| （令和3年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(25,170) |
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| 現金 手許有高 |
125,668 |
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(43,798,083) |
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| 普通預金 みずほ銀行・出町支店 |
6,246,950 |
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| 〃 三菱東京UFJ銀行・聖護院支店 |
222,839 |
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| 〃 三井住友銀行・京都支店 |
266,895 |
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| 〃 三井住友信託銀行・京都支店 |
3,951 |
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| 郵便貯金 ゆうちょ銀行 |
771,953 |
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| 〃 ゆうちょ銀行（京都大学基礎医学記念講堂医学部資料館基金） |
103 |
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| 〃 ゆうちょ銀行（産学） |
43,798,083 |
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(43,798,083) |
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| 預金小計 |
51,310,774 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 みずほ銀行・出町支店（産学） |
40,000,000 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金の計 |
40,000,000 |
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(83,823,253) |
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| 現金・普通預金・定期預金の計 |
91,436,442 |
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| 売掛金（飲食売上・貸室使用代金） |
906,570 |
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|
| 未収金（飲食売上・宿泊料・貸室使用代金クレジット支払金） |
285,345 |
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| 売掛金・未収金の計 |
1,191,915 |
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| 前払費用 |
2,574,900 |
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(83,823,253) |
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| 流動資産合計 |
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95,203,257 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226㎡） |
500,000,000 |
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| 投資有価証券（地方債 20年） 野村證券・京都支店 |
100,000,000 |
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| 〃 （国債 30年） SMBC日興証券・京都支店 |
50,000,000 |
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| 定期預金 三井住友信託銀行・京都支店 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4回線分） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. 特定資産 |
| 退職給付引当資産 |
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| みずほ銀行・出町支店（定期預金） |
16,017,316 |
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| みずほ銀行・出町支店（普通預金） |
1,129,226 |
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| 小計 |
17,146,542 |
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| 減価償却引当資産 |
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| みずほ銀行・出町支店（定期預金） |
14,905,857 |
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| みずほ証券・京都支店（20年地方債） |
100,000,000 |
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| SMBC日興証券・京都支店（20年国債） |
100,000,000 |
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| SMBC日興証券・京都支店（30年国債） |
2,000,000 |
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| SMBC日興証券・京都支店（30年国債） |
50,000,000 |
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| 野村証券・京都支店（10年地方債） |
20,000,000 |
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| 小計 |
286,905,857 |
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| 特定資産合計 |
304,052,399 |
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| 3. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
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238,725,305 |
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| 什器備品 |
2,571,332 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（2回線分） |
152,880 |
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| ソフトウェア（会員管理用ソフト） |
0 |
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(152,880) |
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| その他の固定資産合計 |
241,449,517 |
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(152,880) |
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| 固定資産合計 |
|
1,245,781,916 |
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(83,976,133) |
| 資産合計（A） |
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1,340,985,173 |
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| （負債の部） |
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|
| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
166,632 |
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(130,986) |
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| 未払金（看板作成代金、消耗品代金） |
10,935,777 |
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| 前受金（有価証券購入時額面差額） |
1,975,913 |
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(751,290) |
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| 預り金（源泉所得税、社会保険料） |
3,440,061 |
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| 仮受金（飲食支払代金） |
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(882,276) |
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| 流動負債合計 |
|
16,518,383 |
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| || . 固定負債 |
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| 長期借入金 |
30,000,000 |
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| 退職給与引当金 |
17,146,542 |
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| 修繕引当金 |
24,266,523 |
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| 固定負債合計 |
|
71,413,065 |
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(882,276) |
| 負債合計（B） |
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|
87,931,448 |
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(83,093,857) |
| 正味財産（A）-（B） |
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|
1,253,053,725 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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