| （平成23年3月31日現在） |
| 社団法人 芝蘭会 |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(132,688) |
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| 現金 手許有高 |
675,949 |
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(47,037,702) |
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| 普通預金 |
66,395,789 |
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| 〃 |
99,755 |
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| 〃 |
1,944 |
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| 〃 |
86,386 |
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| 〃 |
1,266 |
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| 郵便貯金 |
632,531 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 |
40,000,000 |
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| 売掛金 |
5,601,367 |
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| 未収金 |
1,146,800 |
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| 有価証券（国債） |
20,000,000 |
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(87,170,390) |
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| 流動資産合計 |
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134,641,787 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226㎡） |
500,000,000 |
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| 有価証券（京都府公募債） |
100,000,000 |
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| 〃 （地方債） |
50,000,000 |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4台） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. 特定資産 |
| 退職給付引当資産 |
(732,960) |
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15,761,186 |
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6,678,890 |
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| 減価償却引当資産 |
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123,965,000 |
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100,000,000 |
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| 修繕引当資産 |
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18,310,355 |
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25,000,000 |
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(732,960) |
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| 特定資産合計 |
289,715,431 |
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| 3. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
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356,948,211 |
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| 什器備品 |
3,337,415 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（2台） |
152,880 |
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| ソフトウェア |
206,105 |
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(152,880) |
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| その他の固定資産合計 |
360,644,611 |
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(885,840) |
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| 固定資産合計 |
|
1,350,640,042 |
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(88,056,230) |
| 資産合計（A） |
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1,485,281,829 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
12,420,806 |
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(974,400) |
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| 未払金 |
3,956,329 |
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| 前受金 |
3,436,050 |
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(269,521) |
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| 預り金 （源泉所得税、社会保険料） |
618,451 |
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| 仮受金 |
6,800 |
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(1,243,921) |
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| 流動負債合計 |
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20,438,436 |
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| || . 固定負債 |
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(732,960) |
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| 退職給与引当金 |
22,440,076 |
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| 修繕引当金 |
43,310,355 |
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(732,960) |
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| 固定負債合計 |
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65,750,431 |
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(1,976,881) |
| 負債合計（B） |
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86,188,867 |
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(86,079,349) |
| 正味財産（A）-（B） |
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1,399,092,962 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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