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収支計算書
平成27年度 一般会計収支計算書

 (平成27年4月1日〜平成28年3月31日)
(単位:円)
  科      目 予算額 決算額 差額  
T事業活動収支の部
 1 事業活動収入
  @基本財産運用収入      
    基本財産利息収入 2,870,000 2,737,963 132,037
  A特定資産運用収入      
    特定資産利息収入 2,280,000 2,271,491 8,509
  B会費収入      
   正会員会費収入 28,500,000 26,470,450 2,029,550
   賛助会員会費収入 2,400,000 2,370,000 30,000
  会費収入計 30,900,000 28,840,450 2,059,550
  C事業収入       
    刊行物収入 500,000 224,100 275,900
    会館運営収入 145,000,000 134,132,938 10,867,062
  事業収入計 145,500,000 134,357,038 11,142,962
  D雑収入      
    受取利息収入 200 290 △ 90
    雑収入 700,000 609,820 90,180
    合同同窓会(臨時総会) 22,340,000 1,229,600 21,110,400
  雑収入計 23,040,200 1,839,710 21,200,490
    事業活動収入計  204,590,200 170,046,652 34,543,548
 
 2 事業活動支出
  @事業費支出      
   助成金支出 8,000,000 7,835,707 164,293
   印刷製本費支出
   (機関誌発行費)
4,800,000 4,343,937 456,063
   名簿刊行費支出 0 0 0
   給料手当支出 19,680,000 15,061,777 4,618,223
   退職給付支出 0 0 0
   福利厚生費支出 4,233,000 3,166,857 1,066,143
   会議費支出 800,000 0 800,000
   旅費交通費支出 1,440,000 1,080,720 359,280
   通信運搬費支出 1,200,000 341,460 858,540
   消耗什器備品費支出 2,000,000 3,232,443 △ 1,232,443
   消耗品費支出 1,120,000 856,455 263,545
   諸謝金支出 0 0 0
   委託費支出 0 0 0
   光熱水料費支出 4,168,000 5,777,468 △ 1,609,468
   賃借料支出 560,000 762,084 △ 202,084
   保険料支出 264,000 329,950 △ 65,950
   租税公課支出 7,560,000 8,297,620 △ 737,620
   修繕費支出 1,600,000 1,169,976 430,024
   建物維持管理費支出 13,720,000 11,417,500 2,302,500
   仕入高支出 80,000,000 71,248,482 8,751,518
   雑支出 2,800,000 2,517,658 282,342
    合同同窓会(臨時総会) 17,760,000 0 17,760,000
  事業費支出計 171,705,000 137,440,094 16,504,906
  A管理費支出      
   印刷製本費支出 1,200,000 68,688 1,131,312
   給料手当支出 4,920,000 7,434,725 △ 2,514,725
   退職給付支出 0 0 0
   福利厚生費支出 867,000 1,591,542 △ 724,542
   会議費支出 200,000 840,187 △ 640,187
   旅費交通費支出 360,000 662,140 △ 302,140
   通信運搬費支出 300,000 571,557 △ 271,557
   消耗什器備品費支出 500,000 3,825 496,175
   消耗品費支出 280,000 232,402 47,598
   諸謝金支出 0 135,560 △ 135,560
   委託費支出 0 3,501,995 △ 3,501,995
   光熱水料費支出 1,042,000 142,068 899,932
   賃借料支出 140,000 484,593 △ 344,593
   保険料支出 66,000 0 66,000
   租税公課支出 1,890,000 741,961 1,148,039
   修繕費支出 400,000 292,495 107,505
   建物維持管理費支出 3,430,000 2,854,376 575,624
   雑支出 700,000 1,155,908 △ 455,908
   合同同窓会(臨時総会) 4,440,000 23,256,097 △ 18,816,097
  管理費支出計 20,735,000 43,970,119 △ 23,235,119
  事業活動支出計 192,440,000 181,410,213 11,029,787
    事業活動収支差額(A) 12,150,200 △ 11,363,561 23,513,761
 
U投資活動収支の部
 1 投資活動収入
  @基本財産取崩収入      
    投資有価証売却収入 0 116,903,000 △ 116,903,000
  A特定資産取崩収入      
    投資有価証券売却収入 0 3,380,600 △ 3,380,600
    退職給与引当資産取崩収入 2,100,000 7,010,160 △ 4,910,160
    減価償却引当資産取崩収入 0 20,000,000 △ 20,000,000
    修繕引当資産取崩収入 0 15,000,000 △ 15,000,000
    特定資産取崩収入計 2,100,000 45,390,760 △ 43,290,760
  投資活動収入計 2,100,000 162,293,760 △ 160,193,760
       
 2 投資活動支出
  @基本財産取得支出      
    投資有価証券取得支出 0 100,000,000 △ 100,000,000
  A特定資産取得支出      
    退職給与引当資産取得支出 820,000 5,815,363 △ 4,995,363
    減価償却引当資産取得支出 6,250,000 26,250,000 △ 20,000,000
    修繕引当資産取得支出 0 15,000,000 △ 15,000,000
  特定資産取得支出計 7,070,000 47,065,363 △ 39,995,363
  B固定資産取得支出      
    建物購入支出 0 612,360 △ 612,360
  固定資産取得支出計 0 612,360 △ 612,360
  投資活動支出計 7,070,000 147,677,723 △ 140,607,723
    投資活動収支差額(B) △ 4,970,000 14,616,037 △ 19,586,037
 
V 財務活動収支の部
 1 財務活動収入
  財務活動収入計 0 0 0
       
 2 財務活動支出
    財務活動支出計 0 0 0
      財務活動収支差額(C) 0 0 0
 
W 予備費支出(D) 0 0 0

当期収支差額 (E)=
(A)+(B)+(C)−(D)
7,180,200 3,252,476 3,927,724
前期繰越収支差額(F) 0 6,488,538 △ 6,488,538
次期繰越収支差額(E)+(F) 7,180,200 9,741,014 △ 2,560,814



平成27年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書

 (平成27年4月1日〜平成28年3月31日)
(単位:円)
  科      目 予算額 決算額 差額  
T事業活動収支の部
 1 事業活動収入
  @事業収入      
    事業活動賛助金収入 0 12,000,000 △ 12,000,000
    技術移転料収入 2,000,000 2,900,252 △ 900,252
  事業収入計 2,000,000 14,900,252 △ 12,900,252
  A雑収入      
   受取利息収入 10,000 9,999 1
   雑収入 0 0 0
  事業活動収入計  2,010,000 14,910,251 △ 12,900,251
 
 2 事業活動支出
  @事業費支出      
   助成金支出 750,000 1,454,602 △ 704,602
   印刷製本費支出 50,000 0 50,000
   給料手当支出 12,000,000 12,015,912 △ 15,912
   退職給付支出 2,100,000 2,010,000 90,000
   福利厚生費支出 700,000 747,151 △ 47,151
   会議費支出 350,000 95,200 254,800
   旅費交通費支出 50,000 0 50,000
   通信運搬費支出 50,000 44,906 5,094
   消耗品費支出 50,000 0 50,000
   諸謝金支出 100,000 96,000 4,000
   委託費支出 200,000 126,997 73,003
   租税公課支出 500,000 423,521 76,479
   雑支出 150,000 112,533 37,467
   事業費支出計 17,050,000 17,126,822 △ 76,822
  事業活動支出計 17,050,000 17,126,822 △ 76,822
    事業活動収支差額(A) △ 15,040,000 △ 2,216,571 △ 12,823,429
 
U投資活動収支の部
 1 投資活動収入
  @基本財産取崩収入      
  投資活動収入計 0 0 0
       
 2 投資活動支出
  @特定資産取得支出      
    退職給与引当資産取得支出 0 0 0
    投資活動支出計 0 0 0
      投資活動収支差額 (B) 0 0 0
 
V 財務活動収支の部
 1 財務活動収入
  財務活動収入合計 0 0 0
       
 2 財務活動支出
    財務活動支出合計 0 0 0
      財務活動収支差額(C) 0 0 0
 
W 他会計振替額(D) 0 0 0


当期収支差額 (E)=
(A)+(B)+(C)−(D)
△ 15,040,000 △ 2,216,571 △ 12,823,429
前期繰越収支差額 (F) 0 79,705,313 △ 79,705,313
次期繰越収支差額(E)+(F) △ 15,040,000 77,488,742 △ 92,528,742



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