平成23年度 一般会計収支計算書
| （平成23年4月1日～平成23年8月31日） |
| （単位：円） |
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| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
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| Ⅰ事業活動収支の部 |
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| １ 事業活動収入 |
|
| ①基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
2,450,000 |
491,739 |
1,958,261 |
| ②特定資産運用収入 |
|
|
|
| 特定資産利息収入 |
2,060,000 |
242,860 |
1,817,140 |
| ③会費収入 |
|
|
|
| 正会員会費収入 |
30,000,000 |
18,981,450 |
11,018,550 |
| 賛助会員会費収入 |
2,400,000 |
0 |
2,400,000 |
| 会費収入計 |
32,400,000 |
18,981,450 |
13,418,550 |
| ④事業収入 |
|
|
|
| 刊行物収入 |
500,000 |
226,100 |
273,900 |
| 会館運営収入 |
145,000,000 |
53,635,370 |
91,364,630 |
| 事業収入計 |
145,500,000 |
53,861,470 |
91,638,530 |
| ⑤雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
10,000 |
108 |
9,892 |
| 雑収入 |
300,000 |
58,485 |
241,515 |
| 雑収入計 |
310,000 |
58,593 |
251,407 |
| 事業活動収入計 |
182,720,000 |
73,636,112 |
109,083,888 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
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|
| 助成金支出 |
8,000,000 |
732,804 |
7,267,196 |
印刷製本費支出
（機関誌発行費） |
4,400,000 |
2,759,575 |
1,640,425 |
| 給料手当支出 |
26,080,000 |
11,386,276 |
14,693,724 |
| 退職給付支出 |
560,000 |
0 |
560,000 |
| 福利厚生費支出 |
5,520,000 |
2,733,570 |
2,786,430 |
| 会議費支出 |
800,000 |
0 |
800,000 |
| 旅費交通費支出 |
1,520,000 |
273,380 |
1,246,620 |
| 通信運搬費支出 |
2,000,000 |
288,665 |
1,711,335 |
| 消耗什器備品費支出 |
4,150,000 |
670,452 |
3,479,548 |
| 消耗品費支出 |
800,000 |
353,705 |
446,295 |
| 光熱水料費支出 |
4,800,000 |
2,130,747 |
2,669,253 |
| 賃借料支出 |
560,000 |
84,294 |
475,706 |
| 保険料支出 |
240,000 |
76,900 |
163,100 |
| 租税公課支出 |
6,400,000 |
4,858,402 |
1,541,598 |
| 修繕費支出 |
4,000,000 |
253,730 |
3,746,270 |
| 建物維持管理費支出 |
8,000,000 |
3,370,996 |
4,629,004 |
| 仕入高支出 |
80,000,000 |
32,044,153 |
47,955,847 |
| 雑支出 |
3,200,000 |
1,524,045 |
1,675,955 |
| 事業費支出計 |
161,030,000 |
63,541,694 |
97,488,306 |
| ②管理費支出 |
|
|
|
| 印刷製本費支出 |
1,100,000 |
244,188 |
855,812 |
| 給料手当支出 |
6,520,000 |
2,332,129 |
4,187,871 |
| 退職金支出 |
140,000 |
0 |
140,000 |
| 福利厚生費 |
1,380,000 |
559,888 |
820,112 |
| 会議費支出 |
200,000 |
486,247 |
△ 286,247 |
| 旅費交通費支出 |
380,000 |
294,460 |
85,540 |
| 通信運搬費支出 |
500,000 |
414,868 |
85,132 |
| 消耗什器備品費支出 |
850,000 |
154,323 |
695,677 |
| 消耗品費支出 |
200,000 |
191,741 |
8,259 |
| 光熱水料費支出 |
1,200,000 |
52,342 |
1,147,658 |
| 賃借料支出 |
140,000 |
321,805 |
△ 181,805 |
| 保険料支出 |
60,000 |
0 |
60,000 |
| 租税公課支出 |
1,600,000 |
60,592 |
1,539,408 |
| 修繕費支出 |
1,000,000 |
5,154 |
994,846 |
| 建物維持管理費支出 |
2,000,000 |
68,482 |
1,931,518 |
| 雑支出 |
800,000 |
601,455 |
198,545 |
| 管理費支出計 |
18,070,000 |
5,787,674 |
12,282,326 |
| 事業活動支出計 |
179,100,000 |
69,329,368 |
109,770,632 |
| 事業活動収支差額（Ａ） |
3,620,000 |
4,306,744 |
△ 686,744 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
700,000 |
0 |
700,000 |
| 投資活動収入計 |
700,000 |
0 |
700,000 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
1,520,000 |
426,822 |
1,093,178 |
| 減価償却引当資産取得支出 |
12,500,000 |
5,185,000 |
7,315,000 |
| 特定資産取得支出計 |
14,020,000 |
5,611,822 |
8,408,178 |
| 投資活動支出合計 |
14,020,000 |
5,611,822 |
8,408,178 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 13,320,000 |
△ 5,611,822 |
△ 7,708,178 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 9,700,000 |
△ 1,305,078 |
△ 8,394,922 |
|
| 前期繰越収支差額（Ｆ） |
28,276,882 |
28,276,882 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｅ）＋（Ｆ） |
18,576,882 |
26,971,804 |
△ 8,394,922 |
|
平成23年度 産学情報交流事業 特別会計収支計算書
| （平成23年4月1日～平成23年8月31日） |
| （単位：円） |
|
| 科 目 |
予算額 |
決算額 |
差額 |
|
|
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
| １ 事業活動収入 |
|
| ①事業収入 |
|
|
|
| 事業活動賛助金収入 |
21,000,000 |
18,000,000 |
3,000,000 |
| 技術移転料収入 |
5,000,000 |
1,326,372 |
3,673,628 |
| 事業収入計 |
26,000,000 |
19,326,372 |
6,673,628 |
| ②雑収入 |
|
|
|
| 受取利息収入 |
12,000 |
5,950 |
6,050 |
| 雑収入 |
|
0 |
0 |
| 事業活動収入計 |
26,012,000 |
19,332,322 |
6,679,678 |
| |
| ２ 事業活動支出 |
|
| ①事業費支出 |
|
|
|
| 助成金支出 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
| 印刷製本費支出 |
500,000 |
0 |
500,000 |
| 給料手当支出 |
19,000,000 |
7,348,318 |
11,651,682 |
| 福利厚生費支出 |
1,300,000 |
565,403 |
734,597 |
| 会議費支出 |
1,000,000 |
164,500 |
835,500 |
| 旅費交通費支出 |
1,000,000 |
29,440 |
970,560 |
| 通信運搬費支出 |
150,000 |
58,270 |
91,730 |
| 消耗品費支出 |
100,000 |
0 |
100,000 |
| 諸謝金支出 |
150,000 |
36,000 |
114,000 |
| 委託費支出 |
2,000,000 |
182,866 |
1,817,134 |
| 租税公課支出 |
1,000,000 |
86,706 |
913,294 |
| 雑支出 |
300,000 |
69,375 |
230,625 |
| 事業費支出計 |
28,500,000 |
8,540,878 |
19,959,122 |
| 事業活動支出計 |
28,500,000 |
8,540,878 |
19,959,122 |
| 事業活動収支差額 |
△ 2,488,000 |
10,791,444 |
△ 13,279,444 |
| |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
| １ 投資活動収入 |
|
| ①特定資産取崩収入 |
|
|
|
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 投資活動支出 |
|
| ①特定資産取得支出 |
|
|
|
| 退職給与引当資産取得支出 |
250,000 |
123,240 |
126,760 |
| 投資活動支出合計 |
250,000 |
123,240 |
126,760 |
| 投資活動収支差額（Ｂ） |
△ 250,000 |
△ 123,240 |
△ 126,760 |
| |
|
| Ⅲ 財務活動収支の部 |
|
| １ 財務活動収入 |
|
| 財務活動収入合計 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| ２ 財務活動支出 |
|
| 財務活動支出合計 |
0 |
0 |
0 |
| 財務活動収支差額（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
| |
|
| Ⅳ 予備費支出（Ｄ） |
0 |
0 |
0 |
|
|
当期収支差額 （Ｅ）＝
（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）－（Ｄ） |
△ 2,738,000 |
10,668,204 |
△ 13,406,204 |
|
| 前期繰越収支差額 (F) |
85,926,469 |
85,926,469 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額(E)+(F) |
83,188,469 |
96,594,673 |
△ 13,406,204 |
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