平成23年度下期（9月～平成24年3月） 一般会計収支予算書
| （平成23年9月1日～平成24年3月31日） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
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| ①基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
1,958,261 |
2,450,000 |
△ 491,739 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
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| 特定資産利息収入 |
1,817,140 |
2,060,000 |
△ 242,860 |
| ③会費収入 |
|
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|
| 正会員会費収入 |
11,018,550 |
30,000,000 |
△ 18,981,450 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
2,400,000 |
0 |
| 会費収入計 |
13,418,550 |
32,400,000 |
△ 18,981,450 |
| ④事業収入 |
|
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| 刊行物収入 |
273,900 |
500,000 |
△ 226,100 |
| 会館運営収入 |
91,364,630 |
145,000,000 |
△ 53,635,370 |
| 事業収入計 |
91,638,530 |
145,500,000 |
△ 53,861,470 |
| ⑤雑収入 |
|
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| 受取利息収入 |
9,892 |
10,000 |
△ 108 |
| 雑収入 |
241,515 |
300,000 |
△ 58,485 |
| 雑収入計 |
251,407 |
310,000 |
△ 58,593 |
| 事業活動収入計 |
109,083,888 |
182,720,000 |
△ 73,636,112 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
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| 助成金支出 |
7,267,196 |
8,000,000 |
△ 732,804 |
| 印刷製本費支出 |
1,640,425 |
4,400,000 |
△ 2,759,575 |
| 給料手当支出 |
14,693,724 |
26,080,000 |
△ 11,386,276 |
| 退職給付支出 |
560,000 |
560,000 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
2,786,430 |
5,520,000 |
△ 2,733,570 |
| 会議費支出 |
800,000 |
800,000 |
0 |
| 旅費交通費支出 |
1,246,620 |
1,520,000 |
△ 273,380 |
| 通信運搬費支出 |
1,711,335 |
2,000,000 |
△ 288,665 |
| 消耗什器備品費支出 |
3,479,548 |
4,150,000 |
△ 670,452 |
| 消耗品費支出 |
446,295 |
800,000 |
△ 353,705 |
| 光熱水料費支出 |
2,669,253 |
4,800,000 |
△ 2,130,747 |
| 賃借料支出 |
475,706 |
560,000 |
△ 84,294 |
| 保険料支出 |
163,100 |
240,000 |
△ 76,900 |
| 租税公課支出 |
1,541,598 |
6,400,000 |
△ 4,858,402 |
| 修繕費支出 |
3,746,270 |
4,000,000 |
△ 253,730 |
| 建物維持管理費支出 |
4,629,004 |
8,000,000 |
△ 3,370,996 |
| 仕入高支出 |
47,955,847 |
80,000,000 |
△ 32,044,153 |
| 雑支出 |
1,675,955 |
3,200,000 |
△ 1,524,045 |
| 事業費支出計 |
97,488,306 |
161,030,000 |
△ 63,541,694 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
855,812 |
1,100,000 |
△ 244,188 |
| 給料手当支出 |
4,187,871 |
6,520,000 |
△ 2,332,129 |
| 退職給付支出 |
140,000 |
140,000 |
0 |
| 福利厚生費支出 |
820,112 |
1,380,000 |
△ 559,888 |
| 会議費支出 |
△ 286,247 |
200,000 |
△ 486,247 |
| 旅費交通費支出 |
85,540 |
380,000 |
△ 294,460 |
| 通信運搬費支出 |
85,132 |
500,000 |
△ 414,868 |
| 消耗什器備品費支出 |
695,677 |
850,000 |
△ 154,323 |
| 消耗品費支出 |
8,259 |
200,000 |
△ 191,741 |
| 光熱水料費支出 |
1,147,658 |
1,200,000 |
△ 52,342 |
| 賃借料支出 |
△ 181,805 |
140,000 |
△ 321,805 |
| 保険料支出 |
60,000 |
60,000 |
0 |
| 租税公課支出 |
1,539,408 |
1,600,000 |
△ 60,592 |
| 修繕費支出 |
994,846 |
1,000,000 |
△ 5,154 |
| 建物維持管理費支出 |
1,931,518 |
2,000,000 |
△ 68,482 |
| 雑支出 |
198,545 |
800,000 |
△ 601,455 |
| 管理費支出計 |
12,282,326 |
18,070,000 |
△ 5,787,674 |
| 事業活動支出計 |
109,770,632 |
179,100,000 |
△ 69,329,368 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
△ 686,744 |
3,620,000 |
△ 4,306,744 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
700,000 |
700,000 |
0 |
| 修繕引当資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,093,178 |
1,520,000 |
△ 426,822 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
7,315,000 |
12,500,000 |
△ 5,185,000 |
| 特定資産取得支出計 |
8,408,178 |
14,020,000 |
△ 5,611,822 |
| ②固定資産取得支出 |
|
|
|
| 建物購入支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動支出合計 |
8,408,178 |
14,020,000 |
△ 5,611,822 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 7,708,178 |
△ 13,320,000 |
△ 5,611,822 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 8,394,922 |
△ 9,700,000 |
1,305,078 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
26,971,804 |
28,276,882 |
△ 1,305,078 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
18,576,882 |
18,576,882 |
0 |
|
平成23年度 産学情報交流事業特別会計 収支予算書
| （平成23年9月1日～平成24年3月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増減（△） |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
3,000,000 |
21,000,000 |
△ 18,000,000 |
| 技術移転料収入 |
3,673,628 |
5,000,000 |
△ 1,326,372 |
| 事業収入計 |
6,673,628 |
26,000,000 |
△ 19,326,372 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
6,050 |
12,000 |
△ 5,950 |
| 事業活動収入計 |
6,679,678 |
26,012,000 |
△ 19,332,322 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
| 印刷製本費支出 |
500,000 |
500,000 |
0 |
| 給料手当支出 |
11,651,682 |
19,000,000 |
△ 7,348,318 |
| 福利厚生費支出 |
734,597 |
1,300,000 |
△ 565,403 |
| 会議費支出 |
835,500 |
1,000,000 |
△ 164,500 |
| 旅費交通費支出 |
970,560 |
1,000,000 |
△ 29,440 |
| 通信運搬費支出 |
91,730 |
150,000 |
△ 58,270 |
| 消耗品費支出 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 諸謝金支出 |
114,000 |
150,000 |
△ 36,000 |
| 委託費支出 |
1,817,134 |
2,000,000 |
△ 182,866 |
| 租税公課支出 |
913,294 |
1,000,000 |
△ 86,706 |
| 雑支出 |
230,625 |
300,000 |
△ 69,375 |
| 事業費支出計 |
19,959,122 |
28,500,000 |
△ 8,540,878 |
| 事業活動支出計 |
19,959,122 |
28,500,000 |
△ 8,540,878 |
| 事業活動収支差額 (A) |
△ 13,279,444 |
△ 2,488,000 |
△ 10,791,444 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
126,760 |
250,000 |
△ 123,240 |
| 投資活動支出合計 |
126,760 |
250,000 |
△ 123,240 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 126,760 |
△ 250,000 |
123,240 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 13,406,204 |
△ 2,738,000 |
△ 10,668,204 |
|
| 前期繰越収支差額 （F) |
96,594,673 |
85,926,469 |
10,668,204 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
83,188,469 |
83,188,469 |
0 |
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