| （平成22年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
84,535,008 |
17,342,690 |
0 |
101,877,698 |
| 売掛金 |
0 |
9,380,945 |
0 |
9,380,945 |
| 未収金 |
210,000 |
780,889 |
0 |
990,889 |
| 有価証券 |
0 |
20,000,000 |
0 |
20,000,000 |
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| 流動資産合計 |
84,745,008 |
47,504,524 |
0 |
132,249,532 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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| 退職給付引当資産 |
600,000 |
19,713,468 |
0 |
20,313,468 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
211,522,500 |
0 |
211,522,500 |
| 修繕引当資産 |
0 |
43,310,355 |
0 |
43,310,355 |
|
| 特定資産合計 |
600,000 |
274,546,323 |
0 |
275,146,323 |
|
| （３） その他固定資産 |
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|
| 建物 |
0 |
367,503,147 |
0 |
367,503,147 |
| 什器備品 |
0 |
3,223,028 |
0 |
3,223,028 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| ソフトウェア |
0 |
343,508 |
0 |
343,508 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
371,069,683 |
0 |
371,222,563 |
|
| |
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|
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|
| 固定資産合計 |
752,880 |
1,345,896,006 |
0 |
1,346,648,886 |
|
| 資産合計 |
85,497,888 |
1,393,400,530 |
0 |
1,478,898,418 |
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| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
12,028,919 |
0 |
12,028,919 |
| 未払金 |
352,800 |
4,272,163 |
0 |
4,624,963 |
| 前受金 |
0 |
2,130,650 |
0 |
2,130,650 |
| 預り金 |
123,862 |
271,025 |
0 |
394,887 |
|
| 流動負債合計 |
476,662 |
18,702,757 |
0 |
19,179,419 |
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| 2. 固定負債 |
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| 退職給付引当金 |
600,000 |
19,713,468 |
0 |
20,313,468 |
| 修繕引当金 |
0 |
43,310,355 |
0 |
43,310,355 |
|
| 固定負債合計 |
600,000 |
63,023,823 |
0 |
63,623,823 |
|
| 負債合計 |
1,076,662 |
81,726,580 |
0 |
82,803,242 |
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| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
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| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
84,421,226 |
1,311,673,950 |
0 |
1,396,095,176 |
|
| 正味財産合計 |
84,421,226 |
1,311,673,950 |
0 |
1,396,095,176 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
85,497,888 |
1,393,400,530 |
0 |
1,478,898,418 |
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