| （平成27年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
(社)芝蘭会
一般会計 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
82,189,529 |
18,595,260 |
0 |
100,784,789 |
| 売掛金 |
0 |
3,239,731 |
0 |
3,239,731 |
| 未収金 |
0 |
1,277,486 |
0 |
1,277,486 |
|
| 流動資産合計 |
82,189,529 |
23,112,477 |
0 |
105,302,006 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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|
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|
| 退職給付引当資産 |
2,089,000 |
12,176,155 |
0 |
14,265,155 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
255,157,500 |
0 |
255,157,500 |
| 修繕引当資産 |
0 |
15,000,000 |
0 |
15,000,000 |
|
| 特定資産合計 |
2,089,000 |
282,333,655 |
0 |
284,422,655 |
|
| （３） その他固定資産 |
|
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|
|
| 建物 |
0 |
336,053,553 |
0 |
336,053,553 |
| 什器備品 |
0 |
3,511,656 |
0 |
3,511,656 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| 投資有価証券 |
0 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
| ソフトウェア |
0 |
741,484 |
0 |
741,484 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
342,306,693 |
0 |
342,459,573 |
|
| 固定資産合計 |
2,241,880 |
1,324,920,348 |
0 |
1,327,162,228 |
|
| 資産合計 |
84,431,409 |
1,348,032,825 |
0 |
1,432,464,234 |
|
| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
10,437,542 |
0 |
10,437,542 |
| 未払金 |
0 |
2,612,017 |
0 |
2,612,017 |
| 前受金 |
0 |
5,333,441 |
0 |
5,333,441 |
| 預り金 |
292,216 |
357,339 |
0 |
649,555 |
| 仮受金 |
0 |
75,600 |
0 |
75,600 |
|
| 流動負債合計 |
292,216 |
18,815,939 |
0 |
19,108,155 |
|
| |
|
|
|
|
| 2. 固定負債 |
|
| 退職給付引当金 |
2,089,000 |
12,176,155 |
0 |
14,265,155 |
| 修繕引当金 |
0 |
38,895,218 |
0 |
38,895,218 |
|
| 固定負債合計 |
2,089,000 |
51,071,373 |
0 |
53,160,373 |
|
| 負債合計 |
2,381,216 |
69,887,312 |
0 |
72,268,528 |
|
| |
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|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
|
| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
82,050,193 |
1,278,145,513 |
0 |
1,360,195,706 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(255,157,500) |
0 |
(255,157,500) |
|
| 正味財産合計 |
82,050,193 |
1,278,145,513 |
0 |
1,360,195,706 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
84,431,409 |
1,348,032,825 |
0 |
1,432,464,234 |
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