平成27年度 一般会計収支計算書
| （平成27年4月1日～平成28年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
2,870,000 |
2,737,963 |
132,037 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
2,280,000 |
2,271,491 |
8,509 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
28,500,000 |
26,470,450 |
2,029,550 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,370,000 |
30,000 |
| 会費収入計 |
30,900,000 |
28,840,450 |
2,059,550 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
500,000 |
224,100 |
275,900 |
| 会館運営収入 |
145,000,000 |
134,132,938 |
10,867,062 |
| 事業収入計 |
145,500,000 |
134,357,038 |
11,142,962 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
200 |
290 |
△ 90 |
| 雑収入 |
700,000 |
609,820 |
90,180 |
| 合同同窓会（臨時総会） |
22,340,000 |
1,229,600 |
21,110,400 |
| 雑収入計 |
23,040,200 |
1,839,710 |
21,200,490 |
| 事業活動収入計 |
204,590,200 |
170,046,652 |
34,543,548 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
7,835,707 |
164,293 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
4,800,000 |
4,343,937 |
456,063 |
| 名簿刊行費支出 |
0 |
0 |
0
|
| 給料手当支出 |
19,680,000 |
15,061,777 |
4,618,223 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
4,233,000 |
3,166,857 |
1,066,143 |
| 会議費支出 |
800,000 |
0 |
800,000 |
| 旅費交通費支出 |
1,440,000 |
1,080,720 |
359,280 |
| 通信運搬費支出 |
1,200,000 |
341,460 |
858,540 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,000,000 |
3,232,443 |
△ 1,232,443 |
| 消耗品費支出 |
1,120,000 |
856,455 |
263,545 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 光熱水料費支出 |
4,168,000 |
5,777,468 |
△ 1,609,468 |
| 賃借料支出 |
560,000 |
762,084 |
△ 202,084 |
| 保険料支出 |
264,000 |
329,950 |
△ 65,950 |
| 租税公課支出 |
7,560,000 |
8,297,620 |
△ 737,620 |
| 修繕費支出 |
1,600,000 |
1,169,976 |
430,024 |
| 建物維持管理費支出 |
13,720,000 |
11,417,500 |
2,302,500 |
| 仕入高支出 |
80,000,000 |
71,248,482 |
8,751,518 |
| 雑支出 |
2,800,000 |
2,517,658 |
282,342 |
| 合同同窓会（臨時総会） |
17,760,000 |
0 |
17,760,000 |
| 事業費支出計 |
171,705,000 |
137,440,094 |
16,504,906 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
1,200,000 |
68,688 |
1,131,312 |
| 給料手当支出 |
4,920,000 |
7,434,725 |
△ 2,514,725 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
867,000 |
1,591,542 |
△ 724,542 |
| 会議費支出 |
200,000 |
840,187 |
△ 640,187 |
| 旅費交通費支出 |
360,000 |
662,140 |
△ 302,140 |
| 通信運搬費支出 |
300,000 |
571,557 |
△ 271,557 |
| 消耗什器備品費支出 |
500,000 |
3,825 |
496,175 |
| 消耗品費支出 |
280,000 |
232,402 |
47,598 |
| 諸謝金支出 |
0 |
135,560 |
△ 135,560 |
| 委託費支出 |
0 |
3,501,995 |
△ 3,501,995 |
| 光熱水料費支出 |
1,042,000 |
142,068 |
899,932 |
| 賃借料支出 |
140,000 |
484,593 |
△ 344,593 |
| 保険料支出 |
66,000 |
0 |
66,000 |
| 租税公課支出 |
1,890,000 |
741,961 |
1,148,039 |
| 修繕費支出 |
400,000 |
292,495 |
107,505 |
| 建物維持管理費支出 |
3,430,000 |
2,854,376 |
575,624 |
| 雑支出 |
700,000 |
1,155,908 |
△ 455,908 |
| 合同同窓会（臨時総会） |
4,440,000 |
23,256,097 |
△ 18,816,097 |
| 管理費支出計 |
20,735,000 |
43,970,119 |
△ 23,235,119 |
| 事業活動支出計 |
192,440,000 |
181,410,213 |
11,029,787 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
12,150,200 |
△ 11,363,561 |
23,513,761 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①基本財産取崩収入 |
|
|
|
| 投資有価証売却収入 |
0 |
116,903,000 |
△ 116,903,000 |
| ②特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資有価証券売却収入 |
0 |
3,380,600 |
△ 3,380,600 |
| 退職給与引当資産取崩収入 |
2,100,000 |
7,010,160 |
△ 4,910,160 |
| 減価償却引当資産取崩収入 |
0 |
20,000,000 |
△ 20,000,000 |
| 修繕引当資産取崩収入 |
0 |
15,000,000 |
△ 15,000,000 |
| 特定資産取崩収入計 |
2,100,000 |
45,390,760 |
△ 43,290,760 |
| 投資活動収入計 |
2,100,000 |
162,293,760 |
△ 160,193,760 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①基本財産取得支出 |
|
|
|
| 投資有価証券取得支出 |
0 |
100,000,000 |
△ 100,000,000 |
| ②特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
820,000 |
5,815,363 |
△ 4,995,363 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
6,250,000 |
26,250,000 |
△ 20,000,000 |
| 修繕引当資産取得支出 |
0 |
15,000,000 |
△ 15,000,000 |
| 特定資産取得支出計 |
7,070,000 |
47,065,363 |
△ 39,995,363 |
| ③固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
612,360 |
△ 612,360 |
| 固定資産取得支出計 |
0 |
612,360 |
△ 612,360 |
| 投資活動支出計 |
7,070,000 |
147,677,723 |
△ 140,607,723 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 4,970,000 |
14,616,037 |
△ 19,586,037 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
7,180,200 |
3,252,476 |
3,927,724 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
0 |
6,488,538 |
△ 6,488,538 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
7,180,200 |
9,741,014 |
△ 2,560,814 |
|
平成27年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書
| （平成27年4月1日～平成28年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
0 |
12,000,000 |
△ 12,000,000 |
| 技術移転料収入 |
2,000,000 |
2,900,252 |
△ 900,252 |
| 事業収入計 |
2,000,000 |
14,900,252 |
△ 12,900,252 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
10,000 |
9,999 |
1 |
| 雑収入 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動収入計 |
2,010,000 |
14,910,251 |
△ 12,900,251 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
750,000 |
1,454,602 |
△ 704,602 |
| 印刷製本費支出 |
50,000 |
0 |
50,000 |
| 給料手当支出 |
12,000,000 |
12,015,912 |
△ 15,912 |
| 退職給付支出 |
2,100,000 |
2,010,000 |
90,000 |
| 福利厚生費支出 |
700,000 |
747,151 |
△ 47,151 |
| 会議費支出 |
350,000 |
95,200 |
254,800 |
| 旅費交通費支出 |
50,000 |
0 |
50,000 |
| 通信運搬費支出 |
50,000 |
44,906 |
5,094 |
| 消耗品費支出 |
50,000 |
0 |
50,000 |
| 諸謝金支出 |
100,000 |
96,000 |
4,000 |
| 委託費支出 |
200,000 |
126,997 |
73,003 |
| 租税公課支出 |
500,000 |
423,521 |
76,479 |
| 雑支出 |
150,000 |
112,533 |
37,467 |
| 事業費支出計 |
17,050,000 |
17,126,822 |
△ 76,822 |
| 事業活動支出計 |
17,050,000 |
17,126,822 |
△ 76,822 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 15,040,000 |
△ 2,216,571 |
△ 12,823,429 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①基本財産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収支差額 (B) |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 他会計振替額（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 15,040,000 |
△ 2,216,571 |
△ 12,823,429 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
0 |
79,705,313 |
△ 79,705,313 |
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
△ 15,040,000 |
77,488,742 |
△ 92,528,742 |
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