令和2年度 一般会計収支計算書
| （令和2年4月1日～令和3年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
|
|
|
| 基本財産利息収入 |
1,755,000 |
2,209,228 |
△ 454,228 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
1,450,000 |
1,203,225 |
246,775 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
29,500,000 |
25,160,500 |
4,339,500 |
| 賛助会員会費収入 |
2,500,000 |
2,370,000 |
130,000 |
| 会費収入計 |
32,000,000 |
27,530,500 |
4,469,500 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
7,000,000 |
6,326,500 |
673,500 |
| 会館運営収入 |
145,000,000 |
13,988,921 |
131,011,079 |
| 事業収入計 |
152,000,000 |
20,315,421 |
131,684,579 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
100 |
4 |
96 |
| 雑収入 |
2,930,000 |
6,449,246 |
△ 3,519,246 |
| 雑収入計 |
2,930,100 |
6,449,250 |
△ 3,519,150 |
| 事業活動収入計 |
190,135,100 |
57,707,624 |
132,427,476 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
134,690 |
7,865,310 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
4,640,000 |
11,711,770 |
△ 7,071,770 |
| 名簿刊行費支出 |
7,500,000 |
0 |
7,500,000 |
| 給料手当支出 |
19,680,000 |
20,261,261 |
△ 581,261 |
| 臨時雇賃金支出 |
0 |
20,000 |
△ 20,000 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
3,600,000 |
3,992,493 |
△ 392,493 |
| 会議費支出 |
880,000 |
0 |
880,000 |
| 旅費交通費支出 |
1,440,000 |
171,460 |
1,268,540 |
| 通信運搬費支出 |
1,600,000 |
2,431,805 |
△ 831,805 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,128,000 |
1,324,619 |
803,381 |
| 消耗品費支出 |
1,200,000 |
1,276,759 |
△ 76,759 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
2,800,000 |
2,095,695 |
704,305 |
| 光熱水料費支出 |
3,440,000 |
3,291,695 |
148,305 |
| 賃借料支出 |
560,000 |
237,468 |
322,532 |
| 保険料支出 |
304,000 |
447,170 |
△ 143,170 |
| 租税公課支出 |
7,680,000 |
4,522,070 |
3,157,930 |
| 修繕費支出 |
1,600,000 |
0 |
1,600,000 |
| 建物維持管理費支出 |
11,680,000 |
15,804,910 |
△ 4,124,910 |
| 仕入高支出 |
72,100,000 |
6,089,101 |
66,010,899 |
| 雑支出 |
3,040,000 |
2,394,155 |
645,845 |
| 事業費支出計 |
153,872,000 |
76,207,121 |
77,664,879 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
1,160,000 |
1,166,221 |
△ 6,221 |
| 給料手当支出 |
4,920,000 |
1,818,908 |
3,101,092 |
| 臨時雇賃金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
900,000 |
342,461 |
557,539 |
| 会議費支出 |
220,000 |
10,000 |
210,000 |
| 旅費交通費支出 |
360,000 |
15,660 |
344,340 |
| 通信運搬費支出 |
400,000 |
819,487 |
△ 419,487 |
| 消耗什器備品費支出 |
532,000 |
3,920 |
528,080 |
| 消耗品費支出 |
300,000 |
133,797 |
166,203 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
700,000 |
0 |
700,000 |
| 光熱水料費支出 |
860,000 |
80,944 |
779,056 |
| 賃借料支出 |
140,000 |
203,472 |
△ 63,472 |
| 保険料支出 |
76,000 |
0 |
76,000 |
| 租税公課支出 |
1,920,000 |
604,396 |
1,315,604 |
| 修繕費支出 |
400,000 |
1,853,610 |
△ 1,453,610 |
| 建物維持管理費支出 |
2,920,000 |
0 |
2,920,000 |
| 雑支出 |
760,000 |
628,592 |
131,408 |
| 管理費支出計 |
16,568,000 |
7,681,468 |
8,886,532 |
| 事業活動支出計 |
170,440,000 |
83,888,589 |
86,551,411 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
19,695,100 |
△ 26,180,965 |
45,876,065 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 減価償却引当資産取崩収入 |
0 |
8,655,857 |
△ 8,655,857 |
| 特定資産取崩収入計 |
0 |
8,655,857 |
△ 8,655,857 |
| 投資活動収入計 |
0 |
8,655,857 |
△ 8,655,857 |
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
860,000 |
860,000 |
0 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
6,250,000 |
14,905,857 |
△ 8,655,857 |
| 特定資産取得支出計 |
7,110,000 |
15,765,857 |
△ 8,655,857 |
| ②固定資産取得支出 |
|
|
|
| 什器備品購入支出 |
0 |
1,919,975 |
△ 1,919,975 |
| 固定資産取得支出計 |
0 |
1,919,975 |
△ 1,919,975 |
| 投資活動支出計 |
7,110,000 |
17,685,832 |
△ 10,575,832 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 7,110,000 |
△ 9,029,975 |
1,919,975 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| ①借入金収入 |
|
|
|
| 長期借入金収入 |
0 |
30,000,000 |
△ 30,000,000 |
| 財務活動収入計 |
0 |
30,000,000 |
△ 30,000,000 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
30,000,000 |
△ 30,000,000 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
12,585,100 |
△ 5,210,940 |
17,796,040 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
|
1,540,880 |
|
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
|
△ 3,670,060 |
|
|
令和2年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書
| （令和2年4月1日～令和3年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
11,350,000 |
7,000,000 |
4,350,000 |
| 技術移転料収入 |
4,500,000 |
4,338,533 |
161,467 |
| 事業収入計 |
15,850,000 |
11,338,533 |
4,511,467 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
4,000 |
2,397 |
1,603 |
| 雑収入 |
250,000 |
0 |
250,000 |
| 雑収入計 |
254,000 |
2,397 |
251,603 |
| 事業活動収入計 |
16,104,000 |
11,340,930 |
4,763,070 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
1,500,000 |
365,991 |
1,134,009 |
| 印刷製本費支出 |
30,000 |
0 |
30,000 |
| 給料手当支出 |
12,000,000 |
12,943,991 |
△ 943,991 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
800,000 |
721,462 |
78,538 |
| 会議費支出 |
150,000 |
0 |
150,000 |
| 旅費交通費支出 |
850,000 |
0 |
850,000 |
| 通信運搬費支出 |
50,000 |
23,660 |
26,340 |
| 消耗品費支出 |
50,000 |
10,962 |
39,038 |
| 諸謝金支出 |
600,000 |
600,000 |
540,000 |
| 委託費支出 |
1,000,000 |
119,889 |
880,111 |
| 賃借料 |
|
15,950 |
△ 15,950 |
| 租税公課支出 |
350,000 |
157,988 |
192,012 |
| 雑支出 |
100,000 |
546,099 |
△ 446,099 |
| 事業費支出計 |
17,480,000 |
14,965,992 |
2,514,008 |
| 事業活動支出計 |
17,480,000 |
14,965,992 |
2,514,008 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 1,376,000 |
△ 3,625,062 |
2,249,062 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収支差額 (B) |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 他会計振替額（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 1,376,000 |
△ 3,625,062 |
2,249,062 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
|
85,979,996 |
|
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
|
82,354,934 |
|
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