| （平成24年3月31日現在） |
| 社団法人 芝蘭会 |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
金 額 |
|
| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
|
| |
(58,990) |
|
|
| 現金 手許有高 |
619,566 |
|
|
| |
(47,699,318) |
|
|
| 普通預金 |
51,505,041 |
|
|
| 〃 |
32,342 |
|
|
| 〃 |
7,888 |
|
|
| 〃 |
1,879 |
|
|
| 〃 |
39,196 |
|
|
| 郵便貯金 |
305,511 |
|
|
| 預金小計 |
51,891,857 |
|
|
| |
(40,000,000) |
|
|
| 定期預金 |
40,000,000 |
|
|
| 売掛金 |
5,577,808 |
|
|
| 未収金 |
1,065,935 |
|
|
| 前払金 |
0 |
|
|
| 有価証券（国債） |
20,000,000 |
|
|
|
| |
|
(87,758,308) |
|
| 流動資産合計 |
|
119,155,166 |
|
|
| |
| || . 固定資産 |
|
| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
|
|
|
| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
|
|
|
| 芝蘭会館別館敷地（1,226㎡） |
500,000,000 |
|
|
| 投資有価証券（国債） |
100,000,000 |
|
|
| 〃 （地方債） |
50,000,000 |
|
|
| 定期預金 |
50,000,000 |
|
|
| 電話加入権（4回線分） |
280,000 |
|
|
|
| 基本財産合計 |
700,280,000 |
|
|
|
| |
| 2. 特定資産 |
| 退職給付引当資産 |
(862,680) |
|
|
| |
17,608,188 |
|
|
| |
6,678,890 |
|
|
| 小計 |
24,287,078 |
|
|
| 減価償却引当資産 |
|
|
|
| |
136,465,000 |
|
|
| |
100,000,000 |
|
|
| 小計 |
236,465,000 |
|
|
| 修繕引当資産 |
|
|
|
| |
18,310,355 |
|
|
| |
25,000,000 |
|
|
| 小計 |
43,310,355 |
|
|
| |
(862,680) |
|
|
| 特定資産合計 |
304,062,433 |
|
|
|
| |
| 3. その他の固定資産 |
| 建 物 |
|
|
|
| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
|
|
|
芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
|
345,285,193 |
|
|
| 什器備品（48点） |
4,501,097 |
|
|
| |
(152,880) |
|
|
| 電話加入権（2回線分） |
152,880 |
|
|
| ソフトウェア（会員管理用ソフト） |
68,016 |
|
|
| |
(152,880) |
|
|
| その他の固定資産合計 |
350,007,186 |
|
|
|
| |
|
(1,015,560) |
|
| 固定資産合計 |
|
1,354,349,619 |
|
|
| |
|
|
(88,773,868) |
| 資産合計（A） |
|
|
1,473,504,785 |
|
| |
| |
| （負債の部） |
|
|
|
| | . 流動負債 |
|
| 買掛金（飲食仕入代金） |
13,303,321 |
|
|
| 未払金（看板作成代金、消耗品代金） |
1,846,023 |
|
|
| 前受金（有価証券購入時額面差額） |
3,436,050 |
|
|
| |
(234,427) |
|
|
| 預り金 （源泉所得税、社会保険料） |
874,432 |
|
|
|
| |
|
(234,427) |
|
| 流動負債合計 |
|
19,459,826 |
|
|
| |
| || . 固定負債 |
|
| |
(862,680) |
|
|
| 退職給与引当金 |
24,287,078 |
|
|
| 修繕引当金 |
43,310,355 |
|
|
|
| |
|
(862,680) |
|
| 固定負債合計 |
|
67,597,433 |
|
|
| |
|
|
(1,097,107) |
| 負債合計（B） |
|
|
87,057,259 |
|
| |
|
|
(87,676,761) |
| 正味財産（A）-（B） |
|
|
1,386,447,526 |
|
| |
| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
> 財務一覧へ戻る > 平成24年度 財務一覧へ戻る |
|
