| （平成21年3月31日現在） |
| 社団法人 芝蘭会 |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(86,996) |
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| 現金 手許有高 |
489,676 |
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(44,250,826) |
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| 普通預金 みずほ銀行・出町支店 |
67,849,422 |
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| 〃 三井住友銀行・京都中央支店 |
2,603,746 |
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| 〃 住友信託銀行・京都支店 |
966,829 |
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| 〃 三菱東京UFJ銀行・聖護院支店 |
741,988 |
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| 〃 中央三井信託銀行・京都支店 |
398,462 |
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| 郵便貯金 ゆうちょ銀行 |
357,091 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 みずほ銀行・出町支店 |
40,000,000 |
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| 売掛金 |
8,119,599 |
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(475,282) |
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| 未収金 |
2,510,023 |
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| 仮払金 |
0 |
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| 有価証券 |
20,000,000 |
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(84,813,104) |
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| 流動資産合計 |
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144,036,836 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地 |
500,000,000 |
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| 有価証券（京都府公募債） 野村證券・京都支店 |
100,000,000 |
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| 〃 （地方債） 日興コーディアル証券・京都支店 |
50,000,000 |
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| 定期預金 住友信託銀行・京都支店 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4台） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
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381,458,026 |
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| 什器備品 |
4,593,772 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（2台） |
152,880 |
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| ソフトウェア |
480,911 |
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退職給与引当預金
みずほ銀行・出町支店 （定期預金） |
11,835,050 |
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(480,000) |
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| みずほ銀行・出町支店 （普通預金） |
6,678,890 |
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減価償却引当預金
みずほ銀行・出町支店 （定期預金） |
99,080,000 |
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| みずほインベスターズ証券・京都支店 （地方債） |
100,000,000 |
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| 修繕引当預金 |
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| 中央三井信託銀行・京都支店（定期預金） |
18,310,355 |
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| みずほ銀行・出町支店 （定期預金） |
15,000,000 |
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| |
(632,880) |
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| その他の固定資産合計 |
637,589,884 |
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(632,880) |
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| 固定資産合計 |
|
1,337,869,884 |
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(85,445,984) |
| 資産合計（A） |
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1,481,906,720 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
13,596,513 |
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(3,707,627) |
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| 未払金 |
7,155,941 |
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| 前受金 |
470,800 |
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(125,764) |
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| 預り金 |
376,064 |
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(3,833,391) |
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| 流動負債合計 |
|
21,599,318 |
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| || . 固定負債 |
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(480,000) |
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| 退職給与引当金 |
18,513,940 |
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| 修繕引当金 |
33,310,355 |
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(480,000) |
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| 固定負債合計 |
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51,824,295 |
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(4,313,391) |
| 負債合計（B） |
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73,423,613 |
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(81,132,593) |
| 正味財産（A）-（B） |
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1,408,483,107 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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