| （令和4年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
(社)芝蘭会
一般会計 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
80,118,362 |
12,017,273 |
0 |
92,135,635 |
| 売掛金 |
0 |
2,944,918 |
0 |
2,944,918 |
| 未収金 |
0 |
699,190 |
0 |
699,190 |
| 前払費用 |
0 |
2,431,850 |
0 |
2,431,850 |
|
| 流動資産合計 |
80,118,362 |
18,093,231 |
0 |
98,211,593 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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| 退職給付引当資産 |
0 |
3,637,073 |
0 |
3,637,073 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
276,905,857 |
0 |
276,905,857 |
| 特定資産合計 |
0 |
280,542,930 |
0 |
280,542,930 |
|
| （３） その他固定資産 |
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|
| 建物 |
0 |
232,881,541 |
0 |
232,881,541 |
| 什器備品 |
0 |
1,839,298 |
0 |
1,839,298 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
234,720,839 |
0 |
234,873,719 |
|
| 固定資産合計 |
152,880 |
1,215,543,769 |
0 |
1,215,696,649 |
|
| 資産合計 |
80,271,242 |
1,233,637,000 |
0 |
1,313,908,242 |
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|
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
1,015,029 |
0 |
1,015,029 |
| 未払金 |
1,317,492 |
19,461,895 |
0 |
20,779,387 |
| 前受金 |
0 |
1,893,502 |
0 |
1,893,502 |
| 預り金 |
905,535 |
3,101,761 |
0 |
4,007,296 |
| 流動負債合計 |
2,223,027 |
25,472,187 |
0 |
27,695,214 |
|
|
|
|
|
|
| 2. 固定負債 |
|
| 長期借入金 |
0 |
30,000,000 |
0 |
30,000,000 |
| 退職給付引当金 |
0 |
18,245,642 |
0 |
18,245,642 |
| 修繕引当金 |
0 |
20,799,877 |
0 |
20,799,877 |
|
| 固定負債合計 |
0 |
69,045,519 |
0 |
69,045,519 |
|
| 負債合計 |
2,223,027 |
94,517,706 |
0 |
96,740,733 |
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|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
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| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
78,048,215 |
1,139,119,294 |
0 |
1,217,167,509 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(286,905,857) |
0 |
(286,905,857) |
|
| 正味財産合計 |
78,048,215 |
1,139,119,294 |
0 |
1,217,167,509 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
80,271,242 |
1,233,637,000 |
0 |
1,313,908,242 |
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