137,160 |
8,413,020 |
0 |
8,550,180 |
|
| 当期経常外増減額 |
386,040 |
33,904,234 |
0 |
34,290,274 |
|
税引前当期
一般正味財産増減額 |
12,361,223 |
27,675,957 |
0 |
40,037,180 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
12,361,223 |
27,675,957 |
0 |
40,037,180 |
|
| 一般正味財産期首残高 |
59,440,338 |
1,310,191,418 |
0 |
1,369,631,756 |
|
| 一般正味財産期末残高 |
71,801,561 |
1,337,867,375 |
0 |
1,409,668,936 |
|
| |
|
|
|
|
| （指定正味財産増減の部） |
| 指定正味財産増減の部 |
|
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
| （正味財産期末残高） |
| 正味財産期末残高 |
|
| 正味財産期末残高 |
71,801,561 |
1,337,867,375 |
0 |
1,409,668,936 |
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