| （平成26年3月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
(社)芝蘭会
一般会計 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
87,534,224 |
14,797,887 |
0 |
102,332,111 |
| 売掛金 |
0 |
3,831,493 |
0 |
3,831,493 |
| 未収金 |
0 |
1,215,230 |
0 |
1,215,230 |
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| 流動資産合計 |
87,534,224 |
19,844,610 |
0 |
107,378,834 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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|
| 退職給付引当資産 |
1,117,800 |
14,989,750 |
0 |
16,107,550 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
248,907,500 |
0 |
248,907,500 |
| 修繕引当資産 |
0 |
15,000,000 |
0 |
15,000,000 |
|
| 特定資産合計 |
1,117,800 |
278,897,250 |
0 |
280,015,050 |
|
| （３） その他固定資産 |
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|
| 建物 |
0 |
344,970,097 |
0 |
344,970,097 |
| 什器備品 |
0 |
3,720,844 |
0 |
3,720,844 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| ソフトウェア |
0 |
930,799 |
0 |
930,799 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
349,621,740 |
0 |
349,774,620 |
|
| 固定資産合計 |
1,270,680 |
1,328,798,990 |
0 |
1,330,069,670 |
|
| 資産合計 |
88,804,904 |
1,348,643,600 |
0 |
1,437,448,504 |
|
| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
10,170,174 |
0 |
10,170,174 |
| 未払金 |
0 |
1,695,475 |
0 |
1,695,475 |
| 前受金 |
0 |
3,491,750 |
0 |
3,491,750 |
| 預り金 |
262,580 |
313,270 |
0 |
575,850 |
|
| 流動負債合計 |
262,580 |
15,670,669 |
0 |
15,933,249 |
|
| |
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|
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|
| 2. 固定負債 |
|
| 退職給付引当金 |
1,117,800 |
14,989,750 |
0 |
16,107,550 |
| 修繕引当金 |
0 |
40,973,063 |
0 |
40,973,063 |
|
| 固定負債合計 |
1,117,800 |
55,962,813 |
0 |
57,080,613 |
|
| 負債合計 |
1,380,380 |
71,633,482 |
0 |
73,013,862 |
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|
| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
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| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
87,424,524 |
1,277,010,118 |
0 |
1,364,434,642 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(248,907,500) |
0 |
(248,907,500) |
|
| 正味財産合計 |
87,424,524 |
1,277,010,118 |
0 |
1,364,434,642 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
88,804,904 |
1,348,643,600 |
0 |
1,437,448,504 |
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