| （平成19年3月31日現在） |
| 社団法人 芝蘭会 |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(190,812) |
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| 現金 手許有高 |
1,391,085 |
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(18,649,152) |
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| 普通預金 |
54,092,961 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 |
40,000,000 |
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| 売掛金 |
6,835,731 |
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(756,937) |
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| 未収金 |
2,500,568 |
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| 仮払金 |
0 |
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| 有価証券（国債） |
20,000,000 |
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(59,596,901) |
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| 流動資産合計 |
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124,820,345 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226m2） |
500,000,000 |
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| 有価証券（地方債） |
150,000,000 |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4台） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）
（RC造 1,684m2） |
382,996,951 |
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| 什器備品 |
1,301,999 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（2台） |
152,880 |
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(413,820) |
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| 退職給与引当預金（定期預金） |
10,000,000 |
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(325,380) |
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| 退職給与引当預金（普通預金） |
7,035,510 |
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| 減価償却引当預金（定期預金） |
74,195,000 |
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| 減価償却引当預金（有価証券・地方債） |
100,000,000 |
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| 修繕引当預金 （定期預金） |
18,310,355 |
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(892,080) |
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| その他の固定資産合計 |
593,992,695 |
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(892,082) |
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| 固定資産合計 |
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1,294,272,695 |
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(60,488,981) |
| 資産合計（A） |
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1,419,093,040 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
11,376,600 |
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| 未払金 |
1,296,413 |
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| 前受金 |
470,800 |
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(309,443) |
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| 預り金（源泉所得税、社会保険料） |
971,606 |
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(309,443) |
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| 流動負債合計 |
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14,115,419 |
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| || . 固定負債 |
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(739,200) |
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| 退職給与引当金 |
17,035,510 |
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| 修繕引当金 |
18,310,355 |
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(739,200) |
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| 固定負債合計 |
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35,345,865 |
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(1,048,642) |
| 負債合計（B） |
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49,461,284 |
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(59,440,338) |
| 正味財産（A）-（B） |
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1,369,631,756 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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