| （平成22年3月31日現在） |
| 社団法人 芝蘭会 |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(107,168) |
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| 現金 手許有高 |
999,596 |
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(44,427,840) |
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| 普通預金 |
59,624,622 |
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| 〃 |
225,533 |
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| 〃 |
144,091 |
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| 〃 |
63,841 |
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| 〃 |
5,384 |
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| 郵便貯金 |
814,631 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 |
40,000,000 |
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| 売掛金 |
9,380,945 |
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(210,000) |
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| 未収金 |
990,889 |
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| 仮払金 |
0 |
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| 有価証券 |
20,000,000 |
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(84,745,008) |
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| 流動資産合計 |
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132,249,532 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地 |
500,000,000 |
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| 有価証券（京都府公募債） |
100,000,000 |
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| 〃 （地方債） |
50,000,000 |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4台） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
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367,503,147 |
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| 什器備品 |
3,223,028 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（2台） |
152,880 |
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| ソフトウェア |
343,508 |
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退職給与引当預金
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13,634,578 |
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(600,000) |
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6,678,890 |
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減価償却引当預金
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111,522,500 |
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100,000,000 |
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| 修繕引当預金 |
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| |
18,310,355 |
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| |
25,000,000 |
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| |
(752,880) |
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| その他の固定資産合計 |
646,368,886 |
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|
(752,880) |
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| 固定資産合計 |
|
1,346,648,886 |
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(85,497,888) |
| 資産合計（A） |
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1,478,898,418 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
12,028,919 |
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(352,800) |
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| 未払金 |
4,624,963 |
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| 前受金 |
2,130,650 |
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(123,862) |
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| 預り金 （源泉所得税、社会保険料） |
394,887 |
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(476,662) |
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| 流動負債合計 |
|
19,179,419 |
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| || . 固定負債 |
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(600,000) |
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| 退職給与引当金 |
20,313,468 |
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| 修繕引当金 |
43,310,355 |
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(600,000) |
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| 固定負債合計 |
|
63,623,823 |
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(1,076,662) |
| 負債合計（B） |
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|
82,803,242 |
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(84,421,226) |
| 正味財産（A）-（B） |
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|
1,396,095,176 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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