| （平成23年8月31日現在） |
| 社団法人 芝蘭会 |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
金 額 |
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| （資産の部） |
| | . 流動資産 |
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(15,017) |
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| 現金 手許有高 |
516,014 |
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(56,808,232) |
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| 普通預金 |
71,385,927 |
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| 〃 |
525,885 |
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| 〃 |
93,690 |
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| 〃 |
389,070 |
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| 〃 |
1,057 |
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| 郵便貯金 |
60,891 |
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(40,000,000) |
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| 定期預金 |
40,000,000 |
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| 売掛金 |
3,521,372 |
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| 未収金 |
691,078 |
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| 前払金 |
49,180 |
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| 有価証券（国債） |
20,000,000 |
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(96,823,249) |
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| 流動資産合計 |
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137,234,164 |
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| || . 固定資産 |
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| 1. 基本財産 |
| 土 地 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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| 芝蘭会館別館敷地（1,226㎡） |
500,000,000 |
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| 投資有価証券 （国債） |
100,000,000 |
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| 〃 （地方債） |
50,000,000 |
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| 定期預金 |
50,000,000 |
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| 電話加入権（４回線分） |
280,000 |
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| 基本財産合計 |
700,280,000 |
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| 2. 特定資産 |
| 退職給付引当資産 |
(739,440) |
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16,311,248 |
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6,678,890 |
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| 減価償却引当資産 |
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129,150,000 |
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100,000,000 |
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| 修繕引当資産 |
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18,310,355 |
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25,000,000 |
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(739,440) |
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| 特定資産合計 |
295,450,493 |
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| 3. その他の固定資産 |
| 建 物 |
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| 京都市左京区吉田牛ノ宮町11-1、11-2 |
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芝蘭会館別館（国際交流会館）（RC造 1,684㎡）
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349,969,991 |
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| 什器備品 （４８点） |
2,895,416 |
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(152,880) |
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| 電話加入権（２回線分） |
152,880 |
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| ソフトウェア(会員管理用ソフト） |
148,396 |
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(152,880) |
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| その他の固定資産合計 |
353,166,683 |
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(892,320) |
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| 固定資産合計 |
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1,348,897,176 |
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(97,715,569) |
| 資産合計（A） |
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1,486,131,340 |
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| （負債の部） |
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| | . 流動負債 |
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| 買掛金（飲食仕入代金） |
9,051,997 |
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| 未払金（看板作成代金、消耗品代金） |
633,234 |
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| 前受金（有価証券購入時額面差額） |
3,436,050 |
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(228,576) |
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| 預り金 （源泉所得税、社会保険料） |
546,406 |
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(228,576) |
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| 流動負債合計 |
|
13,667,687 |
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| || . 固定負債 |
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(739,440) |
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| 退職給与引当金 |
22,990,138 |
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| 修繕引当金 |
43,310,355 |
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(739,440) |
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| 固定負債合計 |
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66,300,493 |
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(968,016) |
| 負債合計（B） |
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79,968,180 |
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(96,747,553) |
| 正味財産（A）-（B） |
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1,406,163,160 |
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| 注 ： 上段（ ）は、特別会計分（産学情報交流事業）で内数 |
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