平成28年度 一般会計収支計算書
| （平成28年4月1日～平成29年3月31日） |
| （単位：円） |
 |
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
|
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|
| 基本財産利息収入 |
2,070,000 |
1,857,469 |
212,531 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
1,971,000 |
2,008,349 |
△ 37,349 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
28,500,000 |
26,169,800 |
2,330,200 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,500,000 |
△ 100,000 |
| 会費収入計 |
30,900,000 |
28,669,800 |
2,230,200 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
7,540,000 |
6,966,500 |
573,500 |
| 会館運営収入 |
138,000,000 |
135,562,112 |
2,437,888 |
| 事業収入計 |
145,540,000 |
142,528,612 |
3,011,388 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
200 |
6 |
194 |
| 雑収入 |
6,500,000 |
4,297,563 |
2,202,437 |
| 雑収入計 |
6,500,200 |
4,297,569 |
2,202,631 |
| 事業活動収入計 |
186,981,200 |
179,361,799 |
7,619,401 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
5,986,156 |
2,013,844 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
5,600,000 |
4,168,242 |
1,431,758 |
| 名簿刊行費支出 |
7,500,000 |
6,318,498 |
1,181,502
|
| 給料手当支出 |
19,680,000 |
20,039,540 |
△ 359,540 |
| 臨時雇賃金支出 |
0 |
170,000 |
△ 170,000 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
4,208,100 |
3,990,145 |
217,955 |
| 会議費支出 |
800,000 |
0 |
800,000 |
| 旅費交通費支出 |
1,360,000 |
1,028,760 |
331,240 |
| 通信運搬費支出 |
2,440,000 |
2,057,310 |
382,690 |
| 消耗什器備品費支出 |
2,128,000 |
2,505,028 |
△ 377,028 |
| 消耗品費支出 |
1,064,000 |
1,603,444 |
△ 539,444 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
2,560,000 |
2,042,648 |
517,352 |
| 光熱水料費支出 |
4,168,000 |
5,804,886 |
△ 1,636,886 |
| 賃借料支出 |
976,000 |
762,084 |
213,916 |
| 保険料支出 |
240,000 |
329,950 |
△ 89,950 |
| 租税公課支出 |
7,560,000 |
5,433,997 |
2,126,003 |
| 修繕費支出 |
1,600,000 |
9,518,335 |
△ 7,918,335 |
| 建物維持管理費支出 |
10,920,000 |
13,492,906 |
△ 2,572,906 |
| 仕入高支出 |
70,000,000 |
74,609,853 |
△ 4,609,853 |
| 雑支出 |
2,800,000 |
3,128,190 |
△ 328,190 |
| 事業費支出計 |
153,604,100 |
162,989,972 |
△ 9,385,872 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
1,400,000 |
945,327 |
454,673 |
| 給料手当支出 |
4,920,000 |
1,803,333 |
3,116,667 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
861,900 |
359,067 |
502,833 |
| 会議費支出 |
200,000 |
812,514 |
△ 612,514 |
| 旅費交通費支出 |
340,000 |
777,000 |
△ 437,000 |
| 通信運搬費支出 |
610,000 |
639,235 |
△ 29,235 |
| 消耗什器備品費支出 |
532,000 |
3,825 |
528,175 |
| 消耗品費支出 |
266,000 |
195,782 |
70,218 |
| 諸謝金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 委託費支出 |
640,000 |
3,338,271 |
△ 2,698,271 |
| 光熱水料費支出 |
1,042,000 |
142,743 |
899,257 |
| 賃借料支出 |
244,000 |
455,109 |
△ 211,109 |
| 保険料支出 |
60,000 |
0 |
60,000 |
| 租税公課支出 |
1,890,000 |
708,693 |
1,181,307 |
| 修繕費支出 |
400,000 |
161,810 |
238,190 |
| 建物維持管理費支出 |
2,730,000 |
849,497 |
1,880,503 |
| 雑支出 |
700,000 |
711,387 |
△ 11,387 |
| 管理費支出計 |
16,835,900 |
11,903,593 |
4,932,307 |
| 事業活動支出計 |
170,440,000 |
174,893,565 |
△ 4,453,565 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
16,541,200 |
4,468,234 |
12,072,966 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①基本財産取崩収入 |
|
|
|
| 定期預金(基）取崩収入 |
0 |
50,000,000 |
△ 50,000,000 |
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①基本財産取得支出 |
|
|
|
| 定期預金(基）取得支出 |
0 |
50,000,000 |
△ 50,000,000 |
| ②特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
870,000 |
825,004 |
44,996 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
6,250,000 |
6,250,000 |
0 |
| 特定資産取得支出計 |
7,120,000 |
7,075,004 |
44,996 |
| ③固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
392,040 |
△ 392,040 |
| 固定資産取得支出計 |
0 |
392,040 |
△ 392,040 |
| 投資活動支出計 |
7,120,000 |
57,467,044 |
△ 50,347,044 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 7,120,000 |
△ 7,467,044 |
347,044 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
9,421,200 |
△ 2,998,810 |
12,420,010 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
|
5,269,528 |
|
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
|
2,270,718 |
|
|
平成28年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書
| （平成28年4月1日～平成29年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
12,000,000 |
12,000,000 |
0 |
| 技術移転料収入 |
2,500,000 |
4,956,102 |
△ 2,456,102 |
| 事業収入計 |
14,500,000 |
16,956,102 |
△ 2,456,102 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
10,000 |
7,002 |
2,998 |
| 雑収入 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動収入計 |
14,510,000 |
16,963,104 |
△ 2,453,104 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
1,450,000 |
2,949,017 |
△ 1,499,017 |
| 印刷製本費支出 |
30,000 |
0 |
30,000 |
| 給料手当支出 |
12,000,000 |
12,698,792 |
△ 698,792 |
| 退職給付支出 |
0 |
0 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
700,000 |
851,400 |
△ 131,400 |
| 会議費支出 |
100,000 |
201,380 |
△ 101,380 |
| 旅費交通費支出 |
50,000 |
11,480 |
38,520 |
| 通信運搬費支出 |
50,000 |
28,212 |
21,788 |
| 消耗品費支出 |
30,000 |
8,153 |
21,847 |
| 諸謝金支出 |
100,000 |
54,000 |
46,000 |
| 委託費支出 |
150,000 |
245,445 |
△ 95,445 |
| 租税公課支出 |
450,000 |
131,122 |
318,878 |
| 雑支出 |
100,000 |
162,293 |
△ 62,293 |
| 事業費支出計 |
15,230,000 |
17,341,294 |
△ 2,111,294 |
| 事業活動支出計 |
15,230,000 |
17,341,294 |
△ 2,111,294 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 720,000 |
△ 378,190 |
△ 341,810 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①基本財産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動収支差額 (B) |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 他会計振替額（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 720,000 |
△ 378,190 |
△ 341,810 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
|
81,960,228 |
|
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
|
81,582,038 |
|
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