| （平成31年3月31日現在） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
(社)芝蘭会
一般会計 |
内部取引消去 |
合計 |
|
|
| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
|
| 現金預金 |
88,026,114 |
12,252,717 |
0 |
100,278,831 |
| 売掛金 |
0 |
5,344,823 |
0 |
5,344,823 |
| 未収金 |
0 |
1,481,072 |
0 |
1,481,072 |
|
| 流動資産合計 |
88,026,114 |
19,078,612 |
0 |
107,104,726 |
|
|
|
|
|
|
| 2. 固定資産 |
|
| （１） 基本財産 |
|
|
|
|
| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
|
|
|
|
| 退職給付引当資産 |
0 |
15,737,795 |
0 |
15,737,795 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
280,655,857 |
0 |
280,655,857 |
| 修繕引当資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 特定資産合計 |
0 |
296,393,652 |
0 |
296,393,652 |
|
| （３） その他固定資産 |
|
|
|
|
| 建物 |
0 |
269,042,846 |
0 |
269,042,846 |
| 什器備品 |
0 |
1,579,377 |
0 |
1,579,377 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| ソフトウェア |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
270,622,223 |
0 |
270,775,103 |
|
| 固定資産合計 |
152,880 |
1,267,295,875 |
0 |
1,267,448,755 |
|
| 資産合計 |
88,178,994 |
1,286,374,487 |
0 |
1,374,553,481 |
|
| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
9,289,149 |
0 |
9,289,149 |
| 未払金 |
38 |
6,173,451 |
0 |
6,173,489 |
| 前受金 |
0 |
4,862,241 |
0 |
4,862,241 |
| 預り金 |
257,060 |
579,416 |
0 |
836,476 |
| 仮受金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 流動負債合計 |
257,098 |
20,904,257 |
0 |
21,161,355 |
|
| |
|
|
|
|
| 2. 固定負債 |
|
| 退職給付引当金 |
0 |
15,737,795 |
0 |
15,737,795 |
| 修繕引当金 |
0 |
31,199,815 |
0 |
31,199,815 |
|
| 固定負債合計 |
0 |
46,937,610 |
0 |
46,937,610 |
|
| 負債合計 |
257,098 |
67,841,867 |
0 |
68,098,965 |
|
| |
|
|
|
|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
|
| 2. 一般正味財産 |
|
| 一般正味財産 |
87,921,896 |
1,218,532,620 |
0 |
1,306,454,516 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(280,655,857) |
0 |
(280,655,857) |
|
| 正味財産合計 |
87,921,896 |
1,218,532,620 |
0 |
1,306,454,516 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
88,178,994 |
1,286,374,487 |
0 |
1,374,553,481 |
|
> 財務一覧へ戻る > 令和2年度 財務一覧へ戻る |
|
