| （平成23年3月31日現在） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
内部取引消去 |
合計 |
|
|
| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
|
| 現金預金 |
87,170,390 |
20,723,230 |
0 |
107,893,620 |
| 売掛金 |
0 |
5,601,367 |
0 |
5,601,367 |
| 未収金 |
0 |
1,146,800 |
0 |
1,146,800 |
| 有価証券 |
0 |
20,000,000 |
0 |
20,000,000 |
|
| 流動資産合計 |
87,170,390 |
47,471,397 |
0 |
134,641,787 |
|
| |
|
|
|
|
| 2. 固定資産 |
|
| （１） 基本財産 |
|
|
|
|
| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
|
|
|
|
| 退職給付引当資産 |
732,960 |
21,707,116 |
0 |
22,440,076 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
223,965,000 |
0 |
223,965,000 |
| 修繕引当資産 |
0 |
43,310,355 |
0 |
43,310,355 |
|
| 特定資産合計 |
732,960 |
288,982,471 |
0 |
289,715,431 |
|
| （３） その他固定資産 |
|
|
|
|
| 建物 |
0 |
356,948,211 |
0 |
356,948,211 |
| 什器備品 |
0 |
3,337,415 |
0 |
3,337,415 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| ソフトウェア |
0 |
206,105 |
0 |
206,105 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
360,491,731 |
0 |
360,644,611 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 固定資産合計 |
885,840 |
1,349,754,202 |
0 |
1,350,640,042 |
|
| 資産合計 |
88,056,230 |
1,397,225,599 |
0 |
1,485,281,829 |
|
| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
12,420,806 |
0 |
12,420,806 |
| 未払金 |
974,400 |
2,981,929 |
0 |
3,956,329 |
| 前受金 |
0 |
3,436,050 |
0 |
3,436,050 |
| 預り金 |
269,521 |
348,930 |
0 |
618,451 |
| 仮受金 |
0 |
6,800 |
0 |
6,800 |
|
| 流動負債合計 |
1,243,921 |
19,194,515 |
0 |
20,438,436 |
|
| |
|
|
|
|
| 2. 固定負債 |
|
| 退職給付引当金 |
732,960 |
21,707,116 |
0 |
22,440,076 |
| 修繕引当金 |
0 |
43,310,355 |
0 |
43,310,355 |
|
| 固定負債合計 |
732,960 |
65,017,471 |
0 |
65,750,431 |
|
| 負債合計 |
1,976,881 |
84,211,986 |
0 |
86,188,867 |
|
| |
|
|
|
|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
|
| 2. 一般正味財産 |
|
| 一般正味財産 |
86,079,349 |
1,313,013,613 |
0 |
1,399,092,962 |
|
| 正味財産合計 |
86,079,349 |
1,313,013,613 |
0 |
1,399,092,962 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
88,056,230 |
1,397,225,599 |
0 |
1,485,281,829 |
|
> 財務一覧へ戻る > 平成23年度 財務一覧へ戻る |
|
