| （平成17年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(70,879) |
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| 現金 手許有高 |
616,667 |
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(6,057,870) |
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| 普通預金 |
37,766,957 |
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| 売掛金 |
8,432,997 |
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| 未収金 |
1,202,274 |
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| 有価証券（国債） |
20,164,055 |
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(50,000,000) |
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| 有価証券（投資信託） |
50,000,000 |
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(56,128,749) |
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| 流動資産合計 |
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118,182,950 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226m2） |
500,000,000 |
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| 有価証券（国債） |
100,000,000 |
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| 有価証券（地方債） |
50,000,000 |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4台） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）
（RC造 1,684m2） |
407,881,951 |
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| 什器備品 |
1,301,999 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（2台） |
152,880 |
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(192,240) |
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| 退職給与引当預金(定期預金) |
13,307,675 |
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| 減価償却引当預金（定期預金） |
149,310,000 |
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| 修繕引当預金（定期預金） |
23,310,355 |
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(345,120) |
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| その他の固定資産合計 |
595,264,860 |
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(345,120) |
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| 固定資産合計 |
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1,295,544,860 |
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(56,473,869) |
| 資産合計（A） |
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1,413,727,810 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
12,305,189 |
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(172,275) |
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| 未払金 |
1,001,687 |
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| 前受金 |
123,481 |
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(285,913) |
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| 預り金（源泉所得税、社会保険料） |
552,646 |
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(458,188) |
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| 流動負債合計 |
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13,983,003 |
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| || . 固定負債 |
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(192,240) |
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| 退職給与引当金 |
13,307,675 |
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| 修繕引当金 |
23,310,355 |
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(192,240) |
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| 固定負債合計 |
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36,618,030 |
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(650,428) |
| 負債合計（B） |
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50,601,033 |
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(55.823,441) |
| 正味財産（A）-（B） |
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1,363,126,777 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計に係る分（産学情報交流事業）で内数 |
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