| （令和3年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
(社)芝蘭会
一般会計 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
83,823,253 |
7,613,189 |
0 |
91,436,442 |
| 売掛金 |
0 |
906,570 |
0 |
906,570 |
| 未収金 |
0 |
285,345 |
0 |
285,345 |
| 前払費用 |
0 |
2,574,900 |
0 |
2,574,900 |
|
| 流動資産合計 |
83,823,253 |
11,380,004 |
0 |
95,203,257 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
|
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|
| 退職給付引当資産 |
0 |
17,146,542 |
0 |
17,146,542 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
286,905,857 |
0 |
286,905,857 |
| 修繕引当資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 特定資産合計 |
0 |
304,052,399 |
0 |
304,052,399 |
|
| （３） その他固定資産 |
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|
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|
| 建物 |
0 |
238,725,305 |
0 |
238,725,305 |
| 什器備品 |
0 |
2,571,332 |
0 |
2,571,332 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| ソフトウェア |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
241,296,637 |
0 |
241,449,517 |
|
| 固定資産合計 |
152,880 |
1,245,629,036 |
0 |
1,245,781,916 |
|
| 資産合計 |
83,976,133 |
1,257,009,040 |
0 |
1,340,985,173 |
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|
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
166,632 |
0 |
166,632 |
| 未払金 |
130,986 |
10,804,791 |
0 |
10,935,777 |
| 前受金 |
0 |
1,975,913 |
0 |
1,975,913 |
| 預り金 |
751,290 |
2,688,771 |
0 |
3,440,061 |
| 仮受金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 流動負債合計 |
882,276 |
15,636,107 |
0 |
16,518,383 |
|
|
|
|
|
|
| 2. 固定負債 |
|
| 長期借入金 |
0 |
30,000,000 |
0 |
30,000,000 |
| 退職給付引当金 |
0 |
17,146,542 |
0 |
17,146,542 |
| 修繕引当金 |
0 |
24,266,523 |
0 |
24,266,523 |
|
| 固定負債合計 |
0 |
71,413,065 |
0 |
71,413,065 |
|
| 負債合計 |
882,276 |
87,049,172 |
0 |
87,931,448 |
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|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
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| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
83,093,857 |
1,169,959,868 |
0 |
1,253,053,725 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(286,905,857) |
0 |
(286,905,857) |
|
| 正味財産合計 |
83,093,857 |
1,169,959,868 |
0 |
1,253,053,725 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
83,976,133 |
1,257,009,040 |
0 |
1,340,985,173 |
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