| （平成25年3月31日現在） |
| 社団法人 芝蘭会 |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(40,047) |
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| 現金 手許有高 |
653,258 |
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(47,277,405) |
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| 普通預金 |
56,605,900 |
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| 〃 |
365,055 |
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| 〃 |
250,325 |
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| 〃 |
3,789 |
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| 〃 |
8,988 |
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| 郵便貯金 |
652,301 |
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| 〃 |
19,760 |
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(47,277,405) |
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| 預金小計 |
57,906,118 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 |
40,000,000 |
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| 〃 |
14,815,000 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金の計 |
54,815,000 |
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(87,317,452) |
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| 現金・普通預金・定期預金の計 |
113,374,376 |
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| 売掛金 |
4,083,774 |
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| 未収金 |
1,741,040 |
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| 売掛金・未収金の計 |
5,824,814 |
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(87,317,452) |
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| 流動資産合計 |
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119,199,190 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226㎡） |
500,000,000 |
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| 投資有価証券（国債） |
100,000,000 |
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| 〃 （地方債） |
50,000,000 |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4回線分） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. 特定資産 |
| 退職給付引当資産 |
(985,920) |
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| （定期預金） |
8,794,344 |
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| （普通預金） |
6,829,050 |
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| 小計 |
15,623,394 |
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| 減価償却引当資産 |
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| （定期預金） |
116,465,000 |
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| （国債） |
100,000,000 |
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|
| （国債） |
20,000,000 |
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| 小計 |
236,465,000 |
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|
| 修繕引当資産 |
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| （定期預金） |
15,000,000 |
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| 小計 |
15,000,000 |
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(985,920) |
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| 特定資産合計 |
267,088,394 |
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| 3. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
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360,824,379 |
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| 什器備品（48点） |
4,567,153 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（2回線分） |
152,880 |
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| ソフトウェア（会員管理用ソフト） |
0 |
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(152,880) |
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| その他の固定資産合計 |
365,544,412 |
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(1,138,800) |
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| 固定資産合計 |
|
1,332,912,806 |
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(88,456,252) |
| 資産合計（A） |
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1,452,111,996 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
13,730,692 |
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| 未払金（看板作成代金、消耗品代金） |
3,380,719 |
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| 前受金（有価証券購入時額面差額） |
3,436,050 |
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(133,590) |
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| 預り金 （源泉所得税、社会保険料） |
930,262 |
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(133,590) |
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| 流動負債合計 |
|
21,477,723 |
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| || . 固定負債 |
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(985,920) |
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| 退職給与引当金 |
15,623,394 |
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| 修繕引当金 |
43,310,355 |
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(985,920) |
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| 固定負債合計 |
|
58,933,749 |
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(1,119,510) |
| 負債合計（B） |
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|
80,411,472 |
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(87,336,742) |
| 正味財産（A）-（B） |
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|
1,371,700,524 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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