| （令和2年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
(社)芝蘭会
一般会計 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
86,232,752 |
9,841,262 |
0 |
96,074,014 |
| 売掛金 |
0 |
507,680 |
0 |
507,680 |
| 未収金 |
0 |
917,025 |
0 |
917,025 |
| 前払費用 |
0 |
2,861,000 |
0 |
2,861,000 |
|
| 流動資産合計 |
86,232,752 |
14,126,967 |
0 |
100,359,719 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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| 退職給付引当資産 |
0 |
16,286,542 |
0 |
16,286,542 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
280,655,857 |
0 |
280,655,857 |
| 修繕引当資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 特定資産合計 |
0 |
296,942,399 |
0 |
296,942,399 |
|
| （３） その他固定資産 |
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|
| 建物 |
0 |
255,536,512 |
0 |
255,536,512 |
| 什器備品 |
0 |
1,366,167 |
0 |
1,366,167 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| ソフトウェア |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
256,902,679 |
0 |
257,055,559 |
|
| 固定資産合計 |
152,880 |
1,254,125,078 |
0 |
1,254,277,958 |
|
| 資産合計 |
86,385,632 |
1,268,252,045 |
0 |
1,354,637,677 |
|
| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
3,372,650 |
0 |
3,372,650 |
| 未払金 |
0 |
6,374,594 |
0 |
6,374,594 |
| 前受金 |
0 |
2,472,391 |
0 |
2,472,391 |
| 預り金 |
252,756 |
351,852 |
0 |
604,608 |
| 仮受金 |
0 |
14,600 |
0 |
14,600 |
|
| 流動負債合計 |
252,756 |
12,586,087 |
0 |
12,838,843 |
|
| |
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|
| 2. 固定負債 |
|
| 退職給付引当金 |
0 |
16,286,542 |
0 |
16,286,542 |
| 修繕引当金 |
0 |
27,733,169 |
0 |
27,733,169 |
|
| 固定負債合計 |
0 |
44,019,711 |
0 |
44,019,711 |
|
| 負債合計 |
252,756 |
56,605,798 |
0 |
56,858,554 |
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|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
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| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
86,132,876 |
1,211,646,247 |
0 |
1,297,779,123 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(280,655,857) |
0 |
(280,655,857) |
|
| 正味財産合計 |
86,132,876 |
1,211,646,247 |
0 |
1,297,779,123 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
86,385,632 |
1,268,252,045 |
0 |
1,354,637,677 |
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