| （平成25年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
(社)芝蘭会
一般会計 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
87,317,452 |
26,056,924 |
0 |
113,374,376 |
| 売掛金 |
0 |
4,083,774 |
0 |
4,083,774 |
| 未収金 |
0 |
1,741,040 |
0 |
1,741,040 |
| 前払金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 流動資産合計 |
87,317,452 |
31,881,738 |
0 |
119,199,190 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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| 退職給付引当資産 |
985,920 |
14,637,474 |
0 |
15,623,394 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
236,465,000 |
0 |
236,465,000 |
| 修繕引当資産 |
0 |
15,000,000 |
0 |
15,000,000 |
|
| 特定資産合計 |
985,920 |
266,102,474 |
0 |
267,088,394 |
|
| （３） その他固定資産 |
|
|
|
|
| 建物 |
0 |
360,824,379 |
0 |
360,824,379 |
| 什器備品 |
0 |
4,567,153 |
0 |
4,567,153 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| ソフトウェア |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
365,391,532 |
0 |
365,544,412 |
|
| 固定資産合計 |
1,138,800 |
1,331,774,006 |
0 |
1,332,912,806 |
|
| 資産合計 |
88,456,252 |
1,363,655,744 |
0 |
1,452,111,996 |
|
| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
13,730,692 |
0 |
13,730,692 |
| 未払金 |
0 |
3,380,719 |
0 |
3,380,719 |
| 前受金 |
0 |
3,436,050 |
0 |
3,436,050 |
| 預り金 |
133,590 |
796,672 |
0 |
930,262 |
|
| 流動負債合計 |
133,590 |
21,344,133 |
0 |
21,477,723 |
|
| |
|
|
|
|
| 2. 固定負債 |
|
| 退職給付引当金 |
985,920 |
14,637,474 |
0 |
15,623,394 |
| 修繕引当金 |
0 |
43,310,355 |
0 |
43,310,355 |
|
| 固定負債合計 |
985,920 |
57,947,829 |
0 |
58,933,749 |
|
| 負債合計 |
1,119,510 |
79,291,962 |
0 |
80,411,472 |
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| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
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| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
87,336,742 |
1,284,363,782 |
0 |
1,371,700,524 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(236,465,000) |
0 |
(236,465,000) |
|
| 正味財産合計 |
87,336,742 |
1,284,363,782 |
0 |
1,371,700,524 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
88,456,252 |
1,363,655,744 |
0 |
1,452,111,996 |
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