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貸借対照表総括表
 (平成24年3月31日現在)
(単位:円)
  科      目 (社)芝蘭会
特別会計
(社)芝蘭会
一般会計
内部取引消去 合計  
(資産の部)
  1. 流動資産
    現金預金 87,758,308 4,753,115 0 92,511,423
    売掛金 0 5,577,808 0 5,577,808
    未収金 0 1,065,935 0 1,065,935
    前払金 0 0 0 0
    有価証券 0 20,000,000 0 20,000,000
 流動資産合計 87,758,308 31,396,858 0 119,155,166
         
  2. 固定資産
 (1) 基本財産        
    土地 0 500,000,000 0 500,000,000
    投資有価証券 0 150,000,000 0 150,000,000
    定期預金 0 50,000,000 0 50,000,000
    電話加入権 0 280,000 0 280,000
 基本財産合計 0 700,280,000 0 700,280,000
 (2) 特定資産        
    退職給付引当資産 862,680 23,424,398 0 24,287,078
    減価償却引当資産 0 236,465,000 0 236,465,000
    修繕引当資産 0 43,310,355 0 43,310,355
 特定資産合計 862,680 303,199,753 0 304,062,433
 (3) その他固定資産        
    建物 0 345,285,193 0 345,285,193
    什器備品 0 4,501,097 0 4,501,097
    電話加入権 152,880 0 0 152,880
    ソフトウェア 0 68,016 0 68,016
 その他固定資産合計 152,880 349,854,306 0 350,007,186
 固定資産合計 1,015,560 1,353,334,059 0 1,354,349,619
 資産合計 88,773,868 1,384,730,917 0 1,473,504,785
 
(負債の部)
  1. 流動負債
    買掛金 0 13,303,321 0 13,303,321
    未払金 0 1,846,023 0 1,846,023
    前受金 0 3,436,050 0 3,436,050
    預り金 234,427 640,005 0 874,432
 流動負債合計 234,427 19,225,399 0 19,459,826
         
  2. 固定負債
    退職給付引当金 862,680 23,424,398 0 24,287,078
    修繕引当金 0 43,310,355 0 43,310,355
 固定負債合計 862,680 66,734,753 0 67,597,433
  負債合計 1,097,107 85,960,152 0 87,057,259
         
(正味財産の部)
  1. 指定正味財産
  2. 一般正味財産
    一般正味財産 87,676,761 1,298,770,765 0 1,386,447,526
  (うち基本財産への充当額) 0 (700,280,000) 0 (700,280,000)
  (うち特定資産への充当額) 0 (236,465,000) 0 (236,465,000)
 正味財産合計 87,676,761 1,298,770,765 0 1,386,447,526
 負債及び正味財産合計 88,773,868 1,384,730,917 0 1,473,504,785



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