令和元年度 一般会計収支計算書
| （2019年4月1日～2020年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
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|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
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|
|
| 基本財産利息収入 |
1,755,000 |
1,776,752 |
△ 21,752 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
2,846,000 |
3,065,791 |
△ 219,791 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
29,500,000 |
22,974,670 |
6,525,330 |
| 賛助会員会費収入 |
2,500,000 |
2,420,000 |
80,000 |
| 会費収入計 |
32,000,000 |
25,394,670 |
6,605,330 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
350,000 |
131,300 |
218,700 |
| 会館運営収入 |
145,000,000 |
116,364,521 |
28,635,479 |
| 事業収入計 |
145,350,000 |
116,495,821 |
28,854,179 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
100 |
8 |
92 |
| 雑収入 |
700,000 |
3,341,128 |
△ 2,641,128 |
| 雑収入計 |
700,100 |
3,341,136 |
△ 2,641,036 |
| 事業活動収入計 |
182,651,100 |
150,074,170 |
32,576,930 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
6,400,369 |
1,599,631 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
3,600,000 |
4,987,447 |
△ 1,387,447 |
| 名簿刊行費支出 |
0 |
0 |
0 |
| 給料手当支出 |
19,680,000 |
21,238,563 |
△ 1,558,563 |
| 臨時雇賃金支出 |
0 |
140,000 |
△ 140,000 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
3,600,000 |
3,886,533 |
△ 286,533 |
| 会議費支出 |
1,360,000 |
123,902 |
1,236,098 |
| 旅費交通費支出 |
1,440,000 |
797,770 |
642,230 |
| 通信運搬費支出 |
800,000 |
480,455 |
319,545 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,128,000 |
5,962,297 |
△ 3,834,297 |
| 消耗品費支出 |
1,452,000 |
1,399,018 |
52,982 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
2,800,000 |
3,472,012 |
△ 672,012 |
| 光熱水料費支出 |
3,600,000 |
5,325,607 |
△ 1,725,607 |
| 賃借料支出 |
1,000,000 |
294,444 |
705,556 |
| 保険料支出 |
264,000 |
432,570 |
△ 168,570 |
| 租税公課支出 |
8,480,000 |
6,644,291 |
1,835,709 |
| 修繕費支出 |
1,600,000 |
2,936,080 |
△ 1,336,080 |
| 建物維持管理費支出 |
11,152,000 |
16,572,825 |
△ 5,420,825 |
| 仕入高支出 |
72,100,000 |
66,884,790 |
5,215,210 |
| 雑支出 |
3,040,000 |
3,112,703 |
△ 72,703 |
| 事業費支出計 |
146,096,000 |
151,091,676 |
△ 4,995,676 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
900,000 |
540,490 |
359,510 |
| 給料手当支出 |
4,920,000 |
1,356,649 |
3,563,351 |
| 臨時雇賃金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
900,000 |
560,301 |
339,699 |
| 会議費支出 |
340,000 |
404,315 |
△ 64,315 |
| 旅費交通費支出 |
360,000 |
240,540 |
119,460 |
| 通信運搬費支出 |
200,000 |
659,004 |
△ 459,004 |
| 消耗什器備品費支出 |
532,000 |
284,050 |
247,950 |
| 消耗品費支出 |
363,000 |
169,386 |
193,614 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
700,000 |
220,320 |
479,680 |
| 光熱水料費支出 |
900,000 |
130,956 |
769,044 |
| 賃借料支出 |
250,000 |
216,756 |
33,244 |
| 保険料支出 |
66,000 |
0 |
66,000 |
| 租税公課支出 |
2,120,000 |
616,163 |
1,503,837 |
| 修繕費支出 |
400,000 |
375,747 |
24,253 |
| 建物維持管理費支出 |
2,788,000 |
0 |
2,788,000 |
| 雑支出 |
760,000 |
3,438,976 |
△ 2,678,976 |
| 管理費支出計 |
16,499,000 |
9,213,653 |
7,285,347 |
| 事業活動支出計 |
162,595,000 |
160,305,329 |
2,289,671 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
20,056,100 |
△ 10,231,159 |
30,287,259 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資有価証券売却収入 |
0 |
18,631,000 |
△ 18,631,000 |
| 減価償却引当資産取崩収入 |
0 |
100,000,000 |
△ 100,000,000 |
| 特定資産取崩収入計 |
0 |
118,631,000 |
△ 118,631,000 |
| 投資活動収入計 |
0 |
118,631,000 |
△ 118,631,000 |
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
548,747 |
△ 548,747 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
0 |
100,000,000 |
△ 100,000,000 |
| 特定資産取得支出計 |
0 |
100,548,747 |
△ 100,548,747 |
| ②固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
3,240,000 |
△ 3,240,000 |
| 什器備品購入支出 |
0 |
363,880 |
△ 363,880 |
| 固定資産取得支出計 |
0 |
3,603,880 |
△ 3,603,880 |
| 投資活動支出計 |
0 |
104,152,627 |
△ 104,152,627 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
0 |
14,478,373 |
△ 14,478,373 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
20,056,100 |
4,247,214 |
15,808,886 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
|
△ 1,772,803 |
|
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
|
2,474,411 |
|
|
令和元年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書
| （2019年4月1日～2020年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
9,400,000 |
7,950,000 |
1,450,000 |
| 技術移転料収入 |
3,500,000 |
6,398,725 |
△ 2,298,725 |
| 事業収入計 |
12,900,000 |
14,348,725 |
△ 1,448,725 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
4,000 |
3,999 |
1 |
| 雑収入 |
0 |
512,460 |
△ 512,460 |
| 雑収入計 |
4,000 |
516,459 |
△ 512,459 |
| 事業活動収入計 |
12,904,000 |
14,865,184 |
△ 1,961,184 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
1,500,000 |
1,938,284 |
△ 438,284 |
| 印刷製本費支出 |
30,000 |
0 |
30,000 |
| 給料手当支出 |
12,000,000 |
12,795,277 |
△ 795,277 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
800,000 |
725,472 |
△ 74,528 |
| 会議費支出 |
100,000 |
105,710 |
△ 5,710 |
| 旅費交通費支出 |
100,000 |
608,807 |
△ 508,807 |
| 通信運搬費支出 |
50,000 |
34,517 |
15,483 |
| 消耗品費支出 |
100,000 |
9,003 |
90,997 |
| 諸謝金支出 |
300,000 |
54,000 |
246,000 |
| 委託費支出 |
150,000 |
174,884 |
△ 24,884 |
| 租税公課支出 |
350,000 |
318,176 |
△ 31,824 |
| 雑支出 |
300,000 |
770,763 |
470,763 |
| 事業費支出計 |
15,780,000 |
17,534,893 |
△ 1,754,893 |
| 事業活動支出計 |
15,780,000 |
17,534,893 |
△ 1,754,893 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 2,876,000 |
△ 2,669,709 |
△ 206,291 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収支差額 (B) |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 他会計振替額（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 2,876,000 |
△ 2,669,709 |
△ 206,291 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
|
87,716,174 |
|
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
|
85,046,465 |
|
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