| （令和7年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
(社)芝蘭会
一般会計 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
53,685,794 |
12,710,765 |
0 |
66,396,559 |
| 売掛金 |
0 |
17,266,196 |
0 |
17,266,196 |
| 未収金 |
0 |
2,787,625 |
0 |
2,787,625 |
| 前払費用 |
0 |
2,002,700 |
0 |
2,002,700 |
|
| 流動資産合計 |
53,685,794 |
34,767,286 |
0 |
88,453,080 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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| 退職給付引当資産 |
0 |
10,995,006 |
0 |
10,995,006 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
224,905,857 |
0 |
224,905,857 |
| 特定資産合計 |
0 |
235,900,863 |
0 |
235,900,863 |
|
| （３） その他固定資産 |
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|
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|
| 建物 |
0 |
216,647,046 |
0 |
216,647,046 |
| 什器備品 |
0 |
1,711,657 |
0 |
1,711,657 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
218,358,703 |
0 |
218,511,583 |
|
| 固定資産合計 |
152,880 |
1,154,539,566 |
0 |
1,154,692,446 |
|
| 資産合計 |
53,838,674 |
1,189,306,852 |
0 |
1,243,145,526 |
|
|
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
14,889,592 |
0 |
14,889,592 |
| 未払金 |
0 |
32,356,386 |
0 |
32,356,386 |
| 前受収益 |
0 |
2,870,219 |
0 |
2,870,219 |
| 預り金 |
0 |
454,548 |
0 |
454,548 |
| 流動負債合計 |
0 |
50,570,745 |
0 |
50,570,745 |
|
|
|
|
|
|
| 2. 固定負債 |
|
| 長期借入金 |
0 |
30,000,000 |
0 |
30,000,000 |
| 退職給付引当金 |
0 |
10,995,006 |
0 |
10,995,006 |
| 修繕引当金 |
0 |
10,399,939 |
0 |
10,399,939 |
|
| 固定負債合計 |
0 |
51,394,945 |
0 |
51,394,945 |
|
| 負債合計 |
0 |
101,965,690 |
0 |
101,965,690 |
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|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
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| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
53,836,674 |
1,087,341,162 |
0 |
1,141,179,836 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(224,905,857) |
0 |
(224,905,857) |
|
| 正味財産合計 |
53,838,674 |
1,087,341,162 |
0 |
1,141,179,836 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
53,838,674 |
1,189,306,852 |
0 |
1,243,145,526 |
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