令和3年度 一般会計収支計算書
| （令和3年4月1日～令和4年3月31日） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
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| ①基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
1,755,000 |
1,840,216 |
△ 85,216 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
1,450,000 |
1,299,425 |
150,575 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
27,000,000 |
23,374,620 |
3,625,380 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,350,000 |
50,000 |
| 会費収入計 |
29,400,000 |
25,724,620 |
3,675,380 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
300,000 |
141,800 |
158,200 |
| 会館運営収入 |
46,000,000 |
28,004,715 |
17,995,285 |
| 芝蘭会館本館業務受託収入 |
0 |
827,200 |
△ 827,200 |
| 事業収入計 |
46,300,000 |
28,973,715 |
17,326,285 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
100 |
5 |
95 |
| 雑収入 |
1,300,000 |
6,017,903 |
△ 4,717,903 |
| 雑収入計 |
13,000,100 |
6,017,908 |
△ 4,717,808 |
| 事業活動収入計 |
80,205,100 |
63,855,884 |
16,349,216 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
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|
| 助成金支出 |
4,200,000 |
0 |
4,200,000 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
5,800,000 |
5,384,894 |
415,106 |
| 名簿刊行費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 給料手当支出 |
23,000,000 |
22,151,330 |
848,670 |
| 臨時雇賃金支出 |
100,000 |
40,000 |
60,000 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
3,600,000 |
4,255,116 |
△ 655,116 |
| 会議費支出 |
550,000 |
10,000 |
540,000 |
| 旅費交通費支出 |
900,000 |
142,880 |
757,120 |
| 通信運搬費支出 |
1,000,000 |
1,164,038 |
△ 164,038 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,800,000 |
1,733,164 |
1,066,836 |
| 消耗品費支出 |
1,500,000 |
1,108,802 |
391,198 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
1,800,000 |
972,455 |
827,545 |
| 光熱水料費支出 |
3,000,000 |
3,727,883 |
△ 727,883 |
| 賃借料支出 |
450,000 |
440,940 |
9,060 |
| 保険料支出 |
450,000 |
462,170 |
△ 12,170 |
| 租税公課支出 |
4,150,000 |
3,921,164 |
228,836 |
| 修繕費支出 |
300,000 |
1,990,560 |
△ 1,690,560 |
| 建物維持管理費支出 |
14,000,000 |
15,518,250 |
△ 1,518,250 |
| 仕入高支出 |
22,100,000 |
13,413,995 |
8,686,005 |
| 支払利息支出 |
0 |
161,993 |
△ 161,993 |
| 雑支出 |
3,800,000 |
2,828,147 |
971,853 |
| 事業費支出計 |
93,500,000 |
79,427,781 |
14,072,219 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 13,294,900 |
△ 15,571,897 |
2,276,997 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
0 |
14,608,569 |
△ 14,608,569 |
| 減価償却引当資産取崩収入 |
8,660,000 |
14,905,857 |
△ 6,245,857 |
| 特定資産取崩収入計 |
8,660,000 |
29,514,426 |
△ 20,854,426 |
| 投資活動収入計 |
8,660,000 |
29,514,426 |
△ 20,854,426 |
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
860,000 |
1,099,100 |
△ 239,100 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
0 |
4,905,857 |
△ 4,905,857 |
| 特定資産取得支出計 |
860,000 |
6,004,957 |
△ 5,144,957 |
| ②固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
11,616,000 |
△ 11,616,000 |
| 固定資産取得支出計 |
|
11,616,000 |
△ 11,616,000 |
| 投資活動支出計 |
860,000 |
17,620,957 |
△ 16,760,957 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
7,800,000 |
11,893,469 |
△ 4,093,469 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 5,494,900 |
△ 3,678,428 |
△ 1,816,472 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
|
△ 4,256,103 |
|
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
|
△ 7,934,531 |
|
|
令和3年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書
| （令和3年4月1日～令和4年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
9,040,000 |
9,200,000 |
△ 160,000 |
| 技術移転料収入 |
3,500,000 |
880,486 |
2,619,514 |
| 事業収入計 |
12,540,000 |
10,080,486 |
2,459,514 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
4,000 |
799 |
3,201 |
| 雑収入 |
0 |
103,247 |
△ 103,247 |
| 雑収入計 |
4,000 |
104,046 |
△ 100,046 |
| 事業活動収入計 |
12,544,000 |
10,184,532 |
2,359,468 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
1,500,000 |
221,416 |
1,278,584 |
| 印刷製本費支出 |
30,000 |
0 |
30,000 |
| 給料手当支出 |
12,000,000 |
12,922,972 |
△ 922,972 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
800,000 |
727,198 |
72,802 |
| 会議費支出 |
50,000 |
0 |
50,000 |
| 旅費交通費支出 |
150,000 |
0 |
150,000 |
| 通信運搬費支出 |
50,000 |
24,102 |
25,898 |
| 消耗品費支出 |
50,000 |
10,298 |
39,702 |
| 諸謝金支出 |
160,000 |
66,000 |
94,000 |
| 委託費支出 |
200,000 |
0 |
200,000 |
| 賃借料 |
|
19,250 |
△ 19,250 |
| 租税公課支出 |
350,000 |
241,771 |
108,229 |
| 雑支出 |
100,000 |
441,592 |
△ 341,592 |
| 事業費支出計 |
15,440,000 |
14,674,599 |
765,401 |
| 事業活動支出計 |
15,440,000 |
14,674,599 |
765,401 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 2,896,000 |
△ 4,490,067 |
1,594,067 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収支差額 (B) |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 他会計振替額（Ｄ） |
0 |
761,917 |
△ 761,917 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 2,896,000 |
△ 3,728,150 |
832,150 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
|
82,354,934 |
|
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
|
78,626,784 |
|
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