| （平成20年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
71,024,858 |
37,512,391 |
0 |
108,537,249 |
| 売掛金 |
0 |
6,119,301 |
0 |
6,119,301 |
| 未収金 |
1,741,741 |
1,135,388 |
0 |
2,877,129 |
| 有価証券 |
0 |
20,000,000 |
0 |
20,000,000 |
|
| 流動資産合計 |
72,766,599 |
64,767,080 |
0 |
137,533,679 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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| 退職給付引当資産 |
353,160 |
16,325,730 |
0 |
16,678,890 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
186,637,500 |
0 |
186,637,500 |
| 修繕引当資産 |
0 |
23,310,355 |
0 |
23,310,355 |
|
| 特定資産合計 |
353,160 |
226,273,585 |
0 |
226,626,745 |
|
| （３） その他固定資産 |
|
|
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|
| 建物 |
0 |
395,062,951 |
0 |
395,062,951 |
| 什器備品 |
0 |
7,209,101 |
0 |
7,209,101 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| ソフトウェア |
0 |
618,314 |
0 |
618,314 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
402,890,366 |
0 |
403,043,246 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 固定資産合計 |
506,040 |
1,329,443,951 |
0 |
1,329,949,991 |
|
| 資産合計 |
73,272,639 |
1,394,211,031 |
0 |
1,467,483,670 |
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| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
12,775,426 |
0 |
12,775,426 |
| 未払金 |
815,396 |
3,176,615 |
0 |
3,992,011 |
| 前受金 |
0 |
470,800 |
0 |
470,800 |
| 預り金 |
302,522 |
284,730 |
0 |
587,252 |
|
| 流動負債合計 |
1,117,918 |
16,707,571 |
0 |
17,825,489 |
|
| |
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|
| 2. 固定負債 |
|
| 退職給付引当金 |
353,160 |
16,325,730 |
0 |
16,678,890 |
| 修繕引当金 |
0 |
23,310,355 |
0 |
23,310,355 |
|
| 固定負債合計 |
353,160 |
39,636,085 |
0 |
39,989,245 |
|
| 負債合計 |
1,471,078 |
56,343,656 |
0 |
57,814,734 |
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|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
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| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
71,801,561 |
1,337,867,375 |
0 |
1,409,668,936 |
|
| 正味財産合計 |
71,801,561 |
1,337,867,375 |
0 |
1,409,668,936 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
73,272,639 |
1,394,211,031 |
0 |
1,467,483,670 |
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