令和5年度 一般会計収支計算書
| （令和5年4月1日～令和6年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
1,690,000 |
1,781,652 |
△ 91,652 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
1,133,000 |
997,040 |
135,960 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
27,000,000 |
21,899,900 |
5,100,100 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,370,000 |
30,000 |
| 会費収入計 |
29,400,000 |
24,269,900 |
5,130,100 |
| ④事業収入 |
|
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|
| 刊行物収入 |
500,000 |
166,500 |
333,500 |
| 会館運営収入 |
84,000,000 |
106,153,826 |
△ 22,153,826 |
| 芝蘭会館本館業務受託収入 |
5,000,000 |
4,963,200 |
36,800 |
| 事業収入計 |
89,500,000 |
111,283,526 |
△ 21,783,526 |
| ⑤雑収入 |
|
|
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| 受取利息収入 |
500 |
13 |
487 |
| 雑収入 |
4,819,000 |
4,028,432 |
790,568 |
| 雑収入計 |
4,819,500 |
4,028,445 |
791,055 |
| 事業活動収入計 |
126,542,500 |
142,360,563 |
△ 15,818,063 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| 事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
6,400,000 |
5,534,860 |
865,140 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
4,500,000 |
5,404,616 |
△ 904,616 |
| 名簿刊行費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 給料手当支出 |
21,000,000 |
21,470,240 |
△ 470,240 |
| 臨時雇賃金支出 |
300,000 |
105,000 |
195,000 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
3,600,000 |
3,999,698 |
△ 399,698 |
| 会議費支出 |
550,000 |
584,095 |
△ 34,095 |
| 旅費交通費支出 |
900,000 |
910,760 |
△ 10,760 |
| 通信運搬費支出 |
2,000,000 |
938,274 |
1,061,726 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,500,000 |
2,894,369 |
△ 394,369 |
| 消耗品費支出 |
1,500,000 |
951,965 |
548,035 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
3,600,000 |
697,400 |
2,902,600 |
| 光熱水料費支出 |
3,500,000 |
4,698,466 |
△ 1,198,466 |
| 賃借料支出 |
450,000 |
888,203 |
△ 438,203 |
| 保険料支出 |
400,000 |
444,860 |
△ 44,860 |
| 租税公課支出 |
5,500,000 |
4,806,843 |
693,157 |
| 修繕費支出 |
2,500,000 |
789,140 |
1,710,860 |
| 建物維持管理費支出 |
14,000,000 |
17,189,590 |
△ 3,189,590 |
| 仕入高支出 |
30,000,000 |
59,051,984 |
△ 29,051,984 |
| 支払利息支出 |
0 |
298,844 |
△ 298,844 |
| 寄付金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 雑支出 |
3,800,000 |
3,730,415 |
69,585 |
| 事業費支出計 |
107,000,000 |
135,389,622 |
△ 28,389,622 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
1,9542,500 |
6,970,941 |
12,571,599 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| 減価償却資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取崩収入計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,190,000 |
2,107,074 |
△ 917,074 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
6,250,000 |
0 |
6,250,000 |
| 特定資産取得支出計 |
7,440,000 |
2,107,074 |
5,332,926 |
| ②固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
1,793,000 |
△ 1,793,000 |
| 固定資産取得支出計 |
0 |
1,793,000 |
△ 1,793,000 |
| 投資活動支出計 |
7,440,000 |
3,900,074 |
3,539,926 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 7,440,000 |
△ 390,0074 |
△ 3,539,926 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
12,102,500 |
3,070,867 |
9,031,633 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
|
△ 4,256,103 |
|
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
|
△ 1,185,236 |
|
|
令和5年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書
| （令和5年4月1日～令和6年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 技術移転料収入 |
3,500,000 |
3,369,656 |
130,344 |
| 事業収入計 |
3,500,000 |
3,369,656 |
130,344 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
4,000 |
799 |
3,201 |
| 雑収入 |
0 |
114,438 |
△ 114,438 |
| 雑収入計 |
4,000 |
115,237 |
△ 111,237 |
| 事業活動収入計 |
3,504,000 |
3,484,893 |
19,107 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
200,000 |
422,930 |
△ 222,930 |
| 印刷製本費支出 |
5,000 |
0 |
5,000 |
| 給料手当支出 |
9,900,000 |
10,331,687 |
△ 431,687 |
| 退職給付支出 |
0 |
3,217,428 |
△ 3,217,428 |
| 福利厚生費支出 |
700,000 |
322,099 |
377,901 |
| 会議費支出 |
5,000 |
0 |
5,000 |
| 旅費交通費支出 |
5,000 |
0 |
5,000 |
| 通信運搬費支出 |
15,000 |
18,664 |
△ 3,664 |
| 消耗品費支出 |
5,000 |
11,789 |
△ 6,789 |
| 修繕費支出 |
0 |
25,812 |
△ 25,812 |
| 諸謝金支出 |
50,000 |
0 |
50,000 |
| 委託費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 租税公課支出 |
200,000 |
12,021 |
187,979 |
| 寄附金支出 |
0 |
464,192 |
△ 464,192 |
| 雑支出 |
10,000 |
272,016 |
△ 262,016 |
| 事業費支出計 |
11,095,000 |
15,098,638 |
△ 4,003,638 |
| 事業活動支出計 |
11,095,000 |
15,098,638 |
△ 4,003,638 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 7,591,000 |
△ 11,613,745 |
4,022,745 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収支差額 (B) |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 他会計振替額（Ｄ） |
0 |
1,569,680 |
△ 1,569,680 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 7,591,000 |
△ 10,044,065 |
2,453,065 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
|
78,661,047 |
|
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
|
68,616,982 |
|
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