平成23年度 一般会計収支計算書
| （平成23年9月1日～平成24年3月31日） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
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| ①基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
1,958,261 |
2,393,262 |
△ 435,001 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
1,817,140 |
1,971,285 |
△ 154,145 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
11,018,550 |
9,662,550 |
1,356,000 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,420,000 |
△ 20,000 |
| 会費収入計 |
13,418,550 |
12,082,550 |
1,336,000 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
273,900 |
172,200 |
101,700 |
| 会館運営収入 |
91,364,630 |
92,005,424 |
△ 640,794 |
| 事業収入計 |
91,638,530 |
92,177,624 |
△ 539,094 |
| ⑤雑収入 |
|
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|
| 受取利息収入 |
9,892 |
73 |
9,819 |
| 雑収入 |
241,515 |
543,089 |
△ 301,574 |
| 雑収入計 |
251,407 |
543,162 |
△ 291,755 |
| 事業活動収入計 |
109,083,888 |
109,167,883 |
△ 83,995 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
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|
| 助成金支出 |
7,267,196 |
6,899,275 |
367,921 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
1,640,425 |
2,910,648 |
△ 1,270,223 |
| 給料手当支出 |
14,693,724 |
14,349,098 |
344,626 |
| 退職給付支出 |
560,000 |
0 |
560,000 |
| 福利厚生費支出 |
2,786,430 |
2,537,141 |
249,289 |
| 会議費支出 |
800,000 |
0 |
800,000 |
| 旅費交通費支出 |
1,246,620 |
478,500 |
768,120 |
| 通信運搬費支出 |
1,711,335 |
219,294 |
1,492,041 |
| 消耗什器備品費支出 |
3,479,548 |
1,240,735 |
2,238,813 |
| 消耗品費支出 |
446,295 |
972,412 |
△ 526,117 |
| 光熱水料費支出 |
2,669,253 |
3,323,269 |
△ 654,016 |
| 賃借料支出 |
475,706 |
73,500 |
402,206 |
| 保険料支出 |
163,100 |
252,370 |
△ 89,270 |
| 租税公課支出 |
1,541,598 |
4,399,754 |
△ 2,858,156 |
| 修繕費支出 |
3,746,270 |
2,958,592 |
787,678 |
| 建物維持管理費支出 |
4,629,004 |
2,918,871 |
1,710,133 |
| 仕入高支出 |
47,955,847 |
54,075,129 |
△ 6,119,282 |
| 雑支出 |
1,675,955 |
1,445,262 |
230,693 |
| 事業費支出計 |
97,488,306 |
99,053,850 |
△ 1,565,544 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
855,812 |
46,830 |
808,982 |
| 給料手当支出 |
4,187,871 |
3,099,551 |
1,088,320 |
| 退職給付支出 |
140,000 |
0 |
140,000 |
| 福利厚生費支出 |
820,112 |
548,050 |
272,062 |
| 会議費支出 |
△ 286,247 |
879,987 |
△ 1,166,234 |
| 旅費交通費支出 |
85,540 |
722,160 |
△ 636,620 |
| 通信運搬費支出 |
85,132 |
264,319 |
△ 179,187 |
| 消耗什器備品費支出 |
695,677 |
123,549 |
572,128 |
| 消耗品費支出 |
8,259 |
122,084 |
△ 113,825 |
| 光熱水料費支出 |
1,147,658 |
81,719 |
1,065,939 |
| 賃借料支出 |
△ 181,805 |
278,123 |
△ 459,928 |
| 保険料支出 |
60,000 |
0 |
60,000 |
| 租税公課支出 |
1,539,408 |
1,000,055 |
539,353 |
| 修繕費支出 |
994,846 |
109,192 |
885,654 |
| 建物維持管理費支出 |
1,931,518 |
0 |
1,931,518 |
| 雑支出 |
198,545 |
611,591 |
△ 413,046 |
| 管理費支出計 |
12,282,326 |
7,887,210 |
4,395,116 |
| 事業活動支出計 |
109,770,632 |
106,941,060 |
2,829,572 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 686,744 |
2,226,823 |
△ 2,913,567 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
700,000 |
0 |
700,000 |
| 投資活動収入計 |
700,000 |
0 |
700,000 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,093,178 |
1,173,700 |
△ 80,522 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
7,315,000 |
7,315,000 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
8,408,178 |
8,488,700 |
△ 80,522 |
| ②特定資産取得支出 |
|
|
|
| 固定資産取得支出 |
0 |
5,000,000 |
△ 5,000,000 |
| 投資活動支出合計 |
8,408,178 |
13,488,700 |
△ 5,080,522 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 7,708,178 |
△ 13,488,700 |
5,780,522 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 8,394,922 |
△ 11,261,877 |
2,866,955 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
26,971,804 |
26,971,804 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
18,576,882 |
15,709,927 |
2,866,955 |
|
平成23年度 産学情報交流事業 特別会計収支計算書（案）
| （平成23年9月1日～平成24年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
3,000,000 |
2,000,000 |
1,000,000 |
| 技術移転料収入 |
3,673,628 |
2,472,294 |
1,201,334 |
| 事業収入計 |
6,673,628 |
4,472,294 |
2,201,334 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
6,050 |
6,049 |
1 |
| 雑収入 |
|
0 |
0 |
| 事業活動収入計 |
6,679,678 |
4,478,343 |
2,201,335 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
2,000,000 |
1,769,029 |
230,971 |
| 印刷製本費支出 |
500,000 |
0 |
500,000 |
| 給与手当支出 |
11,651,682 |
11,258,483 |
393,199 |
| 福利厚生費支出 |
734,597 |
787,859 |
△ 53,262 |
| 会議費支出 |
835,500 |
329,000 |
506,500 |
| 旅費交通費支出 |
970,560 |
46,540 |
924,020 |
| 通信運搬費支出 |
91,730 |
69,244 |
22,486 |
| 消耗品費支出 |
100,000 |
9,589 |
90,411 |
| 諸謝金支出 |
114,000 |
60,000 |
54,000 |
| 委託費支出 |
1,817,134 |
81,549 |
1,735,585 |
| 租税公課支出 |
913,294 |
84,817 |
828,477 |
| 雑支出 |
230,625 |
149,768 |
80,857 |
| 事業費支出計 |
19,959,122 |
14,645,878 |
5,313,244 |
| 事業活動支出計 |
19,959,122 |
14,645,878 |
5,313,244 |
| 事業活動収支差額 |
△ 13,279,444 |
△ 10,167,535 |
△ 3,111,909 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
126,760 |
6,480 |
120,280 |
| 投資活動支出合計 |
126,760 |
6,480 |
120,280 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 126,760 |
△ 6,480 |
△ 120,280 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 13,406,204 |
△ 10,174,015 |
△ 3,232,189 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
96,594,673 |
96,594,673 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
83,188,469 |
86,420,658 |
△ 3,232,189 |
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