| （平成27年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(74,999) |
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| 現金 手許有高 |
340,988 |
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(42,114,530) |
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| 普通預金 |
56,060,204 |
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| 〃 |
783,705 |
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| 〃 |
185,908 |
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| 〃 |
110,291 |
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| 郵便貯金 |
915,641 |
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| 〃 |
102 |
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| 〃 |
2,387,950 |
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(42,114,530) |
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| 預金小計 |
60,443,801 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 |
40,000,000 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金の計 |
40,000,000 |
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(82,189,529) |
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| 現金・普通預金・定期預金の計 |
100,784,789 |
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| 売掛金 |
3,239,731 |
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| 未収金 |
1,277,486 |
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|
| 売掛金・未収金の計 |
4,517,217 |
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(82,189,529) |
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| 流動資産合計 |
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105,302,006 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226㎡） |
500,000,000 |
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| 投資有価証券（国債） |
100,000,000 |
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| 〃 （地方債） |
50,000,000 |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（4回線分） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. 特定資産 |
| 退職給付引当資産 |
(2,089,000) |
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| （定期預金） |
10,625,225 |
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| （普通預金） |
3,639,930 |
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| 小計 |
14,265,155 |
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| 減価償却引当資産 |
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| （定期預金） |
135,157,500 |
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|
| （国債） |
100,000,000 |
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|
| （国債） |
20,000,000 |
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|
| 小計 |
255,157,500 |
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|
| 修繕引当資産 |
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| （定期預金） |
15,000,000 |
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| 小計 |
15,000,000 |
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| |
(2,089,000) |
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| 特定資産合計 |
284,422,655 |
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| 3. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
|
336,053,553 |
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| 什器備品（48点） |
3,511,656 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（2回線分） |
152,880 |
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| 投資有価証券（国債） |
2,000,000 |
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| ソフトウェア（会員管理用ソフト） |
741,484 |
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(152,880) |
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| その他の固定資産合計 |
342,459,573 |
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|
(2,241,880) |
|
| 固定資産合計 |
|
1,327,162,228 |
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(84,431,409) |
| 資産合計（A） |
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1,432,464,234 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
10,437,542 |
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| 未払金（看板作成代金、消耗品代金） |
2,612,017 |
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| 前受金（有価証券購入時額面差額） |
5,333,441 |
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(292,216) |
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| 預り金 （源泉所得税、社会保険料） |
649,555 |
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| 仮受金 （飲食支払代金） |
75,600 |
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|
(292,216) |
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| 流動負債合計 |
|
19,108,155 |
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| |
| || . 固定負債 |
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(2,089,000) |
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| 退職給与引当金 |
14,265,155 |
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| 修繕引当金 |
38,895,218 |
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(2,089,000) |
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| 固定負債合計 |
|
53,160,373 |
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(2,381,216) |
| 負債合計（B） |
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|
72,268,528 |
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(82,050,193) |
| 正味財産（A）-（B） |
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|
1,360,195,706 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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