| （平成18年3月31日現在） |
| 社団法人 芝蘭会 |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(111,839) |
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| 現金 手許有高 |
656,164 |
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(3,642,137) |
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| 普通預金 |
36,191,752 |
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(50,000,000) |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 売掛金 |
6,794,127 |
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(854,452) |
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| 未収金 |
2,352,953 |
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| 仮払金 |
1,000 |
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| 有価証券（国債） |
20,000,000 |
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(54,608,428) |
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| 流動資産合計 |
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115,995,996 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226m2） |
500,000,000 |
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| 有価証券（地方債） |
150,000,000 |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4台） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）
（RC造 1,684m2） |
395,439,451 |
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| 什器備品 |
1,301,999 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（2台） |
152,880 |
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(192,240) |
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| 退職給与引当預金（定期預金） |
13,307,675 |
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(221,580) |
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| 退職給与引当預金（普通預金） |
1,628,492 |
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| 減価償却引当預金（定期預金） |
61,752,500 |
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| 減価償却引当預金（有価証券・地方債） |
100,000,000 |
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| 修繕引当預金 （定期預金） |
23,310,355 |
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(566,700) |
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| その他の固定資産合計 |
596,893,352 |
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(566,700) |
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| 固定資産合計 |
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1,297,173,352 |
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(55,175,128) |
| 資産合計（A） |
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1,413,169,348 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
13,158,562 |
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| 未払金 |
393,330 |
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| 前受金 |
477,600 |
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(309,443) |
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| 預り金（源泉所得税、社会保険料） |
683,048 |
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(309,443) |
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| 流動負債合計 |
|
14,712,540 |
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| || . 固定負債 |
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(413,820) |
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| 退職給与引当金 |
14,936,167 |
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| 修繕引当金 |
23,310,355 |
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(413,820) |
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| 固定負債合計 |
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38,246,522 |
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(723,263) |
| 負債合計（B） |
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52,959,062 |
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(54,451,865) |
| 正味財産（A）-（B） |
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1,360,210,286 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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