| （平成30年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(74,355) |
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| 現金 手許有高 |
814,114 |
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(47,558,488) |
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| 普通預金 |
54,776,105 |
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| 〃 |
297,763 |
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| 〃 |
485,304 |
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| 〃 |
22,044 |
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| 郵便貯金 |
611,415 |
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| 〃 |
10,022 |
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| 〃 |
9,064 |
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(47,558,488) |
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| 預金小計 |
56,211,717 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 |
40,000,000 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金の計 |
40,000,000 |
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(87,632,843) |
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| 現金・普通預金・定期預金の計 |
97,025,831 |
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| 売掛金 |
5,591,599 |
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| 未収金 |
1,549,342 |
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| 売掛金・未収金の計 |
7,140,941 |
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(87,632,843) |
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| 流動資産合計 |
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104,166,772 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226㎡） |
500,000,000 |
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| 投資有価証券（地方債） |
100,000,000 |
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| 〃 （国債） |
50,000,000 |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4回線分） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. 特定資産 |
| 退職給付引当資産 |
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| （定期預金） |
13,491,516 |
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| （普通預金） |
1,895,496 |
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| 小計 |
15,387,012 |
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| 減価償却引当資産 |
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| （定期預金） |
151,907,500 |
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| （国債） |
100,000,000 |
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| （国債） |
2,000,000 |
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| （地方債） |
20,000,000 |
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| 小計 |
273,907,500 |
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|
| 修繕引当資産 |
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| （定期預金） |
15,000,000 |
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|
| 小計 |
15,000,000 |
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| 特定資産合計 |
304,294,512 |
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| 3. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
|
285,795,440 |
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| 什器備品 |
2,191,330 |
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| |
(152,880) |
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| 電話加入権（2回線分） |
152,880 |
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| ソフトウェア（会員管理用ソフト） |
173,539 |
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(152,880) |
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|
| その他の固定資産合計 |
288,313,189 |
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(152,880) |
|
| 固定資産合計 |
|
1,292,887,701 |
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(87,785,723) |
| 資産合計（A） |
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1,397,054,473 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金 |
9,977,512 |
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(45,212) |
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| 未払金 |
6,388,928 |
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| 前受金 |
3,682,241 |
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(307,796) |
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| 預り金 |
781,797 |
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|
| 仮受金 |
0 |
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|
(353,008) |
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| 流動負債合計 |
|
20,830,478 |
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| || . 固定負債 |
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| 退職給与引当金 |
15,387,012 |
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| 修繕引当金 |
33,087,172 |
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| 固定負債合計 |
|
48,474,184 |
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(353,008) |
| 負債合計（B） |
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|
69,304,662 |
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(87,432,715) |
| 正味財産（A）-（B） |
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1,327,749,811 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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