| （平成23年8月31日現在） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
（社）芝蘭会
特別会計 |
社団法人
芝蘭会 |
内部取引消去 |
合計 |
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| （資産の部） |
| 1. 流動資産 |
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| 現金預金 |
96,823,249 |
16,149,285 |
0 |
112,972,534 |
| 売掛金 |
0 |
3,521,372 |
0 |
3,521,372 |
| 未収金 |
0 |
691,078 |
0 |
691,078 |
| 有価証券 |
0 |
49,180 |
0 |
49,180 |
|
| 流動資産合計 |
96,823,249 |
40,410,915 |
0 |
137,234,164 |
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| 2. 固定資産 |
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| （１） 基本財産 |
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| 土地 |
0 |
500,000,000 |
0 |
500,000,000 |
| 投資有価証券 |
0 |
150,000,000 |
0 |
150,000,000 |
| 定期預金 |
0 |
50,000,000 |
0 |
50,000,000 |
| 電話加入権 |
0 |
280,000 |
0 |
280,000 |
|
| 基本財産合計 |
0 |
700,280,000 |
0 |
700,280,000 |
|
| （２） 特定資産 |
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| 退職給付引当資産 |
739,440 |
22,250,698 |
0 |
22,990,138 |
| 減価償却引当資産 |
0 |
229,150,000 |
0 |
229,150,000 |
| 修繕引当資産 |
0 |
43,310,355 |
0 |
43,310,355 |
|
| 特定資産合計 |
739,440 |
294,711,053 |
0 |
295,450,493 |
|
| （３） その他固定資産 |
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|
| 建物 |
0 |
349,969,991 |
0 |
349,969,991 |
| 什器備品 |
0 |
2,895,416 |
0 |
2,895,416 |
| 電話加入権 |
152,880 |
0 |
0 |
152,880 |
| ソフトウェア |
0 |
148,396 |
0 |
148,396 |
|
| その他固定資産合計 |
152,880 |
353,013,803 |
0 |
353,166,683 |
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| |
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|
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|
| 固定資産合計 |
892,320 |
1,348,004,856 |
0 |
1,348,897,176 |
|
| 資産合計 |
97,715,569 |
1,388,415,771 |
0 |
1,486,131,340 |
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| |
| （負債の部） |
| 1. 流動負債 |
|
| 買掛金 |
0 |
9,051,997 |
0 |
9,051,997 |
| 未払金 |
0 |
633,234 |
0 |
633,234 |
| 前受金 |
0 |
3,436,050 |
0 |
3,436,050 |
| 預り金 |
228,576 |
317,830 |
0 |
546,406 |
|
| 流動負債合計 |
228,576 |
13,439,111 |
0 |
13,667,687 |
|
| |
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|
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|
| 2. 固定負債 |
|
| 退職給付引当金 |
739,440 |
22,250,698 |
0 |
22,990,138 |
| 修繕引当金 |
0 |
43,310,355 |
0 |
43,310,355 |
|
| 固定負債合計 |
739,440 |
65,561,053 |
0 |
66,300,493 |
|
| 負債合計 |
968,016 |
79,000,164 |
0 |
79,968,180 |
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| （正味財産の部） |
| 1. 指定正味財産 |
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| 2. 一般正味財産 |
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| 一般正味財産 |
96,747,553 |
1,309,415,607 |
0 |
1,406,163,160 |
| (うち基本財産への充当額） |
0 |
(700,280,000) |
0 |
(700,280,000) |
| (うち特定資産への充当額） |
0 |
(229,150,000) |
0 |
(229,150,000) |
|
| 正味財産合計 |
96,747,553 |
1,309,415,607 |
0 |
1,406,163,160 |
|
| 負債及び正味財産合計 |
97,715,569 |
1,388,415,771 |
0 |
1,486,131,340 |
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