| （平成24年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
(社)芝蘭会
一般会計 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
87,758,308 |
4,753,115 |
0 |
92,511,423 |
| 売掛金 |
0 |
5,577,808 |
0 |
5,577,808 |
| 未収金 |
0 |
1,065,935 |
0 |
1,065,935 |
| 前払金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 有価証券 |
0 |
20,000,000 |
0 |
20,000,000 |
|
| 流動資産合計 |
87,758,308 |
31,396,858 |
0 |
119,155,166 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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|
| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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|
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|
| 退職給付引当資産 |
862,680 |
23,424,398 |
0 |
24,287,078 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
236,465,000 |
0 |
236,465,000 |
| 修繕引当資産 |
0 |
43,310,355 |
0 |
43,310,355 |
|
| 特定資産合計 |
862,680 |
303,199,753 |
0 |
304,062,433 |
|
| （３） その他固定資産 |
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|
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|
| 建物 |
0 |
345,285,193 |
0 |
345,285,193 |
| 什器備品 |
0 |
4,501,097 |
0 |
4,501,097 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| ソフトウェア |
0 |
68,016 |
0 |
68,016 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
349,854,306 |
0 |
350,007,186 |
|
| 固定資産合計 |
1,015,560 |
1,353,334,059 |
0 |
1,354,349,619 |
|
| 資産合計 |
88,773,868 |
1,384,730,917 |
0 |
1,473,504,785 |
|
| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
13,303,321 |
0 |
13,303,321 |
| 未払金 |
0 |
1,846,023 |
0 |
1,846,023 |
| 前受金 |
0 |
3,436,050 |
0 |
3,436,050 |
| 預り金 |
234,427 |
640,005 |
0 |
874,432 |
|
| 流動負債合計 |
234,427 |
19,225,399 |
0 |
19,459,826 |
|
| |
|
|
|
|
| 2. 固定負債 |
|
| 退職給付引当金 |
862,680 |
23,424,398 |
0 |
24,287,078 |
| 修繕引当金 |
0 |
43,310,355 |
0 |
43,310,355 |
|
| 固定負債合計 |
862,680 |
66,734,753 |
0 |
67,597,433 |
|
| 負債合計 |
1,097,107 |
85,960,152 |
0 |
87,057,259 |
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|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
|
| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
87,676,761 |
1,298,770,765 |
0 |
1,386,447,526 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(236,465,000) |
0 |
(236,465,000) |
|
| 正味財産合計 |
87,676,761 |
1,298,770,765 |
0 |
1,386,447,526 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
88,773,868 |
1,384,730,917 |
0 |
1,473,504,785 |
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