| （平成29年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(69,908) |
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| 現金 手許有高 |
376,947 |
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(41,984,994) |
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| 普通預金 |
60,978,240 |
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| 〃 |
520,314 |
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| 〃 |
196,144 |
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| 〃 |
16,982 |
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| 郵便貯金 |
624,267 |
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| 〃 |
9,166 |
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(41,984,994) |
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| 預金小計 |
62,345,113 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 |
40,000,000 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金の計 |
40,000,000 |
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(82,054,902) |
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| 現金・普通預金・定期預金の計 |
102,722,060 |
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| 売掛金 |
3,550,494 |
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| 未収金 |
1,287,878 |
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| 売掛金・未収金の計 |
4,838,372 |
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(82,054,902) |
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| 流動資産合計 |
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107,560,432 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226㎡） |
500,000,000 |
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| 投資有価証券（地方債） |
100,000,000 |
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| 〃 （国債） |
50,000,000 |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4回線分） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. 特定資産 |
| 退職給付引当資産 |
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| （定期預金） |
11,999,866 |
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| （普通預金） |
1,895,496 |
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| 小計 |
13,895,362 |
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| 減価償却引当資産 |
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| （定期預金） |
147,657,500 |
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| （国債） |
100,000,000 |
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| （地方債） |
20,000,000 |
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| 小計 |
267,657,500 |
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|
| 修繕引当資産 |
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| （定期預金） |
15,000,000 |
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|
| 小計 |
15,000,000 |
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| 特定資産合計 |
296,552,862 |
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| 3. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
|
302,597,666 |
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| 什器備品 |
1,373,014 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（2回線分） |
152,880 |
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| 投資有価証券（国債） |
2,000,000 |
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| ソフトウェア（会員管理用ソフト） |
362,854 |
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| |
(152,880) |
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| その他の固定資産合計 |
306,486,414 |
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|
(152,880) |
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| 固定資産合計 |
|
1,303,319,276 |
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(82,207,782) |
| 資産合計（A） |
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1,410,879,708 |
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| （負債の部） |
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|
| | . 流動負債 |
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| 買掛金 |
10,134,964 |
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| 未払金 |
9,351,927 |
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| 前受金 |
3,682,241 |
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| |
(252,420) |
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| 預り金 |
538,544 |
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|
| 仮受金 |
0 |
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| |
|
(252,420) |
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| 流動負債合計 |
|
23,707,676 |
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| || . 固定負債 |
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| 退職給与引当金 |
13,895,362 |
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|
| 修繕引当金 |
34,974,529 |
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|
| |
|
0 |
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| 固定負債合計 |
|
48,869,891 |
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| |
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(252,420) |
| 負債合計（B） |
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|
72,577,567 |
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(81,955,362) |
| 正味財産（A）-（B） |
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|
1,338,302,141 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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