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収支予算書
平成30年度 一般会計収支予算書

 (平成30年4月1日〜平成31年3月31日)
(単位:円)
  科      目 予算額 前年度予算額 増減  
T事業活動収支の部
 1 事業活動収入
  @基本財産運用収入      
    基本財産利息収入 1,670,000 1,670,000 0
  A特定資産運用収入      
    特定資産利息収入 2,017,000 2,016,000 1,000
  B会費収入      
   正会員会費収入 29,500,000 28,500,000 1,000,000
   賛助会員会費収入 2,500,000 2,500,000 0
  会費収入計 32,000,000 31,000,000 1,000,000
  C事業収入       
    刊行物収入 7,000,000 500,000 6,500,000
    会館運営収入 125,600,000 140,000,000 △ 14,400,000
  事業収入計 132,600,000 140,500,000 △ 7,900,000
  D雑収入      
    受取利息収入 100 300 △ 200
    雑収入 5,200,000 700,000 4,500,000
  雑収入計 5,200,100 700,300 4,499,800
    事業活動収入計  173,487,100 175,886,300 △ 2,399,200
 
 2 事業活動支出
  @事業費支出      
    助成金支出 8,000,000 8,000,000 0
    印刷製本費支出 4,960,000 4,960,000 0
    名簿刊行費支出 9,000,000 0 9,000,000
    給料手当支出 19,680,000 19,680,000 0
   臨時雇賃金支出 240,000 0 240,000
    退職給付支出 560,000 0 560,000
    福利厚生費支出 3,600,000 3,498,300 101,700
    会議費支出 800,000 680,000 120,000
    旅費交通費支出 1,440,000 442,000 998,000
    通信運搬費支出 2,160,000 830,000 1,330,000
    消耗什器備品費支出 2,128,000 2,633,400 △ 505,400
    消耗品費支出 1,320,000 1,070,700 249,300
    光熱水料費支出 3,600,000 4,185,000 △ 585,000
    委託費支出 4,080,000 2,080,000 2,000,000
    賃借料支出 1,000,000 887,500 112,500
    保険料支出 264,000 213,000 51,000
    租税公課支出 7,640,000 9,024,000 △ 1,384,000
    修繕費支出 1,600,000 1,880,000 △ 280,000
    建物維持管理費支出 10,920,000 12,831,000 △ 1,911,000
    仕入高支出 62,300,000 72,100,000 △ 9,800,000
    雑支出 3,040,000 2,622,000 418,000
  事業費支出計 148,332,000 147,616,900 715,100
  A管理費支出      
    印刷製本費支出 1,240,000 1,240,000 0
    給料手当支出 4,920,000 4,920,000 0
    臨時雇賃金支出 60,000 0 60,000
    退職給付支出 140,000 0 140,000
    福利厚生費支出 900,000 1,571,700 △ 671,700
    会議費支出 200,000 320,000 △ 120,000
    旅費交通費支出 360,000 1,258,000 △ 898,000
    通信運搬費支出 540,000 170,000 370,000
    消耗什器備品費支出 532,000 26,600 505,400
    消耗品費支出 330,000 219,300 110,700
    光熱水料費支出 900,000 315,000 585,000
    委託費支出 1,020,000 1,120,000 △ 100,000
    賃借料支出 250,000 362,500 △ 112,500
    保険料支出 66,000 87,000 △ 21,000
    租税公課支出 1,910,000 576,000 1,334,000
    修繕費支出 400,000 120,000 280,000
    建物維持管理費支出 2,730,000 819,000 1,911,000
    雑支出 760,000 1,178,000 △ 418,000
  管理費支出計 17,258,000 14,303,100 2,954,900
  事業活動支出計 165,590,000 161,920,000 3,670,000
    事業活動収支差額(A) 7,897,100 13,966,300 △ 6,069,200
 
U投資活動収支の部
 1 投資活動収入
  @特定資産取崩収入      
    退職給与引当資産取崩収入 700,000 0 700,000
    修繕引当資産取崩収入 0 0 0
  特定資産取崩収入計 700,000 0 700,000
       
 2 投資活動支出
  @特定資産取得支出      
    退職給与引当資産取得支出 550,000 1,420,000 △ 870,000
    減価償却引当資産取得支出 6,250,000 6,250,000 0
    修繕引当資産取得支出 0 0 0
  特定資産取得支出計 6,800,000 7,670,000 △ 870,000
  A固定資産取得支出      
    建物購入支出 0 0 0
  投資活動支出合計 6,800,000 7,670,000 △ 870,000
    投資活動収支差額(B) △ 6,100,000 △ 7,670,000 1,570,000
 
V 財務活動収支の部
 1 財務活動収入
    運用資産の売却益 0 0 0
  財務活動収入合計 0 0 0
       
 2 財務活動支出
    財務活動支出合計 0 0 0
  財務活動収支差額(C) 0 0 0
 
W 予備費支出(D) 0 0 0


当期収支差額 (E)=
(A)+(B)+(C)−(D)
1,797,100 6,296,300 △ 4,499,200



平成30年度 産学連携推進事業特別会計 収支予算書

 (平成30年4月1日〜平成31年3月31日)
(単位:円)
  科      目 予算額 前年度予算額 増減  
T事業活動収支の部
 1 事業活動収入
  @事業収入      
    事業活動賛助金収入 10,800,000 9,000,000 1,800,000
    技術移転料収入 3,500,000 3,500,000 0
  事業収入計 14,300,000 12,500,000 1,800,000
  A雑収入      
    受取利息収入 4,000 7,000 △ 3,000
  事業活動収入計  14,304,000 12,507,000 1,797,000
 
 2 事業活動支出
  @事業費支出      
    助成金支出 1,500,000 2,000,000 △ 500,000
    印刷製本費支出 30,000 30,000 0
    給料手当支出 12,100,000 12,000,000 100,000
    退職給付支出 0 0 0
    福利厚生費支出 770,000 720,000 50,000
    会議費支出 250,000 350,000 △ 100,000
    旅費交通費支出 350,000 790,000 △ 440,000
    通信運搬費支出 50,000 250,000 △ 200,000
    消耗品費支出 130,000 730,000 △ 600,000
    諸謝金支出 2,635,000 2,080,000 555,000
    委託費支出 150,000 180,000 △ 30,000
    租税公課支出 350,000 400,000 △ 50,000
    雑支出 400,000 530,000 △ 130,000
    事業費支出計 18,715,000 20,060,000 △ 1,345,000
  事業活動支出計 18,715,000 20,060,000 △ 1,345,000
    事業活動収支差額 (A) △ 4,411,000 △ 7,553,000 3,142,000
 
U投資活動収支の部
 1 投資活動収入
  @特定資産取崩収入      
  投資活動収入計 0 0 0
       
 2 投資活動支出
  @特定資産取得支出      
    退職給与引当資産取得支出 0 0 0
  投資活動支出合計 0 0 0
    投資活動収支差額(B) 0 0 0
 
V 財務活動収支の部
 1 財務活動収入
  財務活動収入合計 0 0 0
       
 2 財務活動支出
    財務活動支出合計 0 0 0
  財務活動収支差額(C) 0 0 0
 
W 予備費支出(D) 0 0 0


当期収支差額 (E)=
(A)+(B)+(C)−(D)
△ 4,411,000 △ 7,553,000 3,142,000



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