平成30年度 一般会計収支計算書
| （2018年4月1日～2019年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
|
|
|
| 基本財産利息収入 |
1,670,000 |
1,735,095 |
△ 65,095 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
2,017,000 |
2,407,951 |
390,951 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
29,500,000 |
26,910,900 |
2,589,100 |
| 賛助会員会費収入 |
2,500,000 |
2,420,000 |
80,000 |
| 会費収入計 |
32,000,000 |
29,330,900 |
2,669,100 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
7,000,000 |
6,150,500 |
849,500 |
| 会館運営収入 |
125,600,000 |
122,649,591 |
2,950,409 |
| 事業収入計 |
132,600,000 |
128,800,091 |
3,799,909 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
100 |
5 |
95 |
| 雑収入 |
5,200,000 |
1,817,671 |
3,382,329 |
| 雑収入計 |
5,200,100 |
1,817,676 |
3,382,424 |
| 事業活動収入計 |
173,487,100 |
164,091,713 |
9,395,387 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
7,281,907 |
718,093 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
4,960,000 |
4,606,289 |
353,711 |
| 名簿刊行費支出 |
9,000,000 |
6,739,004 |
2,260,996 |
| 給料手当支出 |
19,680,000 |
19,711,808 |
△ 31,808 |
| 臨時雇賃金支出 |
240,000 |
180,000 |
△ 60,000 |
| 退職給付支出 |
560,000 |
0 |
560,000 |
| 福利厚生費支出 |
3,600,000 |
3,696,597 |
△ 96,597 |
| 会議費支出 |
800,000 |
0 |
800,000 |
| 旅費交通費支出 |
1,440,000 |
1,078,100 |
△ 361,900 |
| 通信運搬費支出 |
2,160,000 |
2,561,336 |
△ 401,336 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,128,000 |
2,710,890 |
△ 582,890 |
| 消耗品費支出 |
1,320,000 |
1,219,742 |
100,258 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
4,080,000 |
5,055,416 |
△ 975,416 |
| 光熱水料費支出 |
3,600,000 |
5,470,238 |
△ 1,870,238 |
| 賃借料支出 |
1,000,000 |
304,776 |
695,224 |
| 保険料支出 |
264,000 |
329,950 |
△ 65,950 |
| 租税公課支出 |
7,640,000 |
7,617,106 |
22,894 |
| 修繕費支出 |
1,600,000 |
2,037,630 |
△ 437,630 |
| 建物維持管理費支出 |
10,920,000 |
15,789,199 |
△ 4,869,199 |
| 仕入高支出 |
62,300,000 |
69,583,486 |
△ 7,283,486 |
| 雑支出 |
3,040,000 |
2,890,913 |
149,087 |
| 事業費支出計 |
148,332,000 |
158,864,387 |
△ 10,532,387 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
1,240,000 |
1,024,525 |
215,475 |
| 給料手当支出 |
4,920,000 |
2,177,333 |
2,742,667 |
| 臨時雇賃金支出 |
60000 |
|
|
| 退職給付支出 |
140,000 |
766,270 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
900,000 |
408,320 |
1,220,729 |
| 会議費支出 |
200,000 |
859,033 |
△ 659,033 |
| 旅費交通費支出 |
360,000 |
633,000 |
△ 273,000 |
| 通信運搬費支出 |
540,000 |
672,606 |
△ 132,606 |
| 消耗什器備品費支出 |
532,000 |
368,547 |
163,453 |
| 消耗品費支出 |
330,000 |
257,170 |
△ 72,830 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
1,020,000 |
0 |
1,020,000 |
| 光熱水料費支出 |
900,000 |
134,514 |
765,486 |
| 賃借料支出 |
250,000 |
331,658 |
△ 81,658 |
| 保険料支出 |
66,000 |
0 |
66,000 |
| 租税公課支出 |
1,910,000 |
749,177 |
1,160,823 |
| 修繕費支出 |
400,000 |
381,971 |
18,029 |
| 建物維持管理費支出 |
2,730,000 |
0 |
2,730,000 |
| 雑支出 |
760,000 |
710,411 |
49,589 |
| 管理費支出計 |
17,258,000 |
9,474,535 |
7,783,465 |
| 事業活動支出計 |
165,590,000 |
168,338,922 |
△ 2,748,922 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
7,897,100 |
△ 4,247,209 |
12,144,309 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①基本財産取崩収入 |
|
|
|
| 定期預金(基）取崩収入 |
0 |
50,000,000 |
△ 50,000,000 |
| ②特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
700,000 |
766,270 |
|
| 減価償却引当資産取崩収入 |
0 |
151,907,500 |
△ 151,907,500 |
| 修繕引当資産取崩収入 |
0 |
15,000,000 |
△ 15,000,000 |
| 特定資産取崩収入計 |
700,000 |
167,673,770 |
△ 166,973,770 |
| 投資活動収入計 |
700,000 |
217,673,770 |
△ 216,973,770 |
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①基本財産取得支出 |
|
|
|
| 定期預金(基）取得支出 |
0 |
50,000,000 |
△ 50,000,000 |
| ②特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
550,000 |
1,117,053 |
△ 567,053 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
6,250,000 |
158,655,857 |
152,405,857 |
| 修繕引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
6,800,000 |
159,772,910 |
△ 152,972,910 |
| ③固定資産取得支出 |
|
|
|
| 什器備品購入支出 |
0 |
|
0 |
| 固定資産取得支出計 |
0 |
|
0 |
| 投資活動支出計 |
6,800,000 |
209,772,910 |
△ 202,972,910 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 6,100,000 |
△ 7,900,860 |
△ 14,000,860 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
1,797,100 |
3,653,651 |
△ 1,856,551 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
|
△ 2,455,781 |
|
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
|
1,197,870 |
|
|
平成30年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書
| （2018年4月1日～2019年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
10,800,000 |
10,800,000 |
0 |
| 技術移転料収入 |
3,500,000 |
5,377,940 |
△ 1,877,940 |
| 事業収入計 |
14,300,000 |
16,177,940 |
△ 1,877,940 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
4,000 |
3,999 |
1 |
| 雑収入 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動収入計 |
14,304,000 |
16,181,939 |
△ 1,877,939 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
1,500,000 |
1,082,101 |
△ 417,899 |
| 印刷製本費支出 |
30,000 |
0 |
30,000 |
| 給料手当支出 |
12,000,000 |
13,273,971 |
△ 1,173,971 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
770,000 |
956,247 |
△ 186,247 |
| 会議費支出 |
250,000 |
157,270 |
92,730 |
| 旅費交通費支出 |
350,000 |
18,860 |
331,140 |
| 通信運搬費支出 |
50,000 |
43,861 |
6,139 |
| 消耗品費支出 |
130,000 |
16,669 |
113,331 |
| 諸謝金支出 |
2,635,000 |
539,570 |
2,095,430 |
| 委託費支出 |
150,000 |
218,128 |
△ 68,128 |
| 租税公課支出 |
350,000 |
425,673 |
△ 75,673 |
| 雑支出 |
400,000 |
496,164 |
96,164 |
| 事業費支出計 |
18,715,000 |
17,228,514 |
△ 1,486,486 |
| 事業活動支出計 |
18,715,000 |
17,228,514 |
△ 1,486,486 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 4,411,000 |
△ 1,046,575 |
△ 3,364,425 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収支差額 (B) |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 他会計振替額（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 4,411,000 |
△ 1,046,575 |
△ 3,364,425 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
|
85,792,075 |
|
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
|
84,745,500 |
|
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