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貸借対照表総括表
 (平成21年3月31日現在)
(単位:円)
  科      目 (社)芝蘭会
特別会計
社団法人
芝蘭会
内部取引消去 合計  
(資産の部)
  1. 流動資産
    現金預金 84,337,822 29,069,392 0 113,407,214
    売掛金 0 8,119,599 0 8,119,599
    未収金 475,282 2,034,741 0 2,510,023
    有価証券 0 20,000,000 0 20,000,000
 流動資産合計 84,813,104 59,223,732 0 144,036,836
         
  2. 固定資産
 (1) 基本財産        
    土地 0 500,000,000 0 500,000,000
    投資有価証券 0 150,000,000 0 150,000,000
    定期預金 0 50,000,000 0 50,000,000
    電話加入権 0 280,000 0 280,000
 基本財産合計 0 700,280,000 0 700,280,000
 (2) 特定資産        
    退職給付引当資産 480,000 18,033,940 0 18,513,940
    減価償却引当資産 0 199,080,000 0 199,080,000
    修繕引当資産 0 33,310,355 0 33,310,355
 特定資産合計 480,000 250,424,295 0 250,904,295
 (3) その他固定資産        
    建物 0 381,458,026 0 381,458,026
    什器備品 0 4,593,772 0 4,593,772
    電話加入権 152,880 0 0 152,880
    ソフトウェア 0 480,911 0 480,911
 その他固定資産合計 152,880 386,532,709 0 386,685,589
          
 固定資産合計 632,880 1,337,237,004 0 1,337,869,884
 資産合計 85,445,984 1,396,460,736 0 1,481,906,720
 
(負債の部)
  1. 流動負債
    買掛金 0 13,596,513 0 13,596,513
    未払金 3,707,627 3,448,314 0 7,155,941
    前受金 0 470,800 0 470,800
    預り金 125,764 250,300 0 376,064
 流動負債合計 3,833,391 17,765,927 0 21,599,318
         
  2. 固定負債
    退職給付引当金 480,000 18,033,940 0 18,513,940
    修繕引当金 0 33,310,355 0 33,310,355
 固定負債合計 480,000 51,344,295 0 51,824,295
  負債合計 4,313,391 69,110,222 0 73,423,613
         
(正味財産の部)
  1. 指定正味財産
  2. 一般正味財産
    一般正味財産 81,132,593 1,327,350,514 0 1,408,483,107
 正味財産合計 81,132,593 1,327,350,514 0 1,408,483,107
 負債及び正味財産合計 85,445,984 1,396,460,736 0 1,481,906,720



財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

 (1)固定資産の減価償却の方法
  固定資産の減価償却の方法は、旧定額法及び定額法を採用しております。

 (2)固定資産の減価償却累計額
  固定資産の減価償却累計額は、387,170,202円です。

 (3)消費税の会計処理
  消費税の会計処理は、税込経理で処理しております。

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
  基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産        
 土地(基) 500,000,000 0 0 500,000,000
 投資有価証券(基) 150,000,000 0 0 150,000,000
 定期預金(基) 50,000,000 0 0 50,000,000
 電話加入権(基) 280,000 0 0 280,000
小計 700,280,000 0 0 700,280,000
特定資産        
 退職給付引当資産(特) 16,678,890 1,835,050 0 18,513,940
 減価償却引当資産(特) 186,637,500 12,442,500 0 199,080,000
 修繕引当資産(特) 23,310,355 10,000,000 0 33,310,355
小計 226,626,745 24,277,550 0 250,904,295
合計 926,906,745 24,277,550 0 951,184,295



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