| （平成27年4月1日から平成28年3月31日まで） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
合計 |
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| （一般正味財産増減の部） |
| 1. 経常増減の部 |
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| （１） 経常収益 |
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| ①基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
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2,737,963 |
2,737,963 |
| ②特定資産運用益 |
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| 特定資産受取利息 |
0 |
2,271,491 |
2,271,491 |
| ③受取会費 |
|
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| 正会員受取会費 |
0 |
26,470,450 |
26,470,450 |
| 賛助会員受取会費 |
|
2,370,000 |
2,370,000 |
| 受取会費計 |
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28,840,450 |
28,840,450 |
| ④事業収益 |
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| 刊行物収入 |
0 |
224,100 |
224,100 |
| 宿泊収入 |
0 |
38,341,240 |
38,341,240 |
| 貸室等収入 |
0 |
77,386,138 |
77,386,138 |
| 飲食料収入 |
0 |
18,405,560 |
18,405,560 |
| 事業活動協賛金 |
12,000,000 |
0 |
12,000,000 |
| 技術移転料収入 |
2,900,252 |
0 |
2,900,252 |
|
| 事業収益計 |
14,900,252 |
134,357,038 |
149,257,290 |
|
| ⑤雑収益 |
|
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|
| 受取利息 |
9,999 |
290 |
10,289 |
| 雑収益 |
0 |
3,872,752 |
3,872,752 |
|
| 雑収益計 |
9,999 |
3,873,042 |
3,883,041 |
|
| 経常収益計 |
14,910,251 |
174,449,984 |
186,990,235 |
|
| （２）経常費用 |
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|
|
| ①事業費 |
|
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| 仕入高 |
0 |
71,248,482 |
71,248,482 |
| 給料手当 |
12,283,830 |
14,793,859 |
27,077,689 |
| 退職給付費用 |
9,782 |
533,958 |
543,740 |
| 福利厚生費 |
783,497 |
3,130,511 |
3,914,008 |
| 旅費交通費 |
0 |
1,080,720 |
1,080,720 |
| 通信運搬費 |
49,338 |
337,028 |
386,366 |
| 減価償却費 |
0 |
18,254,487 |
18,254,487 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
3,232,443 |
3,232,443 |
| 消耗品費 |
3,188 |
853,267 |
856,455 |
| 修繕費 |
0 |
15,413,473 |
15,413,473 |
| 印刷製本費 |
0 |
4,343,937 |
4,343,937 |
| 光熱水料費 |
0 |
5,777,468 |
5,777,468 |
| 賃借料 |
0 |
762,084 |
762,084 |
| 保険料 |
0 |
329,950 |
329,950 |
| 諸謝金 |
96,000 |
0 |
96,000 |
| 租税公課 |
861,751 |
7,859,390 |
8,721,141 |
| 支払助成金 |
1,454,602 |
7,835,707 |
9,290,309 |
| 委託費 |
126,997 |
0 |
126,997 |
| 会議費 |
95,200 |
0 |
95,200 |
| 雑費 |
112,533 |
2,517,658 |
2,630,191 |
|
| 事業費計 |
15,876,718 |
158,304,422 |
174,181,140 |
|
| ②管理費 |
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
7,434,725 |
7,434,725 |
| 退職給付費用 |
0 |
271,463 |
271,463 |
| 福利厚生費 |
0 |
1,591,542 |
1,591,542 |
| 会議費 |
0 |
840,187 |
840,187 |
| 旅費交通費 |
0 |
723,770 |
723,770 |
| 通信運搬費 |
0 |
612,148 |
612,148 |
| 減価償却費 |
0 |
332,748 |
332,748 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
3,825 |
3,825 |
| 消耗品費 |
0 |
232,402 |
232,402 |
| 修繕費 |
0 |
320,874 |
320,874 |
| 印刷製本費 |
0 |
432,934 |
432,934 |
| 光熱水料費 |
0 |
142,068 |
142,068 |
| 賃借料 |
0 |
3,351,993 |
3,351,993 |
| 諸謝金 |
0 |
135,560 |
135,560 |
| 租税公課 |
0 |
741,961 |
741,961 |
| 委託費 |
0 |
16,042,955 |
16,042,955 |
| 雑費 |
0 |
8,537,178 |
8,537,178 |
|
| 管理費計 |
0 |
41,748,333 |
41,748,333 |
|
| 経常費用計 |
15,876,718 |
200,052,755 |
215,929,473 |
|
| 当期経常増減額 |
△ 966,467 |
△ 25,602,771 |
△ 28,939,238 |
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| 2. 経常外増減の部 |
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| （１） 経常外収益 |
|
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|
| 固定資産売却益 |
|
|
|
| 投資有価証券売却益 |
0 |
20,283,600 |
20,283,600 |
| 経常外収益計 |
0 |
20,283,600 |
20,283,600 |
|
| （２） 経常外費用 |
|
|
|
| 固定資産売却損 |
|
|
|
| 固定資産処分損 |
0 |
5,659 |
5,659 |
| 経常外費用計 |
0 |
5,659 |
5,659 |
|
| 当期経常外増減額 |
0 |
20,277,941 |
20,277,941 |
|
税引前当期
一般正味財産増減額 |
59,915 |
△ 8,721,212 |
△ 8,661,297 |
|
| 当期一般正味財産増減額 |
59,915 |
△ 8,721,212 |
△ 8,661,297 |
|
| 一般正味財産期首残高 |
82,053,193 |
1,278,142,513 |
1,360,195,706 |
|
| 一般正味財産期末残高 |
82,113,108 |
1,269,421,301 |
1,351,534,409 |
|
| |
|
|
|
| （指定正味財産増減の部） |
|
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
|
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
|
|
|
| 正味財産期末残高 |
82,113,108 |
1,269,421,301 |
1,351,534,409 |
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