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平成25年度 財産目録
 (平成26年3月31日現在)
(単位:円)
科       目 金       額
  (資産の部)
 | . 流動資産
  (124,062)    
  現金 手許有高 1,412,853    
  (47,410,162)    
  普通預金  52,836,502    
    〃   90,859    
    〃   56,985    
    〃   29,711    
  郵便貯金  405,201    
    〃  0    
  (47,410,162)    
  預金小計 53,419,258    
       
  (40,000,000)    
  定期預金 40,000,000    
    〃  7,500,000    
       
  (40,000,000)    
  定期預金の計 47,500,000    
       
  (87,534,224)    
  現金・普通預金・定期預金の計 102,332,111    
  売掛金 3,831,493    
  未収金 1,215,230    
  売掛金・未収金の計 5,046,723    
    (87,534,224)  
流動資産合計   107,378,834  
 
 || . 固定資産
1. 基本財産
  土 地      
    京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2      
    芝蘭会館別館敷地(1,226u) 500,000,000    
  投資有価証券(国債) 100,000,000    
   〃 (地方債)   50,000,000    
  定期預金 50,000,000    
  電話加入権(4回線分) 280,000    
基本財産合計 700,280,000    
 
2. 特定資産
  退職給付引当資産 (1,117,800)    
  (定期預金) 10,208,020    
  (普通預金) 5,899,530    
小計 16,107,550    
  減価償却引当資産      
  (定期預金)   128,907,500    
  (国債) 100,000,000    
  (国債) 20,000,000    
小計 248,907,500    
  修繕引当資産      
  (定期預金) 15,000,000    
小計 15,000,000    
  (1,117,800)    
特定資産合計 280,015,050    
 
3. その他の固定資産
  建 物      
    京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2      
   芝蘭会館別館(国際交流会館)(RC造 1,684u)
344,970,097    
  什器備品(48点) 3,720,844    
  (152,880)    
  電話加入権(2回線分) 152,880    
  ソフトウェア(会員管理用ソフト) 930,799    
  (152,880)    
その他の固定資産合計 349,774,620    
    (1,270,680)  
固定資産合計   1,330,069,670  
      (88,804,904)
資産合計(A)     1,437,448,504
 
 
  (負債の部)      
 | . 流動負債
  買掛金(飲食仕入代金) 10,170,174    
  未払金(看板作成代金、消耗品代金) 1,695,475    
  前受金(有価証券購入時額面差額) 3,491,750    
  (262,580)    
  預り金 (源泉所得税、社会保険料) 575,850    
    (262,580)  
流動負債合計   15,933,249  
 
 || . 固定負債
  (1,117,800)    
  退職給与引当金 16,107,550    
  修繕引当金 40,973,063    
    (1,117,800)  
固定負債合計   57,080,613  
      (1,380,380)
負債合計(B)     73,013,862
      (87,424,524)
正味財産(A)-(B)     1,364,434,642
 
注 : 上段( )は、特別会計分(産学情報交流事業)で内数


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